Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 002 901 723
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FTANX - Fidelity Asset Manager 30% har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 002 901 723 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FTANX - Fidelity Asset Manager 30%s största innehav är Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 39,71 1,9876 1,2153
1,64 199,24 9,9720 0,7449
2,33 334,75 16,7539 0,3567
9,65 9,65 0,4831 0,3331
0,91 26,09 1,3056 0,3328
0,54 49,20 2,4623 0,3222
0,39 96,87 4,8481 0,3081
0,23 21,09 1,0556 0,2378
0,28 24,98 1,2502 0,2237
0,58 27,79 1,3910 0,1930
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
156,22 156,25 7,8203 −3,0716
8,24 814,20 40,7505 −0,5772
0,03 4,20 0,2103 −0,2777
0,31 10,54 0,5274 −0,1289
−2,56 −0,1284 −0,1284
2,04 102,92 5,1511 −0,1165
0,19 5,95 0,2978 −0,0208
0,16 15,00 0,7508 −0,0192
0,46 12,41 0,6210 −0,0117
0,06 5,09 0,2545 −0,0068
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 8,24 0,81 814,20 1,11 40,7505 −0,5772
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 2,33 −6,38 334,75 4,78 16,7539 0,3567
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 1,64 −1,15 199,24 10,82 9,9720 0,7449
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 156,22 −26,37 156,25 −26,37 7,8203 −3,0716
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 2,04 0,00 102,92 0,28 5,1511 −0,1165
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,39 −1,56 96,87 9,51 4,8481 0,3081
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 0,54 17,21 49,20 17,99 2,4623 0,3222
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 0,36 156,97 39,71 163,93 1,9876 1,2153
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,91 −4,45 29,15 3,68 1,4592 0,0160
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,58 −1,35 27,79 19,06 1,3910 0,1930
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 0,91 25,97 26,09 37,63 1,3056 0,3328
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,28 28,83 24,98 24,89 1,2502 0,2237
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,23 22,98 21,09 32,36 1,0556 0,2378
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,16 −0,06 15,00 −0,01 0,7508 −0,0192
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,15 38,75 13,72 34,36 0,6868 0,1626
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,46 −6,57 12,41 0,65 0,6210 −0,0117
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,31 −24,96 10,54 −17,60 0,5274 −0,1289
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,65 213,55 9,65 213,58 0,4831 0,3331
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,19 −7,24 5,95 −4,13 0,2978 −0,0208
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,06 −1,04 5,09 −0,12 0,2545 −0,0068
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,03 −54,37 4,20 −55,81 0,2103 −0,2777
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,58 0,1290 0,1290
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 1,44 0,0721 0,0721
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 1,14 0,0570 0,0570
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 0,41 0,0207 0,0207
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 0,36 0,0179 0,0179
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,26 0,0132 0,0132
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,18 0,0089 0,0089
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,13 0,0065 0,0065
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,12 0,0059 0,0059
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,06 0,0030 0,0030
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −2,56 −0,1284 −0,1284