Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 576 189 368 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FNARX - Natural Resources Portfolio har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 576 189 368 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FNARX - Natural Resources Portfolios största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . FNARX - Natural Resources Portfolios nya positioner inkluderar Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 24,80 | 24,80 | 4,3966 | 3,1231 | |
| 1,28 | 16,84 | 2,9859 | 1,9992 | |
| 8,28 | 10,86 | 1,9257 | 1,9257 | |
| 0,10 | 15,72 | 2,7869 | 1,3155 | |
| 0,25 | 32,28 | 5,7229 | 1,3078 | |
| 0,11 | 9,51 | 1,6856 | 1,2792 | |
| 1,68 | 7,13 | 1,2647 | 1,2647 | |
| 0,19 | 6,96 | 1,2333 | 1,2333 | |
| 0,04 | 8,51 | 1,5083 | 0,7682 | |
| 0,22 | 18,96 | 3,3611 | 0,7117 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 6,32 | 1,1202 | −3,0828 | |
| 1,04 | 106,02 | 18,7954 | −2,6215 | |
| 0,10 | 3,74 | 0,6624 | −2,0684 | |
| 0,79 | 52,04 | 9,2250 | −1,5376 | |
| 0,73 | 52,29 | 9,2701 | −0,9910 | |
| 0,18 | 1,38 | 0,2455 | −0,8324 | |
| 0,22 | 10,53 | 1,8672 | −0,4214 | |
| 0,26 | 6,68 | 1,1837 | −0,3017 | |
| 0,25 | 1,29 | 0,2294 | −0,2875 | |
| 0,09 | 14,29 | 2,5329 | −0,1800 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 1,04 | −5,24 | 106,02 | −12,93 | 18,7954 | −2,6215 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,73 | −14,88 | 52,29 | −10,36 | 9,2701 | −0,9910 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | −13,36 | 52,04 | −14,96 | 9,2250 | −1,5376 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,25 | 30,36 | 32,28 | 28,61 | 5,7229 | 1,3078 | |||
| MEG / MEG Energy Corp. | 1,71 | −2,01 | 29,96 | 10,18 | 5,3108 | 0,5285 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 24,80 | 242,53 | 24,80 | 242,54 | 4,3966 | 3,1231 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,21 | −5,72 | 24,31 | 15,53 | 4,3090 | 0,6086 | |||
| ATH / Athabasca Oil Corporation | 5,44 | −2,58 | 20,44 | 11,34 | 3,6237 | 0,3944 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,22 | 0,00 | 18,96 | 25,87 | 3,3611 | 0,7117 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,15 | 1,45 | 17,89 | 19,14 | 3,1722 | 0,5305 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 1,28 | 215,30 | 16,84 | 200,27 | 2,9859 | 1,9992 | |||
| FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. | 1,14 | 0,00 | 16,82 | 19,40 | 2,9826 | 0,5041 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,10 | 75,58 | 15,72 | 87,93 | 2,7869 | 1,3155 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,09 | −14,18 | 14,29 | −7,37 | 2,5329 | −0,1800 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,07 | 18,51 | 11,54 | 39,85 | 2,0456 | 0,5944 | |||
| TECK / Teck Resources Limited | 0,29 | 9,33 | 10,90 | 0,44 | 1,9317 | 0,0235 | |||
| AOI / Meren Energy Inc. | 8,28 | 10,86 | 1,9257 | 1,9257 | |||||
| IP / International Paper Company | 0,22 | −4,59 | 10,53 | −19,05 | 1,8672 | −0,4214 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,11 | 378,11 | 9,51 | 311,56 | 1,6856 | 1,2792 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | 38,61 | 8,51 | 77,30 | 1,5083 | 0,7682 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,02 | 25,00 | 8,49 | 41,69 | 1,5046 | 0,4508 | |||
| STO / Santos Limited | 1,68 | 7,13 | 1,2647 | 1,2647 | |||||
| MOS / The Mosaic Company | 0,19 | 6,96 | 1,2333 | 1,2333 | |||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,26 | −30,18 | 6,68 | −20,93 | 1,1837 | −0,3017 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | −72,76 | 6,32 | −73,56 | 1,1202 | −3,0828 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,05 | −4,70 | 4,99 | 4,72 | 0,8853 | 0,0466 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,19 | 4,90 | 4,95 | 2,42 | 0,8777 | 0,0274 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,03 | −10,10 | 4,75 | −14,99 | 0,8413 | −0,1407 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,10 | −75,71 | 3,74 | −78,90 | 0,6624 | −2,0684 | |||
| ATUSF / Altius Minerals Corporation | 0,19 | 6,69 | 3,70 | 22,77 | 0,6567 | 0,1260 | |||
| TGC / TGS ASA | 0,44 | 34,39 | 3,63 | 15,20 | 0,6437 | 0,0894 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 0,25 | −2,41 | 2,66 | 47,15 | 0,4709 | 0,1534 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,04 | 22,66 | 1,78 | −13,65 | 0,3154 | −0,0469 | |||
| MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. | 0,52 | 10,71 | 1,68 | 29,91 | 0,2981 | 0,0704 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,18 | −72,31 | 1,38 | −77,41 | 0,2455 | −0,8324 | |||
| HL / Hecla Mining Company | 0,25 | −56,06 | 1,29 | −55,99 | 0,2294 | −0,2875 | |||
| SOC / Sable Offshore Corp. | 0,04 | 1,26 | 0,2240 | 0,2240 | |||||
| STGAF / Afentra plc | 0,51 | 0,29 | 0,0515 | 0,0515 |
