Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 330 835 402 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSDAX - Defense and Aerospace Portfolio har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 330 835 402 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSDAX - Defense and Aerospace Portfolios största innehav är General Electric Company (US:GE) , The Boeing Company (US:BA) , RTX Corporation (US:RTX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and General Dynamics Corporation (US:GD) . FSDAX - Defense and Aerospace Portfolios nya positioner inkluderar AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,65 | 342,41 | 14,8622 | 2,9860 | |
| 56,07 | 56,08 | 2,4342 | 2,2945 | |
| 1,15 | 33,72 | 1,4636 | 0,9713 | |
| 0,05 | 8,74 | 0,3794 | 0,3794 | |
| 0,87 | 22,25 | 0,9659 | 0,3761 | |
| 0,38 | 30,51 | 1,3243 | 0,3563 | |
| 0,50 | 21,08 | 0,9149 | 0,3448 | |
| 0,03 | 13,23 | 0,5740 | 0,3116 | |
| 0,12 | 54,49 | 2,3649 | 0,2833 | |
| 0,08 | 11,29 | 0,4899 | 0,2791 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 71,59 | 3,1071 | −1,7317 | |
| 0,31 | 11,29 | 0,4899 | −1,1729 | |
| 0,11 | 3,04 | 0,1317 | −0,8614 | |
| 0,13 | 65,40 | 2,8385 | −0,8157 | |
| 1,89 | 464,97 | 20,1817 | −0,6616 | |
| 0,73 | 124,27 | 5,3941 | −0,6370 | |
| 1,60 | 218,34 | 9,4770 | −0,5452 | |
| 0,07 | 101,76 | 4,4170 | −0,5390 | |
| 0,08 | 9,96 | 0,4323 | −0,4120 | |
| 0,36 | 84,95 | 3,6872 | −0,3282 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE / General Electric Company | 1,89 | 2,19 | 464,97 | 21,42 | 20,1817 | −0,6616 | |||
| BA / The Boeing Company | 1,65 | 32,18 | 342,41 | 56,92 | 14,8622 | 2,9860 | |||
| RTX / RTX Corporation | 1,60 | 15,54 | 218,34 | 18,57 | 9,4770 | −0,5452 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,73 | −9,82 | 124,27 | 12,15 | 5,3941 | −0,6370 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,37 | 18,44 | 103,01 | 30,58 | 4,4713 | 0,1776 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,07 | 4,05 | 101,76 | 11,76 | 4,4170 | −0,5390 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,13 | −8,81 | 94,77 | 29,48 | 4,1135 | 0,1299 | |||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,36 | 4,07 | 84,95 | 15,15 | 3,6872 | −0,3282 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,15 | −24,82 | 71,59 | −19,48 | 3,1071 | −1,7317 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,13 | −7,22 | 65,40 | −2,59 | 2,8385 | −0,8157 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 56,07 | 2 083,81 | 56,08 | 2 083,88 | 2,4342 | 2,2945 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,75 | 20,86 | 55,60 | 19,72 | 2,4131 | −0,1143 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,12 | 4,12 | 54,49 | 42,46 | 2,3649 | 0,2833 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,59 | −3,51 | 53,43 | 18,94 | 2,3190 | −0,1258 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,24 | 4,02 | 50,90 | 19,07 | 2,2094 | −0,1174 | |||
| HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. | 0,20 | 4,10 | 44,17 | 32,25 | 1,9170 | 0,0994 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 1,10 | 4,10 | 41,30 | 11,49 | 1,7928 | −0,2235 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,15 | 4,07 | 36,87 | 23,37 | 1,6004 | −0,0263 | |||
| SARO / StandardAero, Inc. | 1,15 | 258,83 | 33,72 | 272,84 | 1,4636 | 0,9713 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,38 | 25,28 | 30,51 | 71,55 | 1,3243 | 0,3563 | |||
| BDRBF / Bombardier Inc. | 0,43 | 4,11 | 30,34 | 26,01 | 1,3171 | 0,0064 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 27,99 | 40,96 | 27,99 | 40,96 | 1,2149 | 0,1342 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,87 | 43,22 | 22,25 | 105,35 | 0,9659 | 0,3761 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,50 | 44,85 | 21,08 | 101,24 | 0,9149 | 0,3448 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,40 | 19,82 | 19,93 | 0,8602 | −0,0393 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,03 | 114,58 | 13,23 | 174,32 | 0,5740 | 0,3116 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0,31 | −73,57 | 11,29 | −63,06 | 0,4899 | −1,1729 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,08 | 155,03 | 11,29 | 191,43 | 0,4899 | 0,2791 | |||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,08 | −46,85 | 9,96 | −35,79 | 0,4323 | −0,4120 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −52,14 | 9,92 | −27,21 | 0,4307 | −0,3113 | |||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,05 | 8,74 | 0,3794 | 0,3794 | |||||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,13 | 3,19 | 6,37 | 14,45 | 0,2764 | −0,0265 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,04 | −45,21 | 4,76 | −50,13 | 0,2064 | −0,3127 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,11 | −87,28 | 3,04 | −83,37 | 0,1317 | −0,8614 | |||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,00 | 2,09 | −3,51 | 0,0908 | −0,0272 | |||
| LOAR / Loar Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 19,83 | 0,0060 | −0,0003 |
