Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 159 294 268
Aktuella positioner 112
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Fund har redovisat 112 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 159 294 268 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Funds största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , The Cigna Group (US:CI) , and The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) . FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Funds nya positioner inkluderar Eversource Energy (US:ES) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .

FDVKX - Fidelity Value Discovery K6 Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,87 4,88 3,0961 2,0702
0,01 6,12 3,8867 1,8174
1,99 1,99 1,2647 0,8340
0,02 1,53 0,9719 0,8089
0,02 0,91 0,5761 0,5761
0,02 0,88 0,5619 0,5619
0,07 2,38 1,5141 0,5010
0,01 4,75 3,0194 0,4257
0,01 0,64 0,4061 0,4061
0,01 2,42 1,5388 0,3764
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 3,88 2,4629 −1,7836
0,00 0,54 0,3420 −0,8785
0,01 0,44 0,2824 −0,6425
0,07 2,26 1,4362 −0,6218
0,00 0,00 −0,6217
0,01 3,30 2,0982 −0,5737
0,00 0,00 −0,5603
0,01 1,04 0,6611 −0,5233
0,00 0,28 0,1771 −0,5229
0,01 0,57 0,3636 −0,3463
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 53,23 6,12 74,36 3,8867 1,8174
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 −5,82 6,07 −6,87 3,8553 0,0125
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,87 180,14 4,88 180,17 3,0961 2,0702
CI / The Cigna Group 0,01 −6,51 4,75 8,07 3,0194 0,4257
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 −10,91 4,64 −4,02 2,9448 0,0969
CB / Chubb Limited 0,02 −10,91 4,60 −6,26 2,9201 0,0285
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −41,17 3,88 −46,16 2,4629 −1,7836
BAC / Bank of America Corporation 0,09 2,55 3,76 −11,69 2,3859 −0,1213
CNC / Centene Corporation 0,06 0,94 3,52 −5,66 2,2350 0,0362
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 −14,20 3,41 −18,25 2,1646 −0,2935
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 3,63 3,33 −6,61 2,1164 0,0128
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −3,89 3,30 −27,12 2,0982 −0,5737
KVUE / Kenvue Inc. 0,14 −7,19 3,24 2,89 2,0600 0,2014
SHEL / Shell plc 0,05 −4,82 3,23 −6,79 2,0500 0,0083
DE / Deere & Company 0,01 −9,27 3,03 −11,72 1,9224 −0,0995
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −7,69 2,89 −6,35 1,8354 0,0162
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 25,46 2,42 22,93 1,5388 0,3764
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 28,74 2,38 38,77 1,5141 0,5010
NG. / National Grid plc 0,16 −4,82 2,37 13,27 1,5072 0,2718
CVS / CVS Health Corporation 0,04 −3,90 2,35 13,48 1,4922 0,2719
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −4,82 2,34 7,53 1,4870 0,2035
PCG / PG&E Corporation 0,14 −21,99 2,31 −17,67 1,4683 −0,1869
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 −36,25 2,26 −35,23 1,4362 −0,6218
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 −15,92 2,26 −7,83 1,4353 −0,0104
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 −8,91 2,04 −0,58 1,2965 0,0861
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 1,99 172,56 1,99 172,74 1,2647 0,8340
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 4,60 1,93 −16,36 1,2240 −0,1343
GEN / Gen Digital Inc. 0,07 0,02 1,89 −3,83 1,1972 0,0415
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 −11,38 1,82 −17,23 1,1568 −0,1406
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 −4,20 1,74 −11,31 1,1055 −0,0516
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 0,40 1,69 −15,95 1,0741 −0,1124
DOX / Amdocs Limited 0,02 −16,87 1,56 −16,52 0,9888 −0,1104
COP / ConocoPhillips 0,02 645,96 1,53 429,41 0,9719 0,8089
ROST / Ross Stores, Inc. 0,01 −4,38 1,52 −11,72 0,9660 −0,0497
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −19,23 1,47 −30,37 0,9309 −0,3099
HLNCF / Haleon plc 0,29 −5,25 1,46 2,31 0,9269 0,0857
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,01 −4,32 1,46 13,56 0,9259 0,1691
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −4,39 1,45 −1,37 0,9181 0,0544
CRH / CRH plc 0,02 −4,60 1,44 −8,05 0,9145 −0,0089
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 −4,54 1,42 −19,49 0,9003 −0,1375
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 7,62 1,39 −4,78 0,8858 0,0224
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 34,44 1,37 57,88 0,8718 0,3595
JCI / Johnson Controls International plc 0,02 −4,63 1,33 2,55 0,8433 0,0803
KO / The Coca-Cola Company 0,02 40,81 1,31 60,83 0,8351 0,3534
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −4,60 1,31 −23,24 0,8309 −0,1741
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −4,51 1,30 −17,91 0,8271 −0,1081
PNR / Pentair plc 0,01 −10,77 1,26 −21,93 0,8005 −0,1511
V / Visa Inc. 0,00 −20,34 1,21 −19,49 0,7691 −0,1175
USB / U.S. Bancorp 0,03 −4,81 1,13 −19,69 0,7207 −0,1117
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −9,44 1,07 7,23 0,6788 0,0915
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −4,82 1,07 −5,00 0,6766 0,0157
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −33,44 1,04 −48,23 0,6611 −0,5233
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 −16,63 1,04 −8,63 0,6597 −0,0102
NTR / Nutrien Ltd. 0,02 −5,43 0,98 4,47 0,6240 0,0697
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −2,07 0,97 −5,98 0,6186 0,0078
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,10 0,97 −20,20 0,6153 −0,0999
IMO / Imperial Oil Limited 0,01 −6,94 0,97 −5,95 0,6132 0,0083
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 −7,01 0,96 −12,91 0,6088 −0,0400
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 4,31 0,95 −8,41 0,6022 −0,0084
MMM / 3M Company 0,01 7,34 0,93 −2,10 0,5925 0,0311
CSX / CSX Corporation 0,03 −3,61 0,91 −17,73 0,5810 −0,0742
ES / Eversource Energy 0,02 0,91 0,5761 0,5761
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 −5,75 0,91 8,90 0,5748 0,0847
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,03 −38,88 0,89 −31,19 0,5636 −0,1966
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,88 0,5619 0,5619
EIX / Edison International 0,02 −18,96 0,87 −19,72 0,5533 −0,0863
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,03 −3,89 0,83 −9,18 0,5283 −0,0114
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 −1,98 0,82 −12,75 0,5217 −0,0331
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −2,36 0,81 1,25 0,5135 0,0431
MMS / Maximus, Inc. 0,01 −0,91 0,73 −11,93 0,4647 −0,0247
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,08 42,22 0,71 12,15 0,4517 0,0776
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 −2,42 0,70 −3,43 0,4465 0,0168
DOV / Dover Corporation 0,00 −4,05 0,68 −19,67 0,4337 −0,0671
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 0,64 0,4061 0,4061
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,60 0,64 −20,47 0,4051 −0,0675
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −2,68 0,60 −13,51 0,3827 −0,0281
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −11,30 0,60 −19,62 0,3798 −0,0593
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 −30,36 0,59 −32,64 0,3728 −0,1402
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,01 −4,07 0,59 −36,10 0,3726 −0,1681
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 −43,63 0,57 −52,49 0,3636 −0,3463
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,57 0,3631 0,3631
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 −2,93 0,55 5,17 0,3489 0,0411
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,55 0,3479 0,3479
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −3,18 0,55 −4,04 0,3470 0,0114
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −69,40 0,54 −74,01 0,3420 −0,8785
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,05 0,53 0,3351 0,3351
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 −2,68 0,53 −12,79 0,3337 −0,0212
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,06 36,05 0,52 20,37 0,3308 0,0760
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 15,54 0,49 10,91 0,3104 0,0507
TGT / Target Corporation 0,01 2,40 0,49 −28,28 0,3098 −0,0907
UGI / UGI Corporation 0,01 −3,24 0,48 3,24 0,3040 0,0307
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −2,90 0,47 −30,59 0,3003 −0,1011
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 −2,95 0,46 −18,90 0,2915 −0,0422
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 −66,65 0,44 −71,68 0,2824 −0,6425
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,01 0,00 0,41 16,57 0,2595 0,0527
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −3,73 0,39 −13,33 0,2478 −0,0176
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 27,05 0,39 −0,51 0,2476 0,0171
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,00 0,34 −32,68 0,2188 −0,0828
CAP / Capgemini SE 0,00 −18,88 0,34 −28,69 0,2179 −0,0659
PXT / Parex Resources Inc. 0,04 0,00 0,31 −15,47 0,1945 −0,0192
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 0,00 0,30 −6,17 0,1933 0,0022
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,30 −8,18 0,1928 −0,0018
SRE / Sempra 0,00 −38,86 0,29 −45,22 0,1856 −0,1290
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,29 9,13 0,1829 0,0278
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −71,85 0,28 −76,58 0,1771 −0,5229
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,02 0,00 0,27 −17,65 0,1691 −0,0218
CMI / Cummins Inc. 0,00 −44,45 0,24 −54,26 0,1504 −0,1543
PKIUF / Parkland Corporation 0,01 0,00 0,22 13,47 0,1392 0,0250
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 −47,73 0,18 −49,73 0,1167 −0,0982
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,18 −0,56 0,1142 0,0076
STT / State Street Corporation 0,00 0,16 0,1007 0,1007
ASIX / AdvanSix Inc. 0,00 0,00 0,04 −32,14 0,0245 −0,0087
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5603
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6217