Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 533 402 215
Aktuella positioner 117
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDRR - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates har redovisat 117 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 533 402 215 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDRR - Fidelity Dividend ETF for Rising Ratess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FDRR - Fidelity Dividend ETF for Rising Ratess nya positioner inkluderar Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABMRF) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Yamaha Motor Co., Ltd. (US:YAMHF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 16,96 3,2648 3,2648
0,02 12,09 2,3266 2,3266
15,20 15,20 2,9255 2,0229
0,29 5,97 1,1488 1,1488
0,11 4,95 0,9534 0,9534
0,60 4,72 0,9087 0,9087
0,01 4,13 0,7953 0,7953
0,08 4,00 0,7695 0,7695
0,05 3,56 0,6851 0,6851
0,08 3,50 0,6740 0,6740
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 30,98 5,9629 −1,2091
0,07 13,35 2,5705 −0,8637
0,01 0,58 0,1109 −0,6426
0,02 5,51 1,0615 −0,5274
0,17 36,50 7,0268 −0,4687
0,09 2,45 0,4725 −0,4393
0,00 0,00 −0,4372
0,02 0,56 0,1070 −0,4355
0,01 0,56 0,1069 −0,4136
0,01 0,55 0,1051 −0,3663
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,17 −2,74 36,50 −12,43 7,0268 −0,4687
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −2,75 34,05 −7,39 6,5551 −0,0565
NVDA / NVIDIA Corporation 0,28 −14,38 30,98 −22,33 5,9629 −1,2091
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 16,96 3,2648 3,2648
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 15,20 202,77 15,20 202,79 2,9255 2,0229
AVGO / Broadcom Inc. 0,07 −19,62 13,35 −30,08 2,5705 −0,8637
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 12,09 2,3266 2,3266
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −8,63 11,44 1,27 2,2027 0,1709
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 −6,09 11,06 −14,06 2,1284 −0,1851
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 4,46 7,95 7,32 1,5297 0,1982
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 −3,59 7,67 2,28 1,4758 0,1279
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 14,19 7,64 −0,07 1,4711 0,0958
MCD / McDonald's Corporation 0,02 34,21 7,49 48,61 1,4425 0,5357
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,13 −9,78 7,30 −14,05 1,4057 −0,1221
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 −16,78 7,22 −21,29 1,3889 −0,2595
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −0,88 6,92 −24,82 1,3328 −0,3233
BAC / Bank of America Corporation 0,17 0,13 6,64 −13,75 1,2776 −0,1061
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 −10,65 6,54 −19,49 1,2585 −0,2016
CME / CME Group Inc. 0,02 20,51 6,43 41,18 1,2383 0,4189
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 14,86 6,28 18,45 1,2097 0,2557
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −3,11 6,25 −16,00 1,2034 −0,1348
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 3,42 6,22 1,29 1,1967 0,0931
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 28,10 6,12 10,46 1,1772 0,1816
ABMRF / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 5,97 1,1488 1,1488
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −7,80 5,96 21,36 1,1476 0,2642
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,06 9,69 5,87 8,46 1,1303 0,1568
CVS / CVS Health Corporation 0,09 36,40 5,87 61,09 1,1296 0,4746
KO / The Coca-Cola Company 0,08 7,20 5,70 22,53 1,0973 0,2606
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −28,82 5,51 −34,11 1,0615 −0,5274
C / Citigroup Inc. 0,08 2,08 5,36 −14,28 1,0320 −0,0926
MS / Morgan Stanley 0,05 −6,98 5,36 −22,45 1,0309 −0,2107
PFE / Pfizer Inc. 0,21 9,10 5,24 0,42 1,0096 0,0704
F / Ford Motor Company 0,51 78,26 5,12 77,06 0,9864 0,4659
GE / General Electric Company 0,03 −16,48 5,10 −17,31 0,9815 −0,1273
DELL / Dell Technologies Inc. 0,06 −8,17 5,08 −18,67 0,9780 −0,1452
GM / General Motors Company 0,11 20,97 4,97 10,63 0,9575 0,1491
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,11 4,95 0,9534 0,9534
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 30,63 4,81 37,41 0,9265 0,2615
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,08 83,70 4,79 78,89 0,9220 0,4405
YAMHF / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,60 4,72 0,9087 0,9087
USB / U.S. Bancorp 0,12 22,62 4,67 3,53 0,8983 0,0877
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,24 44,95 4,65 48,06 0,8943 0,2985
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,05 −4,04 4,64 −11,67 0,8934 0,0181
RTX / RTX Corporation 0,04 −15,25 4,58 −17,11 0,8816 −0,1118
HPQ / HP Inc. 0,18 −1,42 4,53 −22,44 0,8729 −0,1785
SBUX / Starbucks Corporation 0,05 22,04 4,27 −9,28 0,8221 −0,0243
NKE / NIKE, Inc. 0,08 79,54 4,24 31,68 0,8170 0,2374
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 19,52 4,21 7,54 0,8098 0,1064
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,01 4,19 −5,89 0,8058 0,0058
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,50 4,18 8,89 0,8043 0,1142
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 4,13 0,7953 0,7953
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −3,98 4,05 −20,04 0,7802 −0,1314
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,08 4,00 0,7695 0,7695
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 9,56 3,93 −4,63 0,7569 0,0154
MO / Altria Group, Inc. 0,07 −2,38 3,86 10,56 0,7435 0,1153
WHR / Whirlpool Corporation 0,05 3,56 0,6851 0,6851
TPG / TPG Inc. 0,08 3,50 0,6740 0,6740
CVX / Chevron Corporation 0,03 2,94 3,45 −6,12 0,6641 0,0033
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,61 21,37 3,43 36,24 0,6607 0,2078
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,08 3,41 0,6556 0,6556
STLAP / Stellantis N.V. 0,36 3,35 0,6457 0,6457
C6L / Singapore Airlines Limited 0,64 3,28 0,6316 0,6316
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 32,88 3,24 10,84 0,6240 0,0982
LIN / Linde plc 0,01 6,43 3,22 8,13 0,6194 0,0843
PCAR / PACCAR Inc 0,03 8,07 3,00 −12,09 0,5768 −0,0360
KHC / The Kraft Heinz Company 0,10 2,85 0,5496 0,5496
RAND / Randstad N.V. 0,07 36,09 2,77 −4,92 0,5323 −0,0199
CA N / Carrefour SA 0,18 2,76 0,5309 0,5309
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 5,23 2,46 −1,64 0,4736 0,0238
T / AT&T Inc. 0,09 −58,53 2,45 −51,61 0,4725 −0,4393
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −48,98 2,31 −42,93 0,4445 −0,2831
SO / The Southern Company 0,02 6,47 2,25 16,55 0,4326 0,0858
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 7,77 2,16 17,43 0,4152 0,0849
AMT / American Tower Corporation 0,01 −11,90 2,06 1,47 0,3975 0,0112
DIS / The Walt Disney Company 0,02 1,98 0,3817 0,3817
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,83 289,01 1,83 289,17 0,3530 0,2682
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 10,87 1,79 −2,77 0,3452 0,0136
EXC / Exelon Corporation 0,04 11,66 1,78 30,97 0,3419 0,0980
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −46,96 1,73 −46,11 0,3331 −0,2443
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −3,87 1,67 −17,65 0,3209 −0,0429
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,64 0,3148 0,3148
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 11,84 1,60 9,42 0,3087 0,0451
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 11,05 1,49 −10,20 0,2864 −0,0116
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 4,36 1,46 23,62 0,2812 0,0687
DVN / Devon Energy Corporation 0,05 55,68 1,42 38,92 0,2729 0,0893
O / Realty Income Corporation 0,02 6,63 1,41 13,46 0,2712 0,0354
EIX / Edison International 0,03 59,90 1,38 58,53 0,2650 0,1088
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 1,34 0,2581 0,2581
FMC / FMC Corporation 0,03 1,34 0,2574 0,2574
PSA / Public Storage 0,00 −12,80 1,32 −12,26 0,2537 −0,0163
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 −7,15 1,25 −0,16 0,2405 0,0155
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −24,61 1,23 −31,76 0,2363 −0,0871
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 1,17 0,2255 0,2255
IP / International Paper Company 0,03 8,20 1,17 −11,17 0,2251 −0,0116
AES / The AES Corporation 0,12 1,17 0,2246 0,2246
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,03 1,16 0,2226 0,2226
AMCR / Amcor plc 0,12 38,84 1,12 31,38 0,2161 0,0625
DOW / Dow Inc. 0,04 78,57 1,10 39,87 0,2114 0,0702
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 69,73 0,98 30,45 0,1889 0,0537
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 −29,55 0,98 −25,82 0,1882 −0,0487
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 −15,01 0,97 −15,94 0,1859 −0,0207
FVJ / Fortescue Ltd 0,09 0,96 0,1839 0,1839
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,06 0,84 0,1611 0,1611
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 −72,38 0,84 −67,39 0,1610 −0,3001
FOXA / Fox Corporation 0,01 −85,86 0,58 −86,25 0,1109 −0,6426
NWSA / News Corporation 0,02 −80,89 0,56 −81,60 0,1070 −0,4355
NYT / The New York Times Company 0,01 −79,99 0,56 −80,82 0,1069 −0,4136
PARA / Paramount Global 0,05 −73,40 0,55 −71,31 0,1067 −0,2405
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 −76,26 0,55 −79,17 0,1051 −0,3663
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,02 −75,53 0,49 −78,58 0,0948 −0,3184
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −78,02 0,48 −78,53 0,0919 −0,3078
WMG / Warner Music Group Corp. 0,02 −78,01 0,47 −78,98 0,0897 −0,3082
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,02 0,42 0,0803 0,0803
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,25 0,0473 0,0473
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,08 0,0163 0,0163
S and P500 EMINI FUT JUN25 ESM5 / DE (N/A) 0,02 0,0044 0,0044
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2399
9104 / Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4372
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) −0,01 −0,0022 −0,0022