Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 523 583
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FRPDX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Commodity Strategy Fund har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 523 583 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FRPDX - Fidelity SAI Alternative Risk Premia Commodity Strategy Funds största innehav är Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
53,83 88,9870 88,9870
6,71 6,71 11,0993 1,2207
0,21 0,3484 0,3484
0,18 0,3032 0,3032
0,13 0,2145 0,2145
0,00 0,0025 0,0025
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,22 −0,3711 −0,3711
−0,22 −0,3574 −0,3574
−0,06 −0,0969 −0,0969
−0,03 −0,0435 −0,0435
−0,02 −0,0392 −0,0392
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 53,83 88,9870 88,9870
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 6,71 −19,04 6,71 −19,04 11,0993 1,2207
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,21 0,3484 0,3484
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,18 0,3032 0,3032
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,2145 0,2145
GSCOFMR1 6/13/2025 FDS ETRS / DIR (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,02 −0,0392 −0,0392
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,03 −0,0435 −0,0435
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. −0,06 −0,0969 −0,0969
US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 −0,22 −0,3574 −0,3574
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. −0,22 −0,3711 −0,3711