Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 895 201 273 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FAMRX - Fidelity Asset Manager 85% har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 895 201 273 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAMRX - Fidelity Asset Manager 85%s största innehav är Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 92,23 | 1,8876 | 1,1179 | |
| 3,12 | 150,42 | 3,0786 | 0,3666 | |
| 0,51 | 47,38 | 0,9698 | 0,2522 | |
| 2,07 | 59,63 | 1,2204 | 0,2335 | |
| 1,25 | 114,30 | 2,3392 | 0,1653 | |
| 0,68 | 60,13 | 1,2307 | 0,1472 | |
| 0,34 | 31,87 | 0,6523 | 0,1201 | |
| 5,38 | 0,1101 | 0,1101 | ||
| 4,74 | 0,0970 | 0,0970 | ||
| 3,62 | 0,0740 | 0,0740 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 12,58 | 1 803,68 | 36,9147 | −0,6470 | |
| 75,85 | 75,86 | 1,5526 | −0,6330 | |
| 2,11 | 2,11 | 0,0431 | −0,3490 | |
| 2,92 | 289,01 | 5,9149 | −0,3307 | |
| 0,07 | 9,96 | 0,2038 | −0,2988 | |
| 10,22 | 1 244,74 | 25,4751 | −0,1596 | |
| 1,66 | 57,03 | 1,1672 | −0,1481 | |
| 1,01 | 32,20 | 0,6590 | −0,0620 | |
| 0,36 | 34,60 | 0,7081 | −0,0604 | |
| 4,93 | 157,77 | 3,2290 | −0,0592 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund | 12,58 | −4,05 | 1 803,68 | 7,38 | 36,9147 | −0,6470 | |||
| US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund | 10,22 | −3,15 | 1 244,74 | 8,58 | 25,4751 | −0,1596 | |||
| US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund | 2,13 | −2,12 | 529,51 | 8,88 | 10,8371 | −0,0382 | |||
| US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund | 2,92 | 3,16 | 289,01 | 3,48 | 5,9149 | −0,3307 | |||
| FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 4,93 | −1,12 | 157,77 | 7,30 | 3,2290 | −0,0592 | |||
| FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF | 3,12 | 2,77 | 150,42 | 24,03 | 3,0786 | 0,3666 | |||
| .IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund | 1,25 | 16,80 | 114,30 | 17,57 | 2,3392 | 0,1653 | |||
| US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund | 0,84 | 160,90 | 92,23 | 167,97 | 1,8876 | 1,1179 | |||
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 75,85 | −22,38 | 75,86 | −22,38 | 1,5526 | −0,6330 | |||
| FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 2,47 | −2,67 | 67,14 | 4,85 | 1,3741 | −0,0579 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,68 | 28,01 | 60,13 | 24,10 | 1,2307 | 0,1472 | |||
| FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund | 2,07 | 23,67 | 59,63 | 35,12 | 1,2204 | 0,2335 | |||
| FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1,66 | −11,70 | 57,03 | −3,04 | 1,1672 | −0,1481 | |||
| 315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund | 0,51 | 37,20 | 47,38 | 47,67 | 0,9698 | 0,2522 | |||
| US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund | 0,36 | 0,63 | 34,60 | 0,68 | 0,7081 | −0,0604 | |||
| FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF | 1,01 | −3,37 | 32,20 | −0,13 | 0,6590 | −0,0620 | |||
| US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund | 0,34 | 38,32 | 31,87 | 33,93 | 0,6523 | 0,1201 | |||
| 31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund | 0,14 | −0,41 | 11,46 | 0,51 | 0,2346 | −0,0204 | |||
| .RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund | 0,07 | −54,25 | 9,96 | −55,70 | 0,2038 | −0,2988 | |||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | 5,38 | 0,1101 | 0,1101 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | 4,74 | 0,0970 | 0,0970 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) | 3,62 | 0,0740 | 0,0740 | ||||||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 2,11 | −87,99 | 2,11 | −88,00 | 0,0431 | −0,3490 | |||
| UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) | 2,04 | 0,0418 | 0,0418 | ||||||
| UST BILLS 0% 08/14/2025 / DBT (US912797PN17) | 1,83 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) | 1,53 | 0,0313 | 0,0313 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | 1,42 | 0,0290 | 0,0290 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/11/2025 / DBT (US912797PW16) | 1,09 | 0,0223 | 0,0223 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | 0,98 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | 0,72 | 0,0148 | 0,0148 | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | 0,64 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 0,10 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| UST BILLS 0% 08/28/2025 / DBT (US912797PQ48) | 0,04 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | 0,03 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) | 0,02 | 0,0004 | 0,0004 |
