Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 892 958 428
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FVAL - Fidelity Value Factor ETF har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 892 958 428 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FVAL - Fidelity Value Factor ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . FVAL - Fidelity Value Factor ETFs nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 16,16 1,8146 1,8146
0,02 8,91 1,0007 1,0007
0,10 8,04 0,9028 0,9028
0,24 5,95 0,6679 0,6679
0,07 5,88 0,6598 0,6598
0,10 5,86 0,6577 0,6577
0,04 23,54 2,6430 0,6165
0,05 4,87 0,5462 0,5462
0,05 4,45 0,4993 0,4993
0,03 4,27 0,4791 0,4791
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9048
0,18 32,41 3,6391 −0,8256
0,20 31,14 3,4959 −0,8186
0,04 2,80 0,3141 −0,6378
0,04 22,50 2,5256 −0,5836
0,00 0,00 −0,4186
0,04 9,90 1,1112 −0,3973
0,00 0,00 −0,3795
0,07 2,73 0,3070 −0,3486
0,03 3,45 0,3870 −0,3294
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,29 −2,48 61,73 −12,19 6,9302 0,0510
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −5,73 57,32 −10,23 6,4352 0,1871
NVDA / NVIDIA Corporation 0,48 −7,51 52,14 −16,09 5,8540 −0,2273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 −8,44 32,41 −28,96 3,6391 −0,8256
GOOGL / Alphabet Inc. 0,20 −9,26 31,14 −29,38 3,4959 −0,8186
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −0,09 23,54 13,68 2,6430 0,6165
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −11,12 22,50 −29,20 2,5256 −0,5836
V / Visa Inc. 0,05 0,72 16,18 1,81 1,8170 0,2614
TSLA / Tesla, Inc. 0,06 16,16 1,8146 1,8146
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 −5,13 12,70 −2,53 1,4255 0,1507
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 −7,38 12,20 −1,74 1,3694 0,1547
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 −4,58 11,21 −27,63 1,2584 −0,2573
WMT / Walmart Inc. 0,11 −17,07 10,28 −17,84 1,1540 −0,0702
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 −18,35 9,90 −35,80 1,1112 −0,3973
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 −4,69 9,68 −5,76 1,0867 0,0816
BAC / Bank of America Corporation 0,24 −0,49 9,64 −14,29 1,0827 −0,0183
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −7,38 9,64 −9,30 1,0825 0,0423
MRK / Merck & Co., Inc. 0,11 6,94 9,56 −7,79 1,0733 0,0587
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 −14,81 9,20 −25,46 1,0333 −0,1750
ADBE / Adobe Inc. 0,02 8,91 1,0007 1,0007
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,08 −23,96 8,87 −16,65 0,9960 −0,0456
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 −4,97 8,83 −18,42 0,9911 −0,0678
ACN / Accenture plc 0,03 −12,31 8,54 −31,86 0,9592 −0,2677
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 15,53 8,12 22,81 0,9117 0,2646
PFE / Pfizer Inc. 0,33 17,36 8,07 −6,21 0,9058 −0,1572
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,10 8,04 0,9028 0,9028
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −2,01 8,02 5,40 0,9005 −0,0399
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −15,37 7,81 −6,30 0,8767 0,0612
AIG / American International Group, Inc. 0,09 41,09 7,52 45,19 0,8444 0,2041
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,03 8,16 7,45 16,53 0,8360 0,2106
C / Citigroup Inc. 0,11 −0,57 7,37 −16,50 0,8278 −0,0364
DOX / Amdocs Limited 0,08 44,28 7,31 46,80 0,8203 −0,1758
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 7,64 7,30 −9,22 0,8199 0,0327
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,06 −3,15 6,98 −12,80 0,7834 −0,2055
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,14 −21,00 6,93 −32,73 0,7782 −0,2301
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,09 −5,88 6,87 −16,17 0,7717 −0,0307
ZM / Zoom Communications Inc. 0,09 −28,28 6,75 −36,03 0,7578 −0,2748
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −25,75 6,66 −20,09 0,7477 −0,0678
RPRX / Royalty Pharma plc 0,20 −15,40 6,65 −12,08 0,7461 0,0064
CNC / Centene Corporation 0,11 16,21 6,59 8,62 0,7400 0,1462
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 37,07 6,58 41,54 0,7383 0,2836
RTX / RTX Corporation 0,05 −5,53 6,57 1,40 0,7380 −0,0630
COF / Capital One Financial Corporation 0,04 −8,48 6,47 −19,01 0,7269 −0,0554
T / AT&T Inc. 0,22 −18,60 6,22 −4,98 0,6980 0,0577
DFS / Discover Financial Services 0,03 −12,10 6,21 −20,15 0,6967 −0,0638
MET / MetLife, Inc. 0,08 20,03 6,06 17,72 0,6802 0,0442
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,06 31,76 6,02 12,07 0,6755 0,1501
MTG / MGIC Investment Corporation 0,24 5,95 0,6679 0,6679
HON / Honeywell International Inc. 0,03 −5,52 5,93 −11,10 0,6656 0,0130
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 −8,25 5,90 2,63 0,6628 0,0999
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,07 5,88 0,6598 0,6598
ESNT / Essent Group Ltd. 0,10 5,86 0,6577 0,6577
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,03 74,58 5,82 92,68 0,6536 −0,0173
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −5,99 5,82 −21,73 0,6531 −0,0742
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −10,42 5,78 −11,14 0,6493 0,0125
DE / Deere & Company 0,01 −16,81 5,76 −19,07 0,6469 −0,0499
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,35 −7,72 5,75 −29,37 0,6458 −0,1510
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 13,74 5,74 17,39 0,6444 0,1659
ON / ON Semiconductor Corporation 0,14 160,48 5,74 346,88 0,6443 −0,0016
CVX / Chevron Corporation 0,04 −3,71 5,48 −12,19 0,6150 0,0046
MO / Altria Group, Inc. 0,09 −9,83 5,30 2,12 0,5952 0,0872
LIN / Linde plc 0,01 −4,62 5,08 −3,09 0,5699 0,0573
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 31,04 5,02 33,13 0,5640 −0,1912
SYF / Synchrony Financial 0,09 −7,70 4,93 −30,49 0,5535 −0,1406
DIS / The Walt Disney Company 0,05 4,87 0,5462 0,5462
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 −2,20 4,74 −0,63 0,5317 0,0653
DG / Dollar General Corporation 0,05 4,45 0,4993 0,4993
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 8,57 4,42 1,47 0,4966 0,0700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 12,05 4,41 −6,52 0,4955 0,0335
KR / The Kroger Co. 0,06 −18,60 4,34 −4,66 0,4870 0,0418
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,03 4,27 0,4791 0,4791
F / Ford Motor Company 0,42 −10,02 4,17 −10,66 0,4686 0,0115
SO / The Southern Company 0,04 45,33 4,06 84,68 0,4562 0,0392
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 −1,02 4,00 0,35 0,4490 0,0590
PCAR / PACCAR Inc 0,04 −6,68 3,99 −24,08 0,4485 −0,0664
FDX / FedEx Corporation 0,02 14,79 3,96 −8,83 0,4442 0,0195
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 5,79 3,90 15,28 0,4380 0,1068
TXT / Textron Inc. 0,05 26,56 3,79 29,04 0,4252 −0,2265
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,05 35,18 3,77 39,81 0,4235 0,1594
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,08 17,84 3,66 9,84 0,4112 0,0849
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,16 −8,86 3,58 −0,08 0,4019 0,0513
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,04 −18,91 3,57 −25,01 0,4010 −0,0651
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 −38,13 3,57 −43,22 0,4006 −0,2142
COP / ConocoPhillips 0,04 11,02 3,55 0,11 0,3987 0,0516
GPS / The Gap, Inc. 0,16 3,49 0,3919 0,3919
LEN / Lennar Corporation 0,03 6,44 3,45 −8,86 0,3870 −0,3294
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,03 9,49 3,29 −4,61 0,3697 −0,1246
OC / Owens Corning 0,02 3,24 3,23 −18,66 0,3622 −0,0259
TGT / Target Corporation 0,03 −0,43 3,04 −30,19 0,3413 −0,0848
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 11,24 3,02 −23,40 0,3392 −0,2256
BCC / Boise Cascade Company 0,03 41,31 2,88 −7,24 0,3238 −0,0604
PCG / PG&E Corporation 0,17 26,21 2,86 33,21 0,3207 0,1109
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −2,05 2,81 −16,04 0,3149 −0,0121
PARA / Paramount Global 0,24 −8,38 2,80 −1,13 0,3145 0,0372
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,04 −55,77 2,80 −71,24 0,3141 −0,6378
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2,78 −27,70 2,78 −27,69 0,3117 −0,0641
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,07 −34,05 2,73 −59,18 0,3070 −0,3486
NEM / Newmont Corporation 0,05 5,56 2,64 30,16 0,2966 0,0980
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 1,17 2,59 −11,27 0,2907 0,0052
EIX / Edison International 0,05 2,53 0,2839 0,2839
CRH / CRH plc 0,03 −11,57 2,41 −14,79 0,2705 −0,0062
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 −3,62 2,37 5,70 0,2666 0,0467
UGI / UGI Corporation 0,07 −5,92 2,35 0,39 0,2634 0,0347
O / Realty Income Corporation 0,04 0,30 2,33 6,21 0,2613 0,0469
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 10,47 2,24 11,06 0,2515 0,0541
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,03 2,20 0,2469 0,2469
AU / AngloGold Ashanti plc 0,05 2,12 0,2382 0,2382
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 12,81 2,09 −1,51 0,2343 0,0269
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 0,32 2,05 7,91 0,2298 0,0442
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −14,40 2,03 −22,52 0,2283 −0,0285
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,05 1,93 0,2162 0,2162
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −19,39 1,77 −31,96 0,1986 −0,0558
WPC / W. P. Carey Inc. 0,03 −0,37 1,76 11,29 0,1981 0,0429
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,76 8,39 1,76 8,38 0,1974 0,0387
NUE / Nucor Corporation 0,01 12,38 1,71 4,46 0,1922 0,0318
MOS / The Mosaic Company 0,05 7,84 1,67 17,55 0,1874 0,0484
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 1,58 0,1772 0,1772
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 −2,27 1,56 −3,34 0,1753 0,0172
CHRD / Chord Energy Corporation 0,02 95,46 1,53 14,68 0,1719 −0,0193
OVV / Ovintiv Inc. 0,05 33,74 1,52 363,61 0,1703 −0,0020
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −10,73 1,43 −24,13 0,1611 −0,0240
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 −5,42 1,36 −17,58 0,1522 −0,0088
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,10 −0,54 1,35 −15,98 0,1518 −0,0056
CMC / Commercial Metals Company 0,03 35,00 1,34 0,07 0,1510 −0,0151
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 24,08 1,30 −4,56 0,1458 0,0126
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 −13,91 1,28 −30,79 0,1435 −0,0372
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 11,75 1,22 −16,62 0,1369 −0,0062
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,10 0,0107 0,0107
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) 0,04 0,0047 0,0047
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2299
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3795
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9048
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4186