Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 715 426 448
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSENX - Energy Portfolio har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 715 426 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSENX - Energy Portfolios största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , and Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) .

FSENX - Energy Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 34,74 2,0296 1,4421
0,20 23,69 1,3841 1,3841
0,41 65,51 3,8275 1,2559
0,28 43,43 2,5374 0,7797
2,51 76,09 4,4454 0,4645
0,52 83,62 4,8852 0,4271
0,48 62,31 3,6402 0,2061
0,73 27,66 1,6157 0,1896
1,24 15,67 0,9155 0,1821
0,85 31,67 1,8504 0,0779
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,38 10,39 0,6067 −2,0237
0,92 37,53 2,1927 −1,2122
1,92 63,52 3,7114 −0,7695
0,26 9,96 0,5820 −0,6745
4,10 419,76 24,5246 −0,6502
5,15 67,90 3,9670 −0,5884
0,05 7,76 0,4536 −0,4593
0,87 31,32 1,8297 −0,3574
4,25 26,27 1,5349 −0,2336
0,35 47,36 2,7671 −0,2094
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 4,10 −7,32 419,76 −14,84 24,5246 −0,6502
CVX / Chevron Corporation 0,72 −0,68 97,80 −14,41 5,7138 −0,1220
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,38 −17,32 90,53 −14,27 5,2894 −0,1042
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,93 −4,60 86,17 −13,55 5,0345 −0,0566
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,52 −10,50 83,62 −4,20 4,8852 0,4271
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 2,51 −9,22 76,09 −2,38 4,4454 0,4645
CVE / Cenovus Energy Inc. 5,15 −20,08 67,90 −23,87 3,9670 −0,5884
VST / Vistra Corp. 0,41 8,31 65,51 30,12 3,8275 1,2559
SLB / Schlumberger Limited 1,92 −8,73 63,52 −27,59 3,7114 −0,7695
VLO / Valero Energy Corporation 0,48 −6,07 62,31 −7,33 3,6402 0,2061
HES / Hess Corporation 0,39 −2,39 51,74 −13,37 3,0228 −0,0277
FTI / TechnipFMC plc 1,55 −20,17 48,14 −15,53 2,8123 −0,0984
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,35 −3,98 47,36 −18,73 2,7671 −0,2094
COP / ConocoPhillips 0,54 −4,16 46,27 −17,49 2,7030 −0,1611
TRGP / Targa Resources Corp. 0,28 61,20 43,43 26,20 2,5374 0,7797
BKR / Baker Hughes Company 1,02 1,92 37,65 −15,32 2,1999 −0,0712
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,92 −32,57 37,53 −43,70 2,1927 −1,2122
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,57 65,19 34,74 273,13 2,0296 1,4421
AR / Antero Resources Corporation 0,85 −10,56 31,67 −8,74 1,8504 0,0779
OVV / Ovintiv Inc. 0,87 −11,27 31,32 −26,87 1,8297 −0,3574
RRC / Range Resources Corporation 0,73 −3,35 27,66 −0,95 1,6157 0,1896
NESR / National Energy Services Reunited Corp. 4,25 0,67 26,27 −24,12 1,5349 −0,2336
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 23,69 1,3841 1,3841
PSX / Phillips 66 0,19 −7,70 21,37 −19,23 1,2483 −0,1029
IMO / Imperial Oil Limited 0,29 −19,80 21,05 −15,55 1,2301 −0,0432
PR / Permian Resources Corporation 1,24 21,94 15,67 9,13 0,9155 0,1821
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 10,38 −79,83 10,39 −79,83 0,6067 −2,0237
VAL / Valaris Limited 0,26 −61,57 9,96 −59,51 0,5820 −0,6745
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,05 −47,23 7,76 −56,56 0,4536 −0,4593
EOG / EOG Resources, Inc. 0,07 −10,35 7,24 −23,33 0,4229 −0,0593
CHRD / Chord Energy Corporation 0,07 −4,96 6,73 −25,16 0,3931 −0,0661
ODL / Odfjell Drilling Ltd. 0,72 −9,30 4,50 4,70 0,2627 0,0433
SM / SM Energy Company 0,12 −32,95 2,88 −51,99 0,1682 −0,1381
VK / Vallourec S.A. 0,15 0,00 2,53 −12,74 0,1477 −0,0003
SOC / Subsea 7 S.A. 0,11 0,00 1,82 11,08 0,1060 0,0226
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,07 −46,34 1,77 −54,73 0,1032 −0,0961
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,10 −26,00 1,10 −26,01 0,0643 −0,0046