Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 352 092 809
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FSAIX - Air Transportation Portfolio har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 352 092 809 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FSAIX - Air Transportation Portfolios största innehav är United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Air Transport Services Group, Inc. (US:ATSG) , RTX Corporation (US:RTX) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Atlas Air Worldwide Holdings Inc. (US:AAWW) . FSAIX - Air Transportation Portfolios nya positioner inkluderar GLOBAL CROSSING AIRLINES GROUP INC (CA:) , .

FSAIX - Air Transportation Portfolio - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,03 28,30 8,1641 1,3119
5,43 5,43 1,5677 0,7882
0,07 11,15 3,2155 0,5373
0,02 11,12 3,2085 0,4817
0,17 12,54 3,6166 0,4394
0,06 6,24 1,8012 0,3639
0,22 16,37 4,7223 0,2112
0,02 4,17 1,2023 0,2097
0,28 23,92 6,9008 0,1572
0,02 2,30 0,6629 0,1464
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 13,75 3,9667 −0,6055
0,51 20,75 5,9864 −0,6024
0,26 12,01 3,4646 −0,5932
0,06 16,07 4,6375 −0,4940
0,23 13,43 3,8743 −0,4882
4,11 4,11 1,1850 −0,3352
0,18 34,34 9,9081 −0,2450
0,00 0,00 0,0000 −0,2441
0,00 0,00 0,0000 −0,2441
0,07 15,21 4,3892 −0,2131
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-26 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 −10,00 34,34 −17,95 9,9081 −0,2450
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 1,03 −9,15 28,30 0,17 8,1641 1,3119
RTX / RTX Corporation 0,28 −9,96 23,92 −13,96 6,9008 0,1572
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,51 −9,94 20,75 −23,61 5,9864 −0,6024
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,22 −9,87 16,37 −11,99 4,7223 0,2112
FDX / FedEx Corporation 0,06 −9,97 16,07 −24,02 4,6375 −0,4940
BA / The Boeing Company 0,07 −9,76 15,21 −19,82 4,3892 −0,2131
LUV / Southwest Airlines Co. 0,28 −9,94 13,75 −27,06 3,9667 −0,6055
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,23 −9,89 13,43 −25,33 3,8743 −0,4882
TXT / Textron Inc. 0,17 −9,83 12,54 −4,30 3,6166 0,4394
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,26 −9,94 12,01 −28,22 3,4646 −0,5932
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,02 −9,71 11,30 −15,47 3,2598 0,0177
CJT / Cargojet Inc. 0,07 −9,80 11,15 0,94 3,2155 0,5373
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,02 −10,45 11,12 −1,07 3,2085 0,4817
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,35 −9,95 11,04 −19,41 3,1849 −0,1379
SKYW / SkyWest, Inc. 0,22 −9,94 10,48 −14,32 3,0228 0,0568
CAE / CAE Inc. 0,30 −9,91 8,56 −16,04 2,4692 −0,0034
AC / Air Canada 0,44 −9,93 8,47 −22,23 2,4442 −0,1982
TFII / TFI International Inc. 0,06 −10,68 6,24 5,37 1,8012 0,3639
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 5,43 69,09 5,43 69,09 1,5677 0,7882
MOG.A / Moog Inc. 0,06 −10,90 4,81 −21,52 1,3866 −0,0990
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −12,31 4,19 −11,88 1,2094 0,0556
WWD / Woodward, Inc. 0,03 −13,53 4,17 −17,78 1,2038 −0,0271
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,02 −13,88 4,17 1,83 1,2023 0,2097
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,11 −34,47 4,11 −34,47 1,1850 −0,3352
PCOM / Points.com Inc 0,21 −13,13 3,87 −9,83 1,1172 0,0756
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,03 −13,40 3,39 −15,84 0,9767 0,0010
HRX / Héroux-Devtek Inc. 0,22 −14,52 3,30 −10,60 0,9516 0,0566
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,04 0,00 3,26 −8,51 0,9400 0,0761
CACI / CACI International Inc 0,01 −11,27 3,25 −10,36 0,9362 0,0580
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,10 −12,47 2,63 −24,04 0,7579 −0,0807
HEI.A / HEICO Corporation 0,02 −15,91 2,54 −27,46 0,7317 −0,1165
ALGT / Allegiant Travel Company 0,01 −10,22 2,37 −21,98 0,6829 −0,0530
EB2 / Elbit Systems Ltd. 0,02 −1,86 2,30 7,89 0,6629 0,1464
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −3,21 2,26 −4,04 0,6509 0,0807
HUBG / Hub Group, Inc. 0,03 −1,99 2,07 −1,48 0,5975 0,0878
AL / Air Lease Corporation 0,05 −1,80 1,95 −17,08 0,5618 −0,0078
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,05 −1,89 1,83 −21,78 0,5276 −0,0394
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,03 0,00 1,65 −0,42 0,4764 0,0742
PKOH / Park-Ohio Holdings Corp. 0,05 0,00 1,30 −30,12 0,3763 −0,0764
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 1,00 −5,57 0,2886 0,0317
JET2 / Jet2 plc 0,04 0,00 0,70 −17,24 0,2009 −0,0031
WLFC / Willis Lease Finance Corporation 0,01 0,00 0,23 −15,41 0,0652 0,0006
USAK / USA Truck, Inc. 0,01 0,00 0,15 −6,25 0,0435 0,0047
MESA / Mesa Air Group, Inc. 0,02 0,00 0,13 −17,90 0,0384 −0,0009
/ GLOBAL CROSSING AIRLINES GROUP INC 0,01 0,01 0,0030 0,0030
HA / Hawaiian Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0018 −0,0001
CANADA JETLINES OPERATIONS LTD (365 DAY LOCKUP) / EC (N/A) 0,00 −80,47 0,00 −100,00 0,0000 −0,2441
CANADA JETLINES OPERATIONS LTD / EC (N/A) 0,00 −80,47 0,00 −100,00 0,0000 −0,2441