Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 123 308 628 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSNGX - Natural Gas Portfolio har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 123 308 628 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSNGX - Natural Gas Portfolios största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Hess Corporation (US:HES) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Antero Resources Corporation (US:AR) , and ConocoPhillips (US:COP) . FSNGX - Natural Gas Portfolios nya positioner inkluderar Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 12,18 | 9,9692 | 3,1807 | |
| 0,24 | 4,72 | 3,8644 | 2,9375 | |
| 0,09 | 4,72 | 3,8646 | 2,4234 | |
| 0,48 | 6,57 | 5,3735 | 2,0056 | |
| 0,37 | 3,46 | 2,8286 | 1,7891 | |
| 0,04 | 3,49 | 2,8563 | 1,5846 | |
| 0,02 | 1,92 | 1,5722 | 1,5722 | |
| 0,23 | 1,77 | 1,4482 | 1,2729 | |
| 0,15 | 1,54 | 1,2606 | 1,0161 | |
| 0,11 | 7,80 | 6,3868 | 1,0015 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,5641 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,0846 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,6016 | ||
| 0,02 | 2,63 | 2,1500 | −2,2878 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8471 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,7264 | ||
| 0,27 | 6,61 | 5,4105 | −1,4355 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1604 | ||
| 1,40 | 1,40 | 1,1484 | −1,0911 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,7214 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-10-26 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / Enbridge Inc. | 0,31 | 33,35 | 12,18 | 36,41 | 9,9692 | 3,1807 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,11 | 34,32 | 7,80 | 10,18 | 6,3868 | 1,0015 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,27 | −21,68 | 6,61 | −26,58 | 5,4105 | −1,4355 | |||
| AR / Antero Resources Corporation | 0,48 | 39,46 | 6,57 | 48,23 | 5,3735 | 2,0056 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,12 | −1,86 | 6,46 | −2,23 | 5,2860 | 0,2638 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,13 | −1,98 | 5,86 | 10,78 | 4,7955 | 0,7742 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,19 | 4,08 | 5,73 | 15,79 | 4,6874 | 0,9271 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,19 | −6,58 | 5,00 | −7,55 | 4,0922 | −0,0196 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | 137,20 | 4,72 | 181,35 | 3,8646 | 2,4234 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,24 | 335,17 | 4,72 | 287,28 | 3,8644 | 2,9375 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,13 | −1,84 | 3,91 | −7,44 | 3,1979 | −0,0120 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,17 | −1,95 | 3,90 | −8,45 | 3,1940 | −0,0471 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,12 | 1,47 | 3,89 | −3,07 | 3,1799 | 0,1322 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | 102,54 | 3,49 | 108,67 | 2,8563 | 1,5846 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,22 | 2,30 | 3,48 | 24,16 | 2,8517 | 0,7180 | |||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,37 | 169,08 | 3,46 | 152,74 | 2,8286 | 1,7891 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,22 | 39,64 | 3,18 | 50,52 | 2,6051 | 0,9977 | |||
| PDCE / PDC Energy Inc | 0,07 | 26,95 | 2,71 | 25,54 | 2,2212 | 0,5776 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,02 | −54,24 | 2,63 | −55,00 | 2,1500 | −2,2878 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,12 | −1,34 | 2,62 | −6,99 | 2,1463 | 0,0029 | |||
| ARX / Accelerant Holdings | 0,31 | 76,45 | 2,22 | 110,55 | 1,8132 | 0,9094 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,08 | −66,64 | 2,06 | −21,29 | 1,6890 | −0,5920 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,08 | −18,34 | 1,97 | −28,12 | 1,6155 | −0,4720 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 1,92 | 1,5722 | 1,5722 | |||||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,23 | 885,34 | 1,77 | 669,13 | 1,4482 | 1,2729 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,02 | −14,79 | 1,63 | −28,41 | 1,3374 | −0,3974 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,15 | 600,93 | 1,54 | 379,75 | 1,2606 | 1,0161 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,40 | −52,36 | 1,40 | −52,36 | 1,1484 | −1,0911 | |||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,15 | −3,07 | 1,27 | 2,67 | 1,0375 | 0,0990 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,15 | 246,54 | 1,25 | 508,74 | 1,0267 | 0,7977 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,01 | −22,12 | 1,15 | −20,80 | 0,9418 | −0,6126 | |||
| MEG / MEG Energy Corp. | 0,16 | 0,00 | 1,04 | −3,99 | 0,8474 | 0,0273 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,04 | −2,39 | 1,01 | −35,62 | 0,8301 | −0,3681 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,02 | 0,99 | 0,8140 | 0,8140 | |||||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,05 | −47,27 | 0,85 | −51,86 | 0,6984 | −0,6492 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 0,51 | −24,82 | 0,51 | −24,89 | 0,4203 | −0,0990 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,49 | −11,25 | 0,4008 | −0,0182 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,01 | 0,00 | 0,48 | −12,79 | 0,3966 | −0,0259 | |||
| CVE.WS / Cenovus Energy Inc. - Equity Warrant | 0,10 | 105,26 | 0,45 | 129,95 | 0,3711 | 0,2208 | |||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,04 | 0,00 | 0,36 | −7,63 | 0,2978 | −0,0015 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,5641 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,0846 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,6016 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,7264 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5571 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8471 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7214 | ||||
| HFC / HollyFrontier Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1604 |
