Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 242 228 575
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDFAX - Consumer Staples Portfolio har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 242 228 575 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDFAX - Consumer Staples Portfolios största innehav är The Coca-Cola Company (US:KO) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

FDFAX - Consumer Staples Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,64 36,57 2,9880 1,2696
0,46 36,18 2,9561 1,0494
0,44 19,98 1,6329 0,8828
0,39 21,97 1,7954 0,7061
18,94 18,94 1,5480 0,6633
0,52 11,49 0,9390 0,6178
1,05 28,40 2,3208 0,5968
0,12 10,01 0,8181 0,5819
1,17 26,35 2,1531 0,5600
2,07 48,11 3,9311 0,4799
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 19,37 1,5826 −1,5782
0,85 20,39 1,6666 −1,0811
0,42 28,45 2,3251 −0,9779
0,87 147,77 12,0750 −0,8526
0,37 6,54 0,5345 −0,8292
2,32 167,04 13,6495 −0,7121
0,13 3,38 0,2763 −0,6592
0,22 29,09 2,3772 −0,6246
0,01 1,23 0,1003 −0,4332
0,02 2,55 0,2080 −0,3928
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
KO / The Coca-Cola Company 2,32 −9,44 167,04 −8,31 13,6495 −0,7121
PG / The Procter & Gamble Company 0,87 −7,79 147,77 −9,89 12,0750 −0,8526
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 3,82 −2,47 128,49 −2,04 10,4999 0,1594
WMT / Walmart Inc. 1,03 −2,60 101,53 −2,50 8,2969 0,0876
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,34 −1,79 60,63 −0,23 4,9547 0,1637
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,82 11,07 54,61 3,39 4,4622 0,2985
ENR / Energizer Holdings, Inc. 2,07 45,00 48,11 9,89 3,9311 0,4799
TGT / Target Corporation 0,48 42,80 45,01 8,05 3,6782 0,3941
SJM / The J. M. Smucker Company 0,38 −13,43 43,34 −11,80 3,5419 −0,3323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 −5,67 38,07 −6,43 3,1110 −0,0965
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,64 58,77 36,57 67,76 2,9880 1,2696
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,46 41,99 36,18 49,58 2,9561 1,0494
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,16 6,06 35,79 0,01 2,9244 0,1032
PEP / PepsiCo, Inc. 0,22 −10,80 29,09 −23,60 2,3772 −0,6246
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,42 −35,37 28,45 −32,09 2,3251 −0,9779
DGEAF / Diageo plc 1,05 30,19 28,40 29,87 2,3208 0,5968
THS / TreeHouse Foods, Inc. 1,17 82,75 26,35 30,39 2,1531 0,5600
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,39 47,86 21,97 59,00 1,7954 0,7061
KVUE / Kenvue Inc. 0,85 −42,15 20,39 −41,48 1,6666 −1,0811
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 80,89 19,98 110,03 1,6329 0,8828
MNST / Monster Beverage Corporation 0,30 −58,72 19,37 −51,69 1,5826 −1,5782
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,40 −22,65 19,17 −20,90 1,5667 −0,3440
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 18,94 68,82 18,94 68,83 1,5480 0,6633
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,52 212,74 11,49 182,10 0,9390 0,6178
FRPT / Freshpet, Inc. 0,12 346,07 10,01 234,15 0,8181 0,5819
NOMD / Nomad Foods Limited 0,37 −59,16 6,54 −62,19 0,5345 −0,8292
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,44 304,01 6,01 362,54 0,4914 0,3888
PFGC / Performance Food Group Company 0,06 −10,94 5,76 22,61 0,4706 0,1697
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,16 −39,39 5,33 −38,98 0,4359 −0,2532
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,16 37,47 4,89 1,24 0,3993 0,0773
JUUL LABS INC CLASS A P/P / EC (N/A) 3,69 4,51 0,3683 0,3683
KHC / The Kraft Heinz Company 0,13 −67,26 3,38 −71,51 0,2763 −0,6592
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,13 −4,78 3,06 −14,65 0,2499 −0,0326
CLX / The Clorox Company 0,02 −63,77 2,55 −69,82 0,2080 −0,3928
KR / The Kroger Co. 0,03 2,22 0,1812 0,1812
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −84,40 1,23 −81,85 0,1003 −0,4332