Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 724 676 765 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FSHOX - Construction and Housing Portfolio har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 724 676 765 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSHOX - Construction and Housing Portfolios största innehav är The Home Depot, Inc. (US:HD) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Trane Technologies plc (US:TT) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and CRH plc (US:CRH) . FSHOX - Construction and Housing Portfolios nya positioner inkluderar James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JHIUF) , RH (US:RH) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 47,78 | 6,6086 | 1,2713 | |
| 0,46 | 46,37 | 6,4143 | 1,1168 | |
| 0,08 | 26,42 | 3,6551 | 0,9813 | |
| 0,03 | 13,16 | 1,8200 | 0,5725 | |
| 0,05 | 29,33 | 4,0565 | 0,5553 | |
| 0,16 | 3,60 | 0,4973 | 0,4973 | |
| 0,02 | 10,91 | 1,5089 | 0,3903 | |
| 0,01 | 1,99 | 0,2756 | 0,2756 | |
| 0,03 | 11,96 | 1,6545 | 0,2750 | |
| 0,05 | 7,41 | 1,0254 | 0,2379 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 116,85 | 16,1635 | −2,7151 | |
| 0,41 | 93,51 | 12,9350 | −0,8171 | |
| 0,11 | 11,66 | 1,6125 | −0,4497 | |
| 0,33 | 30,38 | 4,2021 | −0,3720 | |
| 0,12 | 6,12 | 0,8466 | −0,2824 | |
| 0,42 | 11,40 | 1,5768 | −0,2017 | |
| 0,05 | 7,75 | 1,0718 | −0,1572 | |
| 0,04 | 11,46 | 1,5853 | −0,1382 | |
| 0,19 | 13,81 | 1,9108 | −0,1229 | |
| 0,08 | 4,06 | 0,5611 | −0,1097 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,32 | −14,88 | 116,85 | −20,96 | 16,1635 | −2,7151 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,41 | −4,35 | 93,51 | −13,17 | 12,9350 | −0,8171 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,11 | −6,03 | 47,78 | 14,31 | 6,6086 | 1,2713 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,46 | −5,54 | 46,37 | 11,78 | 6,4143 | 1,1168 | |||
| CRH / CRH plc | 0,33 | −4,62 | 30,38 | −15,19 | 4,2021 | −0,3720 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,05 | −5,62 | 29,33 | 6,96 | 4,0565 | 0,5553 | |||
| QAA / Quanta Services, Inc. | 0,08 | −4,35 | 26,42 | 26,20 | 3,6551 | 0,9813 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,64 | −5,55 | 21,62 | −6,41 | 2,9911 | 0,0405 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,17 | 3,31 | 20,79 | −6,33 | 2,8752 | 0,0415 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,17 | 1,07 | 16,58 | −4,07 | 2,2939 | 0,0864 | |||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,23 | −3,36 | 14,85 | −1,58 | 2,0539 | 0,1274 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,20 | −6,76 | 14,08 | 2,45 | 1,9471 | 0,1926 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,19 | 16,92 | 13,81 | −13,26 | 1,9108 | −0,1229 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,03 | 20,72 | 13,16 | 34,69 | 1,8200 | 0,5725 | |||
| ELME / Elme Communities | 0,79 | −5,18 | 12,61 | −12,43 | 1,7445 | −0,0946 | |||
| BLD / TopBuild Corp. | 0,04 | −5,04 | 12,15 | −12,32 | 1,6802 | −0,0890 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,03 | −4,05 | 11,96 | 10,72 | 1,6545 | 0,2750 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,11 | −6,82 | 11,66 | −27,82 | 1,6125 | −0,4497 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,04 | −6,81 | 11,46 | −15,08 | 1,5853 | −0,1382 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,42 | 0,07 | 11,40 | −18,15 | 1,5768 | −0,2017 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,02 | −5,39 | 10,91 | 24,53 | 1,5089 | 0,3903 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,10 | −1,87 | 10,74 | −8,36 | 1,4861 | −0,0110 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,09 | −0,06 | 10,11 | −5,35 | 1,3988 | 0,0344 | |||
| ACM / AECOM | 0,09 | −1,40 | 10,01 | 8,27 | 1,3841 | 0,2038 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,05 | 9,69 | 8,26 | 11,09 | 1,1431 | 0,1932 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,05 | −3,15 | 7,75 | −19,48 | 1,0718 | −0,1572 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,05 | 26,93 | 7,41 | 20,21 | 1,0254 | 0,2379 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,06 | −7,22 | 6,96 | −13,63 | 0,9626 | −0,0662 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | −7,80 | 6,72 | −9,45 | 0,9301 | −0,0182 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,12 | −34,50 | 6,12 | −30,78 | 0,8466 | −0,2824 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,03 | −8,06 | 5,63 | −17,81 | 0,7787 | −0,0960 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 5,27 | 11,78 | 5,27 | 11,79 | 0,7291 | 0,1269 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,05 | −19,76 | 5,00 | 0,60 | 0,6914 | 0,0570 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,01 | 7,62 | 4,90 | −11,04 | 0,6777 | −0,0256 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | −9,75 | 4,47 | −3,27 | 0,6177 | 0,0282 | |||
| KBH / KB Home | 0,08 | −8,67 | 4,06 | −22,77 | 0,5611 | −0,1097 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,09 | −6,12 | 3,65 | 2,64 | 0,5049 | 0,0508 | |||
| JHIUF / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 3,60 | 0,4973 | 0,4973 | |||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,05 | −8,50 | 3,46 | −19,69 | 0,4786 | −0,0715 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,03 | −7,34 | 3,32 | −17,83 | 0,4596 | −0,0568 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,05 | −16,97 | 3,16 | −21,47 | 0,4373 | −0,0768 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 0,00 | 2,47 | −0,92 | 0,3410 | 0,0232 | |||
| COMP / Compass, Inc. | 0,40 | 23,75 | 2,37 | −18,66 | 0,3282 | −0,0442 | |||
| AMWD / American Woodmark Corporation | 0,04 | 10,61 | 2,12 | 0,43 | 0,2926 | 0,0237 | |||
| RH / RH | 0,01 | 1,99 | 0,2756 | 0,2756 | |||||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 1,62 | −15,63 | 1,62 | −15,64 | 0,2239 | −0,0211 | |||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,02 | 17,27 | 1,59 | −10,07 | 0,2200 | −0,0058 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | −19,46 | 1,47 | −29,15 | 0,2031 | −0,0616 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,02 | 0,00 | 1,40 | −7,33 | 0,1941 | 0,0007 | |||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,34 | −19,40 | 0,1851 | −0,0269 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,56 | 0,0024 | 0,0000 | |||
| BLU INVESTMENTS LLC PP / EC (N/A) | 11,99 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 |
