Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 733 336 177
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSDPX - Materials Portfolio har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 733 336 177 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSDPX - Materials Portfolios största innehav är Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

FSDPX - Materials Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 33,18 4,6110 3,1911
0,39 15,09 2,0970 1,7612
0,51 36,17 5,0264 0,7313
0,20 11,67 1,6220 0,6152
1,43 21,23 2,9513 0,5787
0,06 5,18 0,7199 0,4299
0,05 18,73 2,6032 0,3450
0,04 21,74 3,0212 0,2967
0,32 3,36 0,4676 0,1753
0,25 21,66 3,0107 0,1667
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,47 14,47 2,0111 −1,3848
0,29 2,23 0,3100 −1,2321
0,09 7,53 1,0460 −0,9856
0,14 39,13 5,4386 −0,8659
0,06 4,48 0,6228 −0,8536
0,75 16,10 2,2378 −0,7907
0,56 26,63 3,7012 −0,7237
0,17 18,09 2,5140 −0,6341
0,25 22,98 3,1941 −0,6334
0,67 20,72 2,8796 −0,5534
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LIN / Linde plc 0,27 −6,25 126,85 −6,15 17,6299 −0,2194
ECL / Ecolab Inc. 0,24 −6,09 64,71 −7,27 8,9930 −0,2225
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,14 −7,09 39,13 −18,03 5,4386 −0,8659
CTVA / Corteva, Inc. 0,51 −1,08 36,17 11,20 5,0264 0,7313
MOS / The Mosaic Company 0,92 131,53 33,18 168,54 4,6110 3,1911
ATR / AptarGroup, Inc. 0,18 −11,64 27,78 −4,62 3,8615 0,0145
IP / International Paper Company 0,56 −6,32 26,63 −20,52 3,7012 −0,7237
CRH / CRH plc 0,25 −10,82 22,98 −20,71 3,1941 −0,6334
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 −7,03 21,74 5,37 3,0212 0,2967
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,25 −19,85 21,66 0,59 3,0107 0,1667
BCPC / Balchem Corporation 0,13 −6,31 21,55 −10,25 2,9947 −0,1759
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,43 −1,01 21,23 18,20 2,9513 0,5787
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 −6,32 20,81 0,40 2,8920 0,1550
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,67 −6,30 20,72 −20,30 2,8796 −0,5534
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 10,59 18,73 9,53 2,6032 0,3450
NUE / Nucor Corporation 0,17 −4,61 18,09 −24,12 2,5140 −0,6341
ESI / Element Solutions Inc 0,75 −14,25 16,10 −29,79 2,2378 −0,7907
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,39 469,09 15,09 493,31 2,0970 1,7612
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 14,47 −43,73 14,47 −43,73 2,0111 −1,3848
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,12 −17,98 14,04 0,37 1,9512 0,1040
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,11 0,83 13,44 −8,13 1,8678 −0,0640
NTR / Nutrien Ltd. 0,20 35,78 11,67 53,09 1,6220 0,6152
AVY / Avery Dennison Corporation 0,06 −7,23 10,49 −12,28 1,4574 −0,1214
TECK / Teck Resources Limited 0,28 −6,89 10,37 −14,46 1,4413 −0,1597
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,10 −6,84 9,53 2,39 1,3246 0,0953
CC / The Chemours Company 0,85 14,50 8,65 −22,42 1,2022 −0,2702
ATI / ATI Inc. 0,09 −64,27 7,53 −51,08 1,0460 −0,9856
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,17 −21,22 7,32 −34,44 1,0172 −0,4572
AGI / Alamos Gold Inc. 0,23 −28,11 5,89 −18,51 0,8185 −0,1360
CMC / Commercial Metals Company 0,11 −7,84 5,26 −11,34 0,7311 −0,0526
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,06 110,70 5,18 135,95 0,7199 0,4299
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,26 4,60 4,93 20,38 0,6848 0,1442
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,14 4,66 −18,20 0,6471 −0,1045
CBT / Cabot Corporation 0,06 −53,85 4,48 −59,92 0,6228 −0,8536
NEM / Newmont Corporation 0,08 −26,69 4,11 −9,78 0,5715 −0,0304
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,32 0,66 3,36 52,01 0,4676 0,1753
HL / Hecla Mining Company 0,63 −17,44 3,24 −17,28 0,4496 −0,0669
AA / Alcoa Corporation 0,09 0,00 2,39 −19,48 0,3326 −0,0599
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,29 −76,60 2,23 −80,90 0,3100 −1,2321
GEF / Greif, Inc. 0,04 0,00 2,21 −2,90 0,3076 0,0066
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,65 10,96 2,09 30,26 0,2908 0,0786
OEC / Orion S.A. 0,15 12,67 1,64 −12,23 0,2275 −0,0188
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,03 −73,62 1,03 −73,62 0,1432 −0,3725