Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 543 557 071
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FASIX - Fidelity Asset Manager 20% har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 543 557 071 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FASIX - Fidelity Asset Manager 20%s största innehav är Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 110,56 2,0078 1,2319
52,36 52,37 0,9510 0,9509
2,99 364,70 6,6226 0,5532
1,50 136,97 2,4873 0,3542
2,56 73,75 1,3392 0,3469
0,78 69,00 1,2529 0,2710
0,62 57,08 1,0365 0,2642
0,73 179,98 3,2682 0,2339
0,41 38,20 0,6937 0,1713
7,79 0,1415 0,1415
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1 000,80 1 001,00 18,1775 −2,9284
0,09 11,37 0,2064 −0,2731
22,82 2 255,01 40,9494 −0,2336
−8,22 −0,1494 −0,1494
0,62 21,27 0,3862 −0,1360
5,30 267,43 4,8563 −0,0734
0,38 12,01 0,2180 −0,0196
0,92 25,05 0,4548 −0,0173
0,43 41,69 0,7570 −0,0110
0,17 14,30 0,2597 −0,0041
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 22,82 0,91 2 255,01 1,22 40,9494 −0,2336
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1 000,80 −12,33 1 001,00 −12,33 18,1775 −2,9284
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 4,76 −8,97 682,14 1,87 12,3871 0,0093
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,99 −0,93 364,70 11,07 6,6226 0,5532
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 5,30 0,00 267,43 0,28 4,8563 −0,0734
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,73 −1,43 179,98 9,64 3,2682 0,2339
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,50 17,92 136,97 18,70 2,4873 0,3542
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 1,01 156,47 110,56 163,41 2,0078 1,2319
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 2,56 25,74 73,75 37,38 1,3392 0,3469
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,78 33,98 69,00 29,89 1,2529 0,2710
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,84 −6,53 58,85 1,43 1,0686 −0,0038
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,62 26,95 57,08 36,63 1,0365 0,2642
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 1,16 −3,87 56,11 16,03 1,0188 0,1250
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 52,36 1 689 602,74 52,37 1 745 533,33 0,9510 0,9509
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,43 0,28 41,69 0,33 0,7570 −0,0110
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,41 39,60 38,20 35,16 0,6937 0,1713
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,92 −8,96 25,05 −1,93 0,4548 −0,0173
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,62 −31,44 21,27 −24,72 0,3862 −0,1360
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,17 −0,69 14,30 0,23 0,2597 −0,0041
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,38 −9,64 12,01 −6,61 0,2180 −0,0196
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,09 −54,75 11,37 −56,18 0,2064 −0,2731
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 7,79 0,1415 0,1415
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,50 0,0817 0,0817
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 3,69 0,0671 0,0671
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 2,94 0,0534 0,0534
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,22 0,0222 0,0222
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,98 0,0177 0,0177
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,66 0,0119 0,0119
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,50 0,0091 0,0091
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,40 0,0072 0,0072
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,29 0,0052 0,0052
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −8,22 −0,1494 −0,1494