Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 002 196 466
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FQAL - Fidelity Quality Factor ETF har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 002 196 466 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FQAL - Fidelity Quality Factor ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . FQAL - Fidelity Quality Factor ETFs nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (MX:JPM) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Fidelity National Financial, Inc. (US:FNF) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 17,94 1,7941 1,7941
0,04 9,52 0,9517 0,9517
0,02 9,28 0,9283 0,9283
0,10 6,41 0,6405 0,6405
0,07 5,92 0,5919 0,5919
0,02 5,53 0,5527 0,5527
0,01 5,03 0,5032 0,5032
0,05 4,75 0,4750 0,4750
0,07 10,92 1,0925 0,4001
0,07 3,87 0,3874 0,3874
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 33,57 3,3573 −0,9107
0,04 24,18 2,4181 −0,6347
0,00 0,00 −0,6286
0,03 12,20 1,2198 −0,5582
0,51 55,43 5,5425 −0,4469
0,11 21,91 2,1905 −0,4319
0,02 8,01 0,8005 −0,4052
0,05 5,97 0,5970 −0,4034
0,02 5,07 0,5069 −0,3384
0,01 5,71 0,5711 −0,3016
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,31 −1,81 65,81 −11,59 6,5814 −0,2089
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 −5,33 60,94 −9,85 6,0941 −0,0724
NVDA / NVIDIA Corporation 0,51 −6,94 55,43 −15,59 5,5425 −0,4469
GOOGL / Alphabet Inc. 0,21 −7,81 33,57 −28,24 3,3573 −0,9107
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,05 −8,54 24,58 11,22 2,4580 0,3093
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 −9,30 24,18 −27,74 2,4181 −0,6347
AVGO / Broadcom Inc. 0,11 −12,40 21,91 −23,80 2,1905 −0,4319
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 17,94 1,7941 1,7941
V / Visa Inc. 0,05 −13,51 16,69 −12,58 1,6688 −0,0725
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 1,62 14,43 −11,09 1,4431 −0,0374
MCD / McDonald's Corporation 0,04 8,54 14,09 20,18 1,4092 0,3395
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 −5,95 13,81 −3,37 1,3811 0,0772
MA / Mastercard Incorporated 0,03 −17,30 13,80 −18,40 1,3799 −0,1626
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 −8,32 13,27 −2,74 1,3268 0,0824
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,46 12,81 3,91 1,2809 0,1564
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 40,47 12,20 12,94 1,2198 −0,5582
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −18,83 11,56 −5,96 1,1556 0,0347
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,07 24,85 10,92 43,93 1,0925 0,4001
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 3,21 10,82 12,85 1,0819 0,2073
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 10,62 10,78 24,25 1,0776 0,2864
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 −3,43 10,60 −4,51 1,0603 0,0474
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 3,90 10,49 1,77 1,0492 0,1087
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 10,46 10,04 −5,03 1,0040 0,0396
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 16,51 9,86 27,21 0,9864 0,2791
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 −25,71 9,64 −18,57 0,9637 −0,1159
CRM / Salesforce, Inc. 0,04 9,52 0,9517 0,9517
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 5,82 9,50 39,28 0,9500 0,3278
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −20,83 9,37 −9,49 0,9371 −0,0074
ABNB / Airbnb, Inc. 0,08 24,96 9,31 16,14 0,9310 0,1998
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 9,28 0,9283 0,9283
KO / The Coca-Cola Company 0,13 11,45 9,23 27,37 0,9232 0,2620
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −14,99 8,37 −18,48 0,8370 −0,0995
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 −16,00 8,37 −14,85 0,8369 −0,0597
ADBE / Adobe Inc. 0,02 7,66 8,31 −7,71 0,8309 0,0096
CME / CME Group Inc. 0,03 −26,50 8,24 −13,89 0,8242 −0,0489
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 −9,34 8,23 −22,17 0,8229 −0,1415
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 241,82 8,01 152,28 0,8005 −0,4052
WING / Wingstop Inc. 0,03 154,93 7,79 339,01 0,7789 0,1047
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,15 −22,79 7,53 −34,25 0,7531 −0,2917
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −17,27 7,46 −12,14 0,7463 −0,0286
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 0,22 7,41 −16,25 0,7405 −0,0661
KLAC / KLA Corporation 0,01 −5,48 7,39 −10,03 0,7385 −0,0103
RPRX / Royalty Pharma plc 0,22 273,71 7,20 290,99 0,7203 0,1565
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,03 −27,17 7,17 −27,03 0,7174 −0,1795
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 −4,36 7,05 −15,44 0,7051 −0,0554
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,04 −13,13 6,89 −36,52 0,6889 −0,3010
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 −8,06 6,83 −5,75 0,6830 0,0219
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 6,41 0,6405 0,6405
MCO / Moody's Corporation 0,01 −18,47 6,39 −26,04 0,6395 −0,1491
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −4,72 6,30 −20,68 0,6304 −0,0945
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 −9,24 6,26 −9,97 0,6261 −0,0082
T / AT&T Inc. 0,23 −17,09 6,24 −3,21 0,6236 0,0358
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 15,01 6,21 18,68 0,6207 0,1437
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 0,11 6,04 −12,88 0,6036 −0,0283
CVX / Chevron Corporation 0,04 −2,58 6,02 −11,16 0,6022 −0,0161
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −18,50 6,00 −25,55 0,6003 −0,1352
BX / Blackstone Inc. 0,05 −26,80 5,97 −45,56 0,5970 −0,4034
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,94 5,94 5,39 0,5941 0,0799
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 −7,40 5,92 3,57 0,5922 0,0707
ANET / Arista Networks Inc 0,07 5,92 0,5919 0,5919
MO / Altria Group, Inc. 0,10 14,73 5,74 29,93 0,5745 0,1712
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 −31,14 5,71 −40,30 0,5711 −0,3016
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −0,41 5,67 −21,87 0,5673 −0,0950
CTAS / Cintas Corporation 0,03 −2,19 5,63 3,23 0,5628 0,0655
APP / AppLovin Corporation 0,02 5,53 0,5527 0,5527
LIN / Linde plc 0,01 −3,52 5,48 −1,98 0,5484 0,0380
FAST / Fastenal Company 0,07 −3,93 5,35 6,21 0,5354 0,0756
MNST / Monster Beverage Corporation 0,09 38,35 5,26 70,74 0,5265 0,2452
CPRT / Copart, Inc. 0,09 −6,44 5,23 −1,43 0,5227 0,0390
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 −21,29 5,16 −22,48 0,5160 −0,0912
MMM / 3M Company 0,04 −11,41 5,12 −19,14 0,5121 −0,0656
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,08 −25,22 5,08 −32,01 0,5077 −0,1734
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 33,00 5,07 41,41 0,5069 0,1799
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 −36,03 5,07 −45,31 0,5069 −0,3384
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,02 −1,64 5,05 −8,94 0,5045 −0,0009
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 5,03 0,5032 0,5032
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,02 −6,03 4,92 −3,09 0,4917 0,0288
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,06 −29,60 4,90 −41,52 0,4903 −0,2744
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 11,25 4,90 3,99 0,4900 0,0601
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,05 2,98 4,87 3,91 0,4868 0,0594
PAYX / Paychex, Inc. 0,03 −10,91 4,85 −11,24 0,4847 −0,0135
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −5,04 4,84 −8,47 0,4842 0,0016
NTAP / NetApp, Inc. 0,05 4,75 0,4750 0,4750
SO / The Southern Company 0,05 11,37 4,52 21,91 0,4518 0,1137
CSX / CSX Corporation 0,16 6,35 4,48 −9,18 0,4484 −0,0020
HSY / The Hershey Company 0,03 68,78 4,40 89,08 0,4401 0,2278
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 31,66 4,33 33,51 0,4328 0,1370
GIS / General Mills, Inc. 0,07 3,87 0,3874 0,3874
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,02 8,43 3,76 −10,44 0,3756 −0,0070
CLX / The Clorox Company 0,03 79,92 3,68 76,25 0,3681 0,0243
NXT / Nextracker Inc. 0,09 4,94 3,63 −15,49 0,3629 −0,0288
AMT / American Tower Corporation 0,02 4,53 3,49 27,39 0,3493 0,0992
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 −11,04 3,36 −6,01 0,3364 0,0100
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 4,30 3,25 15,07 0,3247 0,0673
EA / Electronic Arts Inc. 0,02 3,12 0,3116 0,3116
NRG / NRG Energy, Inc. 0,03 −12,40 2,96 −6,29 0,2964 0,0079
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −10,45 2,94 −7,48 0,2944 0,0042
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −2,55 2,93 −3,97 0,2926 0,0146
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 2,89 −20,71 2,89 −20,72 0,2894 −0,0435
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 1,56 2,86 −10,92 0,2862 −0,0069
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −1,08 2,86 −15,23 0,2861 −0,0217
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,11 −22,11 2,82 −3,06 0,2824 −0,0008
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 −1,02 2,66 8,56 0,2662 0,0424
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −2,02 2,64 −1,57 0,2636 0,0194
VST / Vistra Corp. 0,02 −37,14 2,63 −51,51 0,2634 −0,2321
TLNE / Talen Energy Corporation 0,01 2,39 0,2387 0,2387
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,07 10,83 2,38 11,41 0,2382 0,0431
O / Realty Income Corporation 0,04 1,23 2,29 7,21 0,2291 0,0342
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 −28,72 2,28 −29,16 0,2281 −0,0657
PSA / Public Storage 0,01 −2,96 2,15 −2,32 0,2145 0,0142
AM / Antero Midstream Corporation 0,13 −2,85 2,10 0,24 0,2102 0,0189
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 −0,19 2,04 30,45 0,2039 0,0613
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 2,02 0,2024 0,2024
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −13,03 2,02 −21,26 0,2015 −0,0320
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 6,66 2,00 31,41 0,2001 0,0612
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 1,35 1,98 9,02 0,1983 0,0324
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 −0,02 1,78 −4,87 0,1776 0,0073
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −5,37 1,74 −10,30 0,1741 −0,0030
RS / Reliance, Inc. 0,01 5,27 1,74 4,83 0,1739 0,0225
EQR / Equity Residential 0,02 −3,31 1,68 −3,83 0,1682 0,0087
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 16,99 1,59 7,80 0,1590 0,0244
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 −4,07 1,53 −5,91 0,1528 0,0047
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −10,48 1,51 −23,96 0,1512 −0,0301
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,03 −25,77 1,49 −66,45 0,1493 −0,2567
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 6,86 1,42 −5,77 0,1421 0,0045
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 1,33 0,1327 0,1327
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,04 −33,30 1,04 −33,27 0,1043 −0,0383
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,11 0,0107 0,0107
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) 0,03 0,0030 0,0030
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1376
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6286