Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 044 387 766 |
| Aktuella positioner | 46 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Fund har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 044 387 766 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Funds största innehav är Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) , Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:THLLY) , Investor AB (publ) (IT:1INVEB) , and Constellation Software Inc. (CA:CSU) . FISZX - Fidelity SAI International SMA Completion Funds nya positioner inkluderar Intertek Group plc (US:IKTSF) , Antofagasta plc (US:ANFGF) , Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ACCYY) , MonotaRO Co., Ltd. (US:MONOF) , and Diploma PLC (US:DPLMF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 65,76 | 65,78 | 6,3413 | 3,1658 | |
| 0,22 | 61,26 | 5,9060 | 2,9706 | |
| 0,22 | 42,84 | 4,1296 | 2,6188 | |
| 1,01 | 47,75 | 4,6034 | 1,3559 | |
| 0,21 | 12,60 | 1,2144 | 1,2144 | |
| 0,52 | 11,41 | 1,0996 | 1,0996 | |
| 0,23 | 11,36 | 1,0947 | 1,0947 | |
| 0,57 | 11,02 | 1,0623 | 1,0623 | |
| 0,12 | 39,25 | 3,7837 | 0,9137 | |
| 0,66 | 19,10 | 1,8416 | 0,6489 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 19,27 | 1,8579 | −1,5660 | |
| 0,13 | 23,79 | 2,2932 | −1,4290 | |
| 1,07 | 9,50 | 0,9156 | −1,3478 | |
| 1,12 | 19,77 | 1,9057 | −1,1690 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9586 | ||
| 0,56 | 23,93 | 2,3071 | −0,7089 | |
| 10,42 | 10,42 | 1,0049 | −0,6004 | |
| 0,79 | 40,18 | 3,8732 | −0,5749 | |
| 1,28 | 15,08 | 1,4535 | −0,5385 | |
| 0,24 | 8,14 | 0,7845 | −0,5266 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 65,76 | 139,77 | 65,78 | 139,78 | 6,3413 | 3,1658 | |||
| MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 3,27 | −3,26 | 64,40 | 30,30 | 6,2085 | 0,4873 | |||
| THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 39,66 | 61,26 | 141,58 | 5,9060 | 2,9706 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 1,73 | 10,25 | 51,07 | 14,08 | 4,9229 | −0,2584 | |||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,01 | 18,05 | 49,50 | 30,09 | 4,7724 | 0,3674 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 1,01 | 37,85 | 47,75 | 70,21 | 4,6034 | 1,3559 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 135,36 | 42,84 | 228,21 | 4,1296 | 2,6188 | |||
| CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,58 | 11,07 | 42,75 | 40,63 | 4,1209 | 0,6023 | |||
| I1M / Indutrade AB (publ) | 1,51 | 11,23 | 40,64 | 8,61 | 3,9178 | −0,4134 | |||
| ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,79 | −5,87 | 40,18 | 4,55 | 3,8732 | −0,5749 | |||
| HNR1 / Hannover Rück SE | 0,12 | 30,54 | 39,25 | 58,30 | 3,7837 | 0,9137 | |||
| FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,10 | 16,39 | 32,24 | 16,25 | 3,1078 | −0,1023 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,02 | 58,33 | 25,25 | 34,89 | 2,4346 | 0,2675 | |||
| AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,56 | 0,00 | 23,93 | −8,15 | 2,3071 | −0,7089 | |||
| UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | −20,89 | 23,79 | −26,02 | 2,2932 | −1,4290 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 0,00 | 22,79 | 20,56 | 2,1975 | 0,0089 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 1,12 | 0,00 | 19,77 | −25,58 | 1,9057 | −1,1690 | |||
| FELTF / Fuji Electric Co., Ltd. | 0,44 | 23,28 | 19,54 | 15,06 | 1,8841 | −0,0821 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,37 | −34,08 | 19,27 | −34,85 | 1,8579 | −1,5660 | |||
| CPK / Capcom Co., Ltd. | 0,66 | 46,22 | 19,10 | 85,38 | 1,8416 | 0,6489 | |||
| CNVVF / ConvaTec Group PLC | 4,81 | 49,49 | 16,65 | 69,00 | 1,6055 | 0,4649 | |||
| KWHIF / Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 0,28 | 0,00 | 16,64 | 32,07 | 1,6045 | 0,1457 | |||
| BYCRF / Baycurrent, Inc. | 0,28 | 0,00 | 15,09 | 26,36 | 1,4550 | 0,0724 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,28 | 0,00 | 15,08 | −12,39 | 1,4535 | −0,5385 | |||
| BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 27,81 | 0,00 | 14,79 | −7,96 | 1,4256 | −0,4342 | |||
| G7W / Games Workshop Group PLC | 0,06 | 53,55 | 13,31 | 74,68 | 1,2830 | 0,4011 | |||
| IKTSF / Intertek Group plc | 0,21 | 12,60 | 1,2144 | 1,2144 | |||||
| ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,79 | 0,00 | 12,18 | −7,19 | 1,1743 | −0,3450 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,11 | 11,02 | 11,81 | −8,37 | 1,1381 | −0,3534 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 11,45 | −15,72 | 1,1040 | −0,4688 | |||
| INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,22 | 0,00 | 11,45 | 17,02 | 1,1038 | −0,0289 | |||
| ANFGF / Antofagasta plc | 0,52 | 11,41 | 1,0996 | 1,0996 | |||||
| ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 11,36 | 1,0947 | 1,0947 | |||||
| AMUN / Amundi S.A. | 0,14 | 0,00 | 11,04 | 11,37 | 1,0641 | −0,0832 | |||
| MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,57 | 11,02 | 1,0623 | 1,0623 | |||||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,48 | 0,00 | 10,91 | 15,81 | 1,0514 | −0,0387 | |||
| EAR / Ebara Corporation | 0,70 | 0,00 | 10,50 | −8,81 | 1,0124 | −0,3206 | |||
| EENEF / RS Group plc | 1,52 | 0,00 | 10,44 | −14,83 | 1,0068 | −0,4125 | |||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 10,42 | −24,84 | 10,42 | −24,83 | 1,0049 | −0,6004 | |||
| IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. | 1,07 | −41,24 | 9,50 | −51,43 | 0,9156 | −1,3478 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,00 | 8,73 | 4,30 | 0,8415 | −0,1272 | |||
| IP / Interpump Group S.p.A. | 0,24 | 0,00 | 8,14 | −28,16 | 0,7845 | −0,5266 | |||
| IWJ / IHI Corporation | 0,10 | 0,00 | 8,01 | 30,93 | 0,7718 | 0,0640 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 7,90 | −7,87 | 0,7613 | −0,2310 | |||
| MEGEF / MEG Energy Corp. | 0,47 | 87,14 | 6,59 | 60,13 | 0,6358 | 0,1590 | |||
| DPLMF / Diploma PLC | 0,12 | 6,29 | 0,6068 | 0,6068 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 | ||||
| AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9586 |
