Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 843 812 903 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSRPX - Retailing Portfolio har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 843 812 903 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSRPX - Retailing Portfolios största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FSRPX - Retailing Portfolios nya positioner inkluderar Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 132,96 | 132,97 | 4,9208 | 1,9865 | |
| 1,09 | 74,51 | 2,7575 | 1,8827 | |
| 0,20 | 205,96 | 7,6218 | 1,8663 | |
| 0,66 | 61,83 | 2,2882 | 1,4797 | |
| 0,04 | 111,50 | 4,1264 | 1,4708 | |
| 0,07 | 29,59 | 1,0951 | 1,0951 | |
| 0,63 | 52,82 | 1,9546 | 1,0421 | |
| 0,24 | 24,72 | 0,9150 | 0,9150 | |
| 0,12 | 49,34 | 1,8259 | 0,9074 | |
| 0,38 | 29,55 | 1,0936 | 0,8667 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 101,24 | 3,7467 | −2,3956 | |
| 0,12 | 20,16 | 0,7459 | −1,6485 | |
| 0,04 | 51,42 | 1,9028 | −1,4851 | |
| 0,18 | 13,76 | 0,5093 | −1,3789 | |
| 1,39 | 137,67 | 5,0946 | −1,1374 | |
| 0,17 | 30,99 | 1,1468 | −0,8701 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,8056 | |
| 0,53 | 60,41 | 2,2355 | −0,6138 | |
| 1,36 | 30,15 | 1,1159 | −0,4848 | |
| 0,12 | 22,22 | 0,8224 | −0,2786 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 3,33 | −4,81 | 683,59 | −8,07 | 25,2974 | 0,5476 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,20 | 20,07 | 205,96 | 19,11 | 7,6218 | 1,8663 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,75 | 0,00 | 168,28 | −9,21 | 6,2276 | 0,0579 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 1,39 | −26,56 | 137,67 | −26,47 | 5,0946 | −1,1374 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 132,96 | 50,83 | 132,97 | 50,83 | 4,9208 | 1,9865 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,93 | −10,36 | 117,92 | −8,82 | 4,3638 | 0,0591 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,04 | 15,69 | 111,50 | 39,76 | 4,1264 | 1,4708 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,27 | −40,92 | 101,24 | −45,14 | 3,7467 | −2,3956 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,31 | 33,70 | 97,00 | 15,80 | 3,5895 | 0,8015 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 1,47 | 45,99 | 88,99 | 11,36 | 3,2934 | 0,6335 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,18 | −11,98 | 85,90 | 13,27 | 3,1789 | 0,6547 | |||
| KR / The Kroger Co. | 1,09 | 169,32 | 74,51 | 183,49 | 2,7575 | 1,8827 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,66 | 236,42 | 61,83 | 154,57 | 2,2882 | 1,4797 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,53 | −36,88 | 60,41 | −29,43 | 2,2355 | −0,6138 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,51 | 5,09 | 53,83 | −20,43 | 1,9919 | −0,2596 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,63 | 72,13 | 52,82 | 92,67 | 1,9546 | 1,0421 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,04 | −49,26 | 51,42 | −49,48 | 1,9028 | −1,4851 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,12 | 96,59 | 49,34 | 78,80 | 1,8259 | 0,9074 | |||
| ATZ / Aritzia Inc. | 0,83 | −13,22 | 40,32 | −8,57 | 1,4921 | 0,0242 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,43 | −11,55 | 39,04 | 9,57 | 1,4447 | 0,2588 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 1,27 | 23,31 | 35,62 | −5,96 | 1,3181 | −0,0039 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,57 | −8,98 | 31,70 | −1,58 | 1,1730 | 0,1010 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,17 | −35,81 | 30,99 | −48,86 | 1,1468 | −0,8701 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,22 | 0,00 | 30,18 | −0,16 | 1,1167 | 0,1107 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 1,36 | −40,66 | 30,15 | −37,30 | 1,1159 | −0,4848 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,07 | 29,59 | 1,0951 | 1,0951 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,38 | 468,73 | 29,55 | 333,49 | 1,0936 | 0,8667 | |||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,24 | 24,72 | 0,9150 | 0,9150 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 2,16 | 236,32 | 23,71 | 91,58 | 0,8774 | 0,4782 | |||
| RH / RH | 0,12 | 19,47 | 22,22 | −32,82 | 0,8224 | −0,2786 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 1,77 | 307,39 | 22,11 | 103,62 | 0,8183 | 0,4568 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,20 | −25,76 | 21,97 | −20,07 | 0,8130 | −0,1018 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,12 | −66,30 | 20,16 | −71,98 | 0,7459 | −1,6485 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 1,09 | 10 768,35 | 19,78 | 8 889,09 | 0,7319 | 0,7245 | |||
| BC / Brunello Cucinelli S.p.A. | 0,12 | 54,83 | 14,99 | 47,05 | 0,5546 | 0,2154 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,18 | −73,62 | 13,76 | −75,74 | 0,5093 | −1,3789 | |||
| AS / Amer Sports, Inc. | 0,22 | 7,85 | 0,2907 | 0,2907 | |||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 7,84 | 0,2901 | 0,2901 | |||||
| BIRK / Birkenstock Holding plc | 0,12 | 6,72 | 0,2488 | 0,2488 | |||||
| W / Wayfair Inc. | 0,14 | 8,93 | 5,68 | 13,59 | 0,2103 | 0,0438 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,8056 |
