Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 332 284 183
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolio har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 332 284 183 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSLBX - Brokerage and Investment Management Portfolios största innehav är Moody's Corporation (US:MCO) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Ares Management Corporation (US:ARES) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 79,33 6,0762 1,1211
0,65 43,11 3,3017 0,7528
0,41 68,33 5,2337 0,7099
0,49 63,86 4,8906 0,4928
0,17 41,16 3,1525 0,3585
0,08 18,05 1,3823 0,3335
0,58 70,02 5,3627 0,2424
0,41 72,82 5,5771 0,1441
0,12 26,56 2,0345 0,1383
0,49 6,19 0,4744 0,1017
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
27,08 27,08 2,0741 −2,4764
0,04 34,69 2,6567 −1,7497
0,57 25,82 1,9774 −0,5998
0,22 106,84 8,1828 −0,5092
0,32 15,34 1,1751 −0,4330
0,39 54,67 4,1872 −0,4071
0,11 54,74 4,1927 −0,2792
0,12 64,00 4,9021 −0,2625
0,10 1,93 0,1475 −0,2212
0,26 37,61 2,8807 −0,1952
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCO / Moody's Corporation 0,22 −12,55 106,84 −16,83 8,1828 −0,5092
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,90 −2,47 79,33 8,34 6,0762 1,1211
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,41 −12,62 72,82 −9,31 5,5771 0,1441
KKR / KKR & Co. Inc. 0,58 3,30 70,02 −7,47 5,3627 0,2424
ARES / Ares Management Corporation 0,41 5,57 68,33 2,21 5,2337 0,7099
OWL / Blue Owl Capital Inc. 3,44 2,33 64,34 −11,22 4,9278 0,0241
SPGI / S&P Global Inc. 0,12 −12,73 64,00 −16,14 4,9021 −0,2625
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,49 12,22 63,86 −1,75 4,8906 0,4928
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,11 −12,60 54,74 −17,17 4,1927 −0,2792
BX / Blackstone Inc. 0,39 −6,48 54,67 −19,48 4,1872 −0,4071
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,12 −12,87 48,24 −9,25 3,6947 0,0976
CME / CME Group Inc. 0,15 −22,55 44,27 −11,80 3,3910 −0,0056
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,65 −13,33 43,11 14,44 3,3017 0,7528
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,17 −12,85 41,16 −0,32 3,1525 0,3585
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,26 −12,93 37,61 −17,26 2,8807 −0,1952
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,18 −12,71 36,71 −10,46 2,8120 0,0375
BLK / BlackRock, Inc. 0,04 −46,85 34,69 −46,73 2,6567 −1,7497
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,36 −12,93 29,69 −12,13 2,2739 −0,0125
MSCI / MSCI Inc. 0,05 −11,86 28,93 −15,81 2,2160 −0,1095
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,19 −13,14 27,21 −7,31 2,0843 0,0975
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 27,08 −59,73 27,08 −59,73 2,0741 −2,4764
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,12 −12,79 26,56 −5,21 2,0345 0,1383
CG / The Carlyle Group Inc. 0,57 −25,26 25,82 −32,21 1,9774 −0,5998
BGC / BGC Group, Inc. 2,58 −1,20 23,94 −7,38 1,8338 0,0844
TPG / TPG Inc. 0,47 −4,59 22,49 −16,75 1,7222 −0,1056
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,08 3,73 18,05 16,44 1,3823 0,3335
EVR / Evercore Inc. 0,07 −12,71 16,69 −16,43 1,2783 −0,0732
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,28 −11,22 15,45 −11,98 1,1833 −0,0043
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,32 −12,06 15,34 −35,44 1,1751 −0,4330
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,07 −11,99 12,82 −11,32 0,9820 0,0037
ICP / Panamax New Energy AG 0,47 −12,36 12,71 −17,48 0,9733 −0,0687
PJT / PJT Partners Inc. 0,07 −18,63 11,12 −23,02 0,8517 −0,1258
STEP / StepStone Group Inc. 0,18 −9,39 10,67 −12,87 0,8170 −0,0114
PAX / Patria Investments Limited 0,49 0,00 6,19 12,44 0,4744 0,1017
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,11 26,22 6,11 26,21 0,4681 0,0847
MC / Moelis & Company 0,10 −8,64 5,61 −26,14 0,4300 −0,0844
CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) 0,10 −56,74 1,93 −64,67 0,1475 −0,2212
PX / P10, Inc. 0,17 0,00 1,89 −14,98 0,1448 −0,0056
6EQ / EQT AB (publ) 0,03 0,00 0,86 −5,49 0,0659 0,0043
LPRO / Open Lending Corporation 0,17 0,00 0,31 −63,35 0,0235 −0,0331
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,53 0,0026 −0,0000