Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 262 537 972
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSESX - Energy Service Portfolio har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 262 537 972 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSESX - Energy Service Portfolios största innehav är Schlumberger Limited (US:SLB) , Baker Hughes Company (US:BKR) , Halliburton Company (US:HAL) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and ChampionX Corporation (US:CHX) . FSESX - Energy Service Portfolios nya positioner inkluderar VALARIS PLC (US:) , Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SUBCY) , Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant (US:NBRWF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,40 15,04 5,9812 1,1964
11,00 11,00 4,3748 0,9962
1,46 33,17 13,1931 0,7023
0,05 1,42 0,5633 0,5633
0,97 11,02 4,3831 0,3504
1,32 1,32 0,5248 0,3205
1,75 6,23 2,4779 0,3183
0,25 6,74 2,6812 0,2720
0,09 0,66 0,2630 0,2630
1,67 46,74 18,5903 0,2441
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 2,42 0,9615 −1,2016
1,99 13,17 5,2394 −0,7558
0,58 13,64 5,4238 −0,4817
0,94 7,29 2,9004 −0,3934
0,10 2,77 1,1028 −0,3320
0,13 3,15 1,2536 −0,3212
0,92 11,26 4,4806 −0,2822
0,90 3,38 1,3453 −0,2531
0,02 1,89 0,7518 −0,1470
0,36 3,69 1,4679 −0,1352
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-26 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SLB / Schlumberger Limited 1,67 −8,43 46,74 −18,05 18,5903 0,2441
BKR / Baker Hughes Company 1,46 −8,50 33,17 −14,58 13,1931 0,7023
HAL / Halliburton Company 0,83 −8,42 16,67 −18,50 6,6287 0,0510
WHD / Cactus, Inc. 0,40 −5,56 15,04 1,10 5,9812 1,1964
CHX / ChampionX Corporation 0,58 −15,63 13,64 −25,72 5,4238 −0,4817
FTI / TechnipFMC plc 1,99 −8,43 13,17 −29,32 5,2394 −0,7558
OII / Oceaneering International, Inc. 0,92 −11,73 11,26 −23,92 4,4806 −0,2822
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 0,97 −0,63 11,02 −12,09 4,3831 0,3504
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 11,00 4,72 11,00 4,72 4,3748 0,9962
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,94 −8,54 7,29 −28,79 2,9004 −0,3934
NEX / NexTier Oilfield Solutions Inc 1,97 −8,07 7,11 −22,14 2,8276 −0,1092
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,25 −5,55 6,74 −10,00 2,6812 0,2720
RIG / Transocean Ltd. 1,75 −1,47 6,23 −7,21 2,4779 0,3183
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,78 −6,96 6,07 −13,73 2,4140 0,1507
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 −6,79 6,03 −19,53 2,3976 −0,0120
NOV / NOV Inc. 0,45 −1,06 5,88 −19,16 2,3390 −0,0013
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,65 0,00 4,78 −8,38 1,9015 0,2231
NBR / Nabors Industries Ltd. 0,05 −12,08 4,30 −20,80 1,7089 −0,0361
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,36 8,40 3,69 −25,95 1,4679 −0,1352
TE / Technip Energies N.V. 0,27 2,71 3,51 −11,65 1,3972 0,1183
HLX / Helix Energy Solutions Group, Inc. 0,90 −5,32 3,38 −31,92 1,3453 −0,2531
DRQ / Dril-Quip, Inc. 0,13 −11,16 3,15 −35,63 1,2536 −0,3212
AROC / Archrock, Inc. 0,38 −11,48 2,91 −26,10 1,1569 −0,1092
CLB / Core Laboratories Inc. 0,10 −5,72 2,77 −37,85 1,1028 −0,3320
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −59,06 2,42 −64,05 0,9615 −1,2016
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −34,33 1,89 −32,36 0,7518 −0,1470
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 0,65 18,17 1,88 1,29 0,7487 0,1509
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,58 −16,24 1,88 −24,62 0,7469 −0,0545
/ VALARIS PLC 0,05 1,42 0,5633 0,5633
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,32 107,73 1,32 107,72 0,5248 0,3205
OIS / Oil States International, Inc. 0,21 −14,79 1,25 −22,33 0,4982 −0,0207
SHLF NO / SHELF DRILLING LTD 2,28 −14,33 1,14 −23,55 0,4520 −0,0263
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,11 −7,92 0,83 −31,49 0,3298 −0,0597
GLNG / Golar LNG Limited 0,06 30,50 0,68 15,50 0,2700 0,0811
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,66 0,2630 0,2630
CCLP / CSI Compressco LP - Limited Partnership 0,53 0,00 0,63 −34,31 0,2492 −0,0574
SND / Smart Sand, Inc. 0,18 0,00 0,44 −4,60 0,1736 0,0263
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,24 −24,84 0,0942 −0,0069
NBRWF / Nabors Industries Ltd. - Equity Warrant 0,02 0,13 0,0535 0,0535
ICDIQ / Independence Contract Drilling, Inc. 0,04 0,00 0,12 −10,29 0,0486 0,0048
BORR / Borr Drilling Limited 0,07 0,00 0,05 −13,56 0,0207 0,0016
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,02 35,29 0,0094 0,0038
TTTNW / Tetra Technologies, Inc. - Warrants (14/12/2021) 0,30 0,00 0,00 −91,67 0,0008 −0,0071
SMHI / SEACOR Marine Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000