Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 116 875 022
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIDSX - Financial Services Portfolio har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 116 875 022 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIDSX - Financial Services Portfolios största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) . FIDSX - Financial Services Portfolios nya positioner inkluderar PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , TransUnion (US:TRU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FIDSX - Financial Services Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
71,68 71,68 6,8509 2,3967
0,19 109,74 10,4881 1,5638
0,19 13,52 1,2923 1,2923
0,15 12,72 1,2161 1,2161
0,53 11,75 1,1233 1,1233
0,43 37,55 3,5890 1,0362
0,11 21,67 2,0707 0,8796
1,30 57,49 5,4942 0,5483
0,19 5,54 0,5296 0,5296
0,25 20,87 1,9944 0,4087
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 8,59 0,8209 −0,8295
0,23 7,35 0,7028 −0,5457
0,48 36,38 3,4768 −0,5221
0,08 19,37 1,8513 −0,4884
0,27 10,39 0,9932 −0,4666
1,71 1,71 0,1637 −0,2567
0,14 18,07 1,7274 −0,2554
0,33 13,38 1,2787 −0,2260
0,24 12,63 1,2069 −0,2059
0,50 10,49 1,0028 −0,1622
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,19 8,32 109,74 10,07 10,4881 1,5638
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 71,68 44,05 71,68 44,05 6,8509 2,3967
WFC / Wells Fargo & Company 0,86 0,00 64,03 −4,52 6,1190 0,1168
BAC / Bank of America Corporation 1,30 8,69 57,49 4,04 5,4942 0,5483
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,19 0,00 39,06 0,30 3,7334 0,2471
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,43 18,54 37,55 31,68 3,5890 1,0362
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,48 −13,56 36,38 −18,57 3,4768 −0,5221
CB / Chubb Limited 0,12 −2,46 34,18 1,54 3,2664 0,2537
STT / State Street Corporation 0,26 9,90 25,12 6,63 2,4007 0,2921
MS / Morgan Stanley 0,19 −6,34 24,21 −9,91 2,3138 −0,0918
COF / Capital One Financial Corporation 0,11 112,52 21,67 260,02 2,0707 0,8796
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,06 −7,32 21,56 −3,48 2,0610 0,0612
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,25 16,73 20,87 17,81 1,9944 0,4087
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 −24,57 19,37 −25,89 1,8513 −0,4884
SLM / SLM Corporation 0,59 −10,54 19,18 −4,08 1,8327 0,0432
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 −13,48 18,73 −11,00 1,7898 −0,0936
USB / U.S. Bancorp 0,42 −6,77 18,38 −13,35 1,7564 −0,1420
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,14 −6,81 18,07 −18,41 1,7274 −0,2554
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,13 −18,65 17,13 −7,33 1,6370 −0,0174
MTB / M&T Bank Corporation 0,09 −6,37 16,92 −10,80 1,6170 −0,0809
FI / Fiserv, Inc. 0,10 26,06 16,46 −12,93 1,5729 −0,1190
NTRS / Northern Trust Corporation 0,15 −0,53 15,94 −3,68 1,5231 0,0422
H2X3 / Hiscox Ltd 0,92 −4,43 15,70 8,85 1,5007 0,2094
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,23 1,97 15,51 −6,13 1,4819 0,0033
TFC / Truist Financial Corporation 0,38 80,08 15,07 103,36 1,4406 0,3795
MCO / Moody's Corporation 0,03 −7,99 14,91 −12,49 1,4247 −0,1000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 −0,30 14,56 11,92 1,3919 0,2271
AFG / American Financial Group, Inc. 0,12 2,77 14,27 0,90 1,3638 0,0978
AIZ / Assurant, Inc. 0,07 −3,58 13,66 −5,86 1,3056 0,0067
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,19 13,52 1,2923 1,2923
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,33 −27,60 13,38 −20,41 1,2787 −0,2260
BPOP / Popular, Inc. 0,13 −4,48 13,24 −1,53 1,2655 0,0618
TRU / TransUnion 0,15 12,72 1,2161 1,2161
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,24 −17,06 12,63 −19,99 1,2069 −0,2059
AUBBF / AUB Group Limited 0,53 11,75 1,1233 1,1233
UMBF / UMB Financial Corporation 0,11 −8,84 11,59 −14,80 1,1073 −0,1099
CG / The Carlyle Group Inc. 0,25 27,76 11,42 15,87 1,0916 0,2092
LNH / Lancashire Holdings Limited 1,38 36,41 11,23 43,04 1,0732 0,3705
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,12 −6,69 10,94 −9,87 1,0459 −0,0411
ONB / Old National Bancorp 0,50 −8,21 10,49 −19,39 1,0028 −0,1622
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,27 −31,96 10,39 −36,28 0,9932 −0,4666
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,36 11,41 9,75 −1,48 0,9321 0,0461
LAZ / Lazard, Inc. 0,22 71,06 9,54 48,04 0,9117 0,3349
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,21 −56,09 8,59 −53,42 0,8209 −0,8295
ASB / Associated Banc-Corp 0,36 0,00 8,42 −6,77 0,8047 −0,0036
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,54 −6,70 8,11 −21,77 0,7748 −0,1528
KEY / KeyCorp 0,48 −2,70 7,54 −10,90 0,7204 −0,0369
BOKF / BOK Financial Corporation 0,08 −4,02 7,44 −16,83 0,7111 −0,0896
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,23 −43,93 7,35 −47,28 0,7028 −0,5457
FLT / Corpay, Inc. 0,02 −1,42 6,79 −12,68 0,6494 −0,0471
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,12 −2,62 6,52 −17,35 0,6229 −0,0829
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,68 −1,57 6,28 −13,67 0,6001 −0,0510
WSBC / WesBanco, Inc. 0,19 −7,69 5,99 −18,99 0,5722 −0,0893
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,24 0,00 5,81 −11,26 0,5553 −0,0308
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,04 0,00 5,59 −4,97 0,5338 0,0077
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,19 5,54 0,5296 0,5296
PAX / Patria Investments Limited 0,39 0,00 4,99 12,44 0,4768 0,0797
SF / Stifel Financial Corp. 0,05 −16,72 4,88 −26,12 0,4664 −0,1248
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 2,23 −0,17 4,87 22,87 0,4653 0,1106
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,10 0,00 4,79 −12,36 0,4576 −0,0314
TCBK / TriCo Bancshares 0,11 −0,09 4,58 −8,81 0,4381 −0,0119
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,03 0,00 3,87 −4,07 0,3698 0,0088
PWP / Perella Weinberg Partners 0,21 0,00 3,69 −24,85 0,3526 −0,0868
CADE / Cadence Bank 0,12 0,00 3,53 −8,63 0,3372 −0,0084
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,71 −63,53 1,71 −63,54 0,1637 −0,2567