Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 59 824 105
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRPCX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Strategy Fund har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 59 824 105 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRPCX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Strategy Funds största innehav är Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
56,02 93,7088 93,7088
0,64 1,0711 1,0711
0,33 0,5521 0,5521
0,14 0,2372 0,2372
5,48 5,48 9,1741 0,1822
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−1,16 −1,9392 −1,9392
−0,71 −1,1953 −1,1953
−0,61 −1,0261 −1,0261
−0,22 −0,3690 −0,3690
−0,09 −0,1452 −0,1452
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 56,02 93,7088 93,7088
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 5,48 −4,13 5,48 −4,14 9,1741 0,1822
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,64 1,0711 1,0711
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,5521 0,5521
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,2372 0,2372
FX Forward: CHF/USD settle 2025-06-18 / DFE (N/A) −0,09 −0,1452 −0,1452
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) −0,22 −0,3690 −0,3690
GSFXFMR1 6/13/2025 FDS ETRS / DIR (N/A) −0,61 −1,0261 −1,0261
MSFXFMRD 6/13/2025 FDS ETRS / DIR (N/A) −0,71 −1,1953 −1,1953
MSFXFME2 6/13/2025 FDS ETRS / DIR (N/A) −1,16 −1,9392 −1,9392