Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 421 801 318
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSRBX - Banking Portfolio har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 421 801 318 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSRBX - Banking Portfolios största innehav är Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . FSRBX - Banking Portfolios nya positioner inkluderar United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , .

FSRBX - Banking Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 7,19 1,7551 1,7551
0,55 40,78 9,9527 1,3266
0,71 31,50 7,6882 1,0737
0,54 21,37 5,2148 0,9194
0,20 20,47 4,9957 0,7245
0,54 12,53 3,0589 0,4148
0,26 7,69 1,8759 0,3117
0,24 9,67 2,3605 0,2733
0,16 14,34 3,4992 0,2002
0,31 9,27 2,2626 0,1260
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,63 12,63 3,0819 −2,0124
0,24 3,75 0,9160 −1,8580
0,02 2,40 0,5862 −0,6909
0,16 16,08 3,9259 −0,5186
0,12 10,89 2,6572 −0,5087
0,31 7,48 1,8267 −0,4268
0,17 8,16 1,9905 −0,3875
0,11 19,92 4,8617 −0,3866
0,07 8,45 2,0635 −0,2577
0,31 23,58 5,7560 −0,2299
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −2,61 40,78 −7,01 9,9527 1,3266
BAC / Bank of America Corporation 0,71 −2,14 31,50 −6,32 7,6882 1,0737
C / Citigroup Inc. 0,31 −17,74 23,58 −22,50 5,7560 −0,2299
USB / U.S. Bancorp 0,50 −16,61 21,82 −22,49 5,3260 −0,2123
TFC / Truist Financial Corporation 0,54 14,82 21,37 −2,15 5,2148 0,9194
BPOP / Popular, Inc. 0,20 −8,56 20,47 −5,73 4,9957 0,7245
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 −21,63 19,92 −25,34 4,8617 −0,3866
UMBF / UMB Financial Corporation 0,16 −23,83 16,08 −28,81 3,9259 −0,5186
ONB / Old National Bancorp 0,70 −11,56 14,59 −22,32 3,5599 −0,1337
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,16 −11,49 14,34 −14,51 3,4992 0,2002
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 12,63 −51,24 12,63 −51,24 3,0819 −2,0124
ASB / Associated Banc-Corp 0,54 0,00 12,53 −6,76 3,0589 0,4148
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,79 −10,33 11,87 −24,81 2,8982 −0,2086
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,29 −13,13 11,83 −23,42 2,8876 −0,1512
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,43 −6,96 11,62 −17,72 2,8351 0,0581
KEY / KeyCorp 0,70 −13,16 11,11 −20,48 2,7121 −0,0368
BOKF / BOK Financial Corporation 0,12 −21,94 10,89 −32,36 2,6572 −0,5087
TCBK / TriCo Bancshares 0,24 −0,12 9,67 −8,85 2,3605 0,2733
CADE / Cadence Bank 0,31 −6,59 9,27 −14,66 2,2626 0,1260
WSBC / WesBanco, Inc. 0,29 −14,23 9,00 −24,72 2,1967 −0,1551
BANR / Banner Corporation 0,14 −13,28 8,78 −22,50 2,1427 −0,0854
SSB / SouthState Bank Corporation 0,10 −14,45 8,58 −25,48 2,0941 −0,1707
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,07 −25,32 8,45 −28,35 2,0635 −0,2577
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,17 −23,02 8,16 −32,54 1,9905 −0,3875
UVSP / Univest Financial Corporation 0,26 0,06 7,69 −3,35 1,8759 0,3117
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,31 −26,38 7,48 −34,67 1,8267 −0,4268
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,25 7,19 1,7551 1,7551
STT / State Street Corporation 0,07 −25,08 6,53 −27,32 1,5933 −0,1733
SRCE / 1st Source Corporation 0,07 −26,84 4,27 −31,74 1,0433 −0,1885
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,08 −11,89 4,20 −17,60 1,0252 0,0224
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,24 −71,96 3,75 −73,39 0,9160 −1,8580
BSRR / Sierra Bancorp 0,13 −11,39 3,68 −21,05 0,8992 −0,0188
CWBC / Community West Bancshares 0,20 −9,81 3,49 −16,76 0,8511 0,0269
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 −61,80 2,40 −63,01 0,5862 −0,6909
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,03 −5,52 1,53 −14,65 0,3740 0,0208
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,72 −10,32 0,72 −10,28 0,1749 0,0177
PVMEZZ GA / PHOENIX VEGA MEZZ PLC 0,33 0,00 0,03 17,39 0,0068 0,0022
CY0200222111 / Sunrisemezz PLC 0,05 0,00 0,01 −9,09 0,0026 0,0003