Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 532 230 061
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSLEX - Environment and Alternative Energy Portfolio har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 532 230 061 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSLEX - Environment and Alternative Energy Portfolios största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Linde plc (US:LIN) , and Prologis, Inc. (US:PLD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 52,38 9,9857 3,4811
0,15 67,55 12,8771 1,6308
0,12 11,46 2,1848 0,8786
0,09 9,41 1,7934 0,2524
0,06 4,57 0,8711 0,2372
0,04 15,67 2,9863 0,1981
0,06 3,28 0,6254 0,1565
0,04 6,25 1,1909 0,1376
0,11 3,95 0,7526 0,1261
0,02 2,02 0,3854 0,1109
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 34,04 6,4879 −0,6041
0,18 19,45 3,7079 −0,5835
0,02 0,79 0,1515 −0,5809
0,03 8,97 1,7105 −0,5766
0,00 0,00 −0,4400
7,96 7,96 1,5166 −0,4003
0,08 14,91 2,8429 −0,3853
0,01 3,36 0,6413 −0,3668
0,16 14,14 2,6963 −0,3607
0,03 2,74 0,5214 −0,3140
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −1,61 67,55 14,10 12,8771 1,6308
TSLA / Tesla, Inc. 0,15 29,36 52,38 52,98 9,9857 3,4811
IBM / International Business Machines Corporation 0,14 −5,00 36,17 −2,51 6,8943 −0,1526
LIN / Linde plc 0,07 −8,94 34,04 −8,84 6,4879 −0,6041
PLD / Prologis, Inc. 0,18 −1,76 19,45 −13,90 3,7079 −0,5835
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 −11,39 18,28 −3,27 3,4852 −0,1051
RSG / Republic Services, Inc. 0,07 −13,66 18,19 −6,27 3,4670 −0,2189
TT / Trane Technologies plc 0,04 −12,27 15,67 6,73 2,9863 0,1981
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,08 −1,01 14,91 −12,25 2,8429 −0,3853
ANET / Arista Networks Inc 0,16 −5,61 14,14 −12,11 2,6963 −0,3607
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 −4,46 11,97 −3,92 2,2823 −0,0848
ENR / Siemens Energy AG 0,12 −1,92 11,46 66,68 2,1848 0,8786
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 −2,30 10,89 −9,14 2,0762 −0,2006
JCI / Johnson Controls International plc 0,09 −2,01 9,41 15,98 1,7934 0,2524
CMI / Cummins Inc. 0,03 −14,65 8,97 −25,47 1,7105 −0,5766
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 7,96 −21,16 7,96 −21,17 1,5166 −0,4003
SO / The Southern Company 0,09 −2,00 7,93 −1,77 1,5118 −0,0219
PCG / PG&E Corporation 0,46 −2,53 7,74 0,69 1,4747 0,0153
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,04 −8,78 7,40 −0,43 1,4108 −0,0011
BALL / Ball Corporation 0,14 −2,17 7,26 −0,52 1,3831 −0,0023
FSLR / First Solar, Inc. 0,04 −2,95 6,25 12,66 1,1909 0,1376
CNM / Core & Main, Inc. 0,10 −3,11 5,47 4,11 1,0427 0,0447
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 −7,24 5,45 5,28 1,0384 0,0554
BKR / Baker Hughes Company 0,14 −6,40 5,24 −22,24 0,9994 −0,2811
DOX / Amdocs Limited 0,06 −3,06 5,23 1,95 0,9961 0,0225
EQT / EQT Corporation 0,09 −3,04 5,10 10,97 0,9720 0,0992
DE / Deere & Company 0,01 0,00 5,05 5,30 0,9621 0,0516
ACM / AECOM 0,04 −1,10 4,93 8,59 0,9398 0,0774
KBR / KBR, Inc. 0,09 −19,49 4,92 −14,31 0,9375 −0,1526
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −18,44 4,88 −18,92 0,9300 −0,2128
ATI / ATI Inc. 0,06 0,00 4,57 36,92 0,8711 0,2372
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,02 0,00 4,13 6,20 0,7864 0,0485
VST / Vistra Corp. 0,03 −7,75 4,09 10,81 0,7796 0,0786
BLD / TopBuild Corp. 0,01 −12,23 4,04 −18,96 0,7701 −0,1768
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 0,00 3,95 19,71 0,7526 0,1261
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 −24,97 3,90 −1,01 0,7438 −0,0049
WWD / Woodward, Inc. 0,02 −7,27 3,62 6,16 0,6895 0,0422
ON / ON Semiconductor Corporation 0,09 −1,50 3,58 −12,03 0,6829 −0,0907
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 −31,34 3,58 −3,12 0,6816 −0,0194
OLED / Universal Display Corporation 0,02 0,00 3,51 −6,68 0,6689 −0,0454
COHR / Coherent Corp. 0,05 0,00 3,50 0,60 0,6666 0,0062
AYI / Acuity Inc. 0,01 0,00 3,47 −12,54 0,6624 −0,0922
GE / General Electric Company 0,01 −46,65 3,36 −36,60 0,6413 −0,3668
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,07 −28,09 3,36 −24,01 0,6396 −0,1991
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,11 −7,51 3,30 −21,33 0,6287 −0,1677
CCJ / Cameco Corporation 0,06 0,00 3,28 32,90 0,6254 0,1565
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,03 0,00 3,27 −1,30 0,6225 −0,0059
NXT / Nextracker Inc. 0,06 −26,74 3,25 −5,63 0,6203 −0,0348
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,14 19,71 0,5987 0,1003
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,11 −4,89 2,83 8,10 0,5396 0,0423
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 −19,72 2,74 −37,80 0,5214 −0,3140
DHR / Danaher Corporation 0,01 0,00 2,58 −8,60 0,4927 −0,0444
AES / The AES Corporation 0,25 0,00 2,54 −12,93 0,4839 −0,0700
CMC / Commercial Metals Company 0,05 0,00 2,29 −3,82 0,4367 −0,0157
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,15 0,00 2,19 22,69 0,4176 0,0785
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0,23 0,00 2,15 −7,65 0,4095 −0,0325
LEU / Centrus Energy Corp. 0,02 0,00 2,02 39,86 0,3854 0,1109
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 0,00 1,65 −27,82 0,3153 −0,1199
APTIV PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 0,00 1,57 2,61 0,2994 0,0086
KBH / KB Home 0,03 0,00 1,57 −15,45 0,2985 −0,0533
A / Agilent Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,28 −12,51 0,2441 −0,0339
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 0,17 0,00 0,95 −24,30 0,1812 −0,0574
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,02 −73,53 0,79 −79,41 0,1515 −0,5809
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 −54,12 0,72 −47,95 0,1376 −0,1259
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,07 0,00 0,64 −1,09 0,1216 −0,0008
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,48 −52,02 0,48 −52,00 0,0915 −0,0795
CELLINK CORP SER D PC PP / EP (N/A) 0,01 0,06 0,0119 0,0119
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4400
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1548