Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 103 396 825 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSVLX - Consumer Finance Portfolio har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 396 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSVLX - Consumer Finance Portfolios största innehav är Intuit Inc. (US:INTU) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , American Express Company (US:AXP) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 14,51 | 14,0091 | 6,3020 | |
| 4,80 | 4,80 | 4,6357 | 4,1553 | |
| 0,06 | 4,86 | 4,6889 | 1,7773 | |
| 0,02 | 13,30 | 12,8442 | 0,8088 | |
| 0,01 | 2,80 | 2,6990 | 0,6648 | |
| 0,06 | 4,25 | 4,1043 | 0,5089 | |
| 0,07 | 4,57 | 4,4118 | 0,4705 | |
| 0,03 | 2,77 | 2,6707 | 0,4253 | |
| 0,03 | 1,22 | 1,1811 | 0,4053 | |
| 0,04 | 13,73 | 13,2610 | 0,2650 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,8691 | ||
| 0,05 | 5,03 | 4,8603 | −1,6806 | |
| 0,00 | 5,24 | 5,0589 | −0,7093 | |
| 0,01 | 3,64 | 3,5159 | −0,6317 | |
| 0,04 | 10,59 | 10,2260 | −0,5192 | |
| 0,01 | 0,49 | 0,4710 | −0,1154 | |
| 0,03 | 5,16 | 4,9813 | −0,0209 | |
| 0,03 | 4,91 | 4,7391 | −0,0123 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 24,24 | 14,51 | 52,50 | 14,0091 | 6,3020 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | −14,97 | 13,73 | −14,39 | 13,2610 | 0,2650 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −11,88 | 13,30 | −10,46 | 12,8442 | 0,8088 | |||
| AXP / American Express Company | 0,04 | −18,28 | 10,59 | −20,16 | 10,2260 | −0,5192 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −29,92 | 5,24 | −26,42 | 5,0589 | −0,7093 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 20,96 | 5,16 | −16,45 | 4,9813 | −0,0209 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,05 | −34,65 | 5,03 | −37,66 | 4,8603 | −1,6806 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,03 | −11,28 | 4,91 | −16,32 | 4,7391 | −0,0123 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,06 | 20,70 | 4,86 | 35,11 | 4,6889 | 1,7773 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 4,80 | 709,61 | 4,80 | 709,61 | 4,6357 | 4,1553 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,07 | −0,69 | 4,57 | −6,08 | 4,4118 | 0,4705 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,06 | −3,18 | 4,25 | −4,24 | 4,1043 | 0,5089 | |||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,01 | −19,71 | 3,64 | −28,89 | 3,5159 | −0,6317 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,01 | 4,22 | 2,80 | 11,31 | 2,6990 | 0,6648 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,03 | 9,96 | 2,77 | −0,22 | 2,6707 | 0,4253 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,03 | 58,35 | 1,22 | 27,80 | 1,1811 | 0,4053 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,02 | 4,95 | 0,99 | −12,28 | 0,9526 | 0,0414 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | −3,27 | 0,54 | −6,77 | 0,5190 | 0,0523 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | −16,70 | 0,49 | −32,64 | 0,4710 | −0,1154 | |||
| GPN / Global Payments Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8691 |
