Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 322 303 119
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 322 303 119 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class Cs största innehav är Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 45,36 1,9682 1,2012
22,44 22,44 0,9737 0,8681
2,46 299,97 13,0172 0,8484
3,48 499,10 21,6582 0,5951
1,03 29,61 1,2850 0,3119
0,52 129,11 5,6026 0,2937
0,61 56,21 2,4390 0,2929
0,85 41,21 1,7884 0,2559
0,26 23,78 1,0319 0,2431
0,32 28,62 1,2420 0,2174
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
190,50 190,53 8,2681 −3,3037
8,32 821,86 35,6643 −0,7750
0,04 4,83 0,2096 −0,2807
−2,98 −0,1295 −0,1295
0,45 15,63 0,6781 −0,1241
0,18 17,11 0,7425 −0,0268
0,28 8,82 0,3829 −0,0245
0,68 18,40 0,7984 −0,0109
0,07 5,73 0,2484 −0,0093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,32 1,21 821,86 1,51 35,6643 −0,7750
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 3,48 −4,70 499,10 6,65 21,6582 0,5951
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,46 −1,04 299,97 10,95 13,0172 0,8484
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 190,50 −25,89 190,53 −25,89 8,2681 −3,3037
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,52 −1,60 129,11 9,46 5,6026 0,2937
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,61 17,10 56,21 17,87 2,4390 0,2929
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,42 159,14 45,36 166,17 1,9682 1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,35 −3,16 43,24 5,08 1,8762 0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,85 0,29 41,21 21,05 1,7884 0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 1,03 25,37 29,61 36,97 1,2850 0,3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,32 29,68 28,62 25,72 1,2420 0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,26 26,08 23,78 35,69 1,0319 0,2431
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 22,44 847,01 22,44 847,11 0,9737 0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,68 −5,01 18,40 2,33 0,7984 −0,0109
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,18 0,05 17,11 0,10 0,7425 −0,0268
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,17 38,61 15,67 34,21 0,6801 0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,45 −20,15 15,63 −12,32 0,6781 −0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,28 −5,68 8,82 −2,53 0,3829 −0,0245
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,07 −0,96 5,73 −0,03 0,2484 −0,0093
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,04 −54,22 4,83 −55,66 0,2096 −0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,77 0,1201 0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,65 0,0716 0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,47 0,0637 0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,88 0,0383 0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,48 0,0206 0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,28 0,0122 0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,27 0,0116 0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,14 0,0060 0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0056 0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −2,98 −0,1295 −0,1295