Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 61 817 083
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 61 817 083 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FNSTX - Fidelity Infrastructure Funds största innehav är Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , National Grid plc (GB:NG.) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Exelon Corporation (US:EXC) , and Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) . FNSTX - Fidelity Infrastructure Funds nya positioner inkluderar PPL Corporation (US:PPL) , Consolidated Edison, Inc. (US:ED) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , American Water Works Company, Inc. (DE:AWC) , and NiSource Inc. (IT:1NIS) .

FNSTX - Fidelity Infrastructure Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,53 5,6996 4,0630
0,05 1,69 2,7255 2,7255
0,13 2,27 3,6749 2,6663
0,01 1,59 2,5737 2,5737
0,12 2,22 3,5894 2,5468
0,06 2,89 4,6695 2,3145
0,04 1,40 2,2627 2,2627
0,25 3,58 5,7812 1,8009
0,01 0,96 1,5445 1,5445
0,01 1,24 2,0069 1,5148
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,03 1,6696 −2,1762
0,02 1,22 1,9725 −2,1002
0,00 0,84 1,3560 −2,0940
0,00 0,31 0,5070 −1,5859
0,00 0,32 0,5116 −1,5401
4,40 4,40 7,1150 −1,4174
0,00 0,60 0,9620 −1,3740
0,00 0,00 −1,3074
0,01 2,53 4,0940 −0,9809
0,01 0,59 0,9605 −0,9046
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 4,40 −3,88 4,40 −3,87 7,1150 −1,4174
NG. / National Grid plc 0,25 40,71 3,58 67,42 5,7812 1,8009
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 268,43 3,53 301,59 5,6996 4,0630
EXC / Exelon Corporation 0,06 94,94 2,89 128,56 4,6695 2,3145
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,01 −19,84 2,53 −7,01 4,0940 −0,9809
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 184,46 2,27 320,15 3,6749 2,6663
SRE / Sempra 0,03 41,51 2,23 26,73 3,6012 0,3256
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 211,11 2,22 297,14 3,5894 2,5468
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 47,86 2,11 71,15 3,4136 1,1134
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −8,25 2,06 −5,16 3,3252 −0,7175
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 69,79 1,73 82,68 2,7975 1,0315
PPL / PPL Corporation 0,05 1,69 2,7255 2,7255
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 52,51 1,68 76,50 2,7073 0,9375
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 1,59 2,5737 2,5737
AMT / American Tower Corporation 0,01 6,37 1,51 29,74 2,4326 0,2696
WELL / Welltower Inc. 0,01 6,59 1,48 19,26 2,3923 0,0784
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 1,40 2,2627 2,2627
SCT / SSE plc 0,06 26,27 1,40 41,25 2,2593 0,4164
VTR / Ventas, Inc. 0,02 −1,00 1,39 14,82 2,2427 −0,0087
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,03 2,41 1,38 23,72 2,2264 0,1523
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,25 10,88 2,0262 −0,0803
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 418,18 1,24 370,08 2,0069 1,5148
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −47,16 1,22 −44,16 1,9725 −2,1002
PCG / PG&E Corporation 0,07 18,29 1,10 24,86 1,7783 0,1367
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,04 17,71 1,6764 0,0344
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −46,46 1,03 −50,00 1,6696 −2,1762
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 6,32 0,98 17,00 1,5907 0,0233
AWC / American Water Works Company, Inc. 0,01 0,96 1,5445 1,5445
ETR / Entergy Corporation 0,01 8,91 0,91 11,74 1,4787 −0,0470
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 −47,83 0,84 −54,73 1,3560 −2,0940
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 10,00 0,82 9,40 1,3186 −0,0709
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −31,58 0,64 −27,46 1,0378 −0,6116
T / AT&T Inc. 0,02 −3,75 0,64 12,30 1,0342 −0,0269
FER / Ferrovial SE 0,01 17,82 0,61 33,19 0,9864 0,1331
AEE / Ameren Corporation 0,01 −42,45 0,61 −39,38 0,9784 −0,8819
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −45,45 0,60 −52,51 0,9620 −1,3740
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −44,87 0,59 −40,66 0,9605 −0,9046
ENGI / Engie SA 0,03 0,59 0,9456 0,9456
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −7,25 0,56 3,68 0,9115 −0,1012
1NIS / NiSource Inc. 0,01 0,49 0,7988 0,7988
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,33 0,40 6,38 0,6466 −0,0554
694 / Beijing Capital International Airport Company Limited 1,05 0,00 0,38 −0,79 0,6127 −0,1003
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −29,01 0,35 −35,40 0,5732 −0,4492
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −81,68 0,32 −71,48 0,5116 −1,5401
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −68,18 0,31 −72,13 0,5070 −1,5859
SOBO / South Bow Corporation 0,01 −7,50 0,18 −8,54 0,2954 −0,1474
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −55,56 0,09 −64,34 0,1497 −0,3311
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7748
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4205
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3074