Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 135 604 700 |
| Aktuella positioner | 58 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class A har redovisat 58 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 604 700 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class As största innehav är Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Visa Inc. (US:V) . FGEAX - Fidelity Advisor Global Capital Appreciation Fund Class As nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CRH plc (US:CRH) , Hermès International Société en commandite par actions (US:HESAF) , Holcim AG (IT:1HOLN) , and Bharti Airtel Limited (IN:BHARTIARTL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 3,22 | 2,3885 | 2,3885 | |
| 0,02 | 2,35 | 1,7437 | 1,7437 | |
| 10,10 | 10,10 | 7,5063 | 1,6723 | |
| 0,00 | 1,63 | 1,2073 | 1,2073 | |
| 0,10 | 1,60 | 1,1853 | 1,1853 | |
| 0,01 | 1,48 | 1,1007 | 1,1007 | |
| 1,50 | 1,48 | 1,0974 | 1,0974 | |
| 0,06 | 1,42 | 1,0522 | 1,0522 | |
| 0,01 | 1,41 | 1,0469 | 1,0469 | |
| 0,00 | 1,40 | 1,0389 | 1,0389 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,70 | 0,5187 | −1,8062 | |
| 0,04 | 4,06 | 3,0139 | −1,4992 | |
| 0,01 | 5,11 | 3,7927 | −1,3114 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9259 | ||
| 0,02 | 2,80 | 2,0803 | −0,8693 | |
| 0,00 | 1,97 | 1,4659 | −0,3362 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2986 | ||
| 0,03 | 2,49 | 1,8500 | −0,2299 | |
| 0,03 | 5,85 | 4,3427 | −0,2215 | |
| 0,02 | 0,88 | 0,6571 | −0,2093 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 10,10 | 13,52 | 10,10 | 13,52 | 7,5063 | 1,6723 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 0,00 | 6,82 | −4,76 | 5,0649 | 0,3723 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 8,19 | 5,85 | −16,05 | 4,3427 | −0,2215 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −17,70 | 5,11 | −34,44 | 3,7927 | −1,3114 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,28 | 1,09 | 3,1825 | 0,4047 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,04 | −35,05 | 4,06 | −41,08 | 3,0139 | −1,4992 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 4,00 | −1,33 | 2,9720 | 0,3146 | |||
| HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,16 | 0,00 | 3,95 | −1,69 | 2,9376 | 0,3012 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 3,72 | −8,47 | 2,7621 | 0,0992 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,71 | 0,49 | 2,7586 | 0,3368 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,04 | 3,22 | 2,3885 | 2,3885 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,12 | −9,97 | 2,3205 | 0,0467 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,02 | 21,62 | 3,07 | −2,94 | 2,2811 | 0,2080 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,04 | −2,31 | 2,93 | 6,20 | 2,1779 | 0,3687 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,05 | 6,73 | 2,82 | 24,26 | 2,0930 | 0,6067 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −21,86 | 2,80 | −37,78 | 2,0803 | −0,8693 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,01 | 0,00 | 2,79 | 6,29 | 2,0725 | 0,3515 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,67 | −14,55 | 1,9812 | −0,0648 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 9,09 | 2,66 | −3,06 | 1,9762 | 0,1774 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 44,44 | 2,49 | 52,63 | 1,8508 | 0,7809 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,49 | −21,53 | 1,8500 | −0,2299 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,35 | −4,08 | 1,7459 | 0,1397 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 2,35 | 1,7437 | 1,7437 | |||||
| HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,10 | 25,25 | 2,28 | 45,11 | 1,6968 | 0,6647 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,27 | −9,29 | 1,6830 | 0,0463 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | −18,55 | 2,14 | −14,07 | 1,5882 | −0,0419 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 22,37 | 2,11 | 33,48 | 1,5640 | 0,5301 | |||
| DS81 / DSV A/S | 0,01 | 174,29 | 2,03 | 224,92 | 1,5115 | 0,9842 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,99 | −1,15 | 1,4752 | 0,1589 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,97 | −28,23 | 1,4659 | −0,3362 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,93 | −3,93 | 1,4347 | 0,1173 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 1,92 | −16,06 | 1,4249 | −0,0731 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 36,67 | 1,88 | 19,35 | 1,3980 | 0,3648 | |||
| RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −53,33 | 1,79 | 1,42 | 1,3284 | 0,1727 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,74 | −3,60 | 1,2935 | 0,1095 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,06 | 0,00 | 1,66 | −5,47 | 1,2318 | 0,0821 | |||
| HESAF / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 1,63 | 1,2073 | 1,2073 | |||||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,10 | 1,60 | 1,1853 | 1,1853 | |||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,53 | 1,1820 | 0,1545 | |||
| BERGB / Bergman & Beving AB | 0,05 | 0,00 | 1,53 | 4,23 | 1,1340 | 0,1739 | |||
| 1HOLN / Holcim AG | 0,01 | 1,48 | 1,1007 | 1,1007 | |||||
| LLOY / Lloyds Banking Group plc | 1,50 | 1,48 | 1,0974 | 1,0974 | |||||
| BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,06 | 1,42 | 1,0522 | 1,0522 | |||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,41 | 1,0469 | 1,0469 | |||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,40 | 1,0389 | 1,0389 | |||||
| GVS / GVS S.p.A. | 0,29 | 1,39 | 1,0321 | 1,0321 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | 1,38 | 1,0217 | 1,0217 | |||||
| SAN / Banco Santander, S.A. | 0,18 | 1,29 | 0,9598 | 0,9598 | |||||
| US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund | 0,98 | 297,36 | 0,98 | 298,37 | 0,7254 | 0,5643 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,88 | −33,08 | 0,6571 | −0,2093 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,83 | 0,6197 | 0,6197 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | −68,50 | 0,70 | −80,32 | 0,5187 | −1,8062 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 0,66 | 0,4924 | 0,4924 | |||||
| WASABI HOLDINGS INC SER C PC PP / EP (N/A) | 0,05 | 0,52 | 0,3847 | 0,3847 | |||||
| STARLING BANK LTD SER D PP / EC (N/A) | 0,07 | 0,23 | 0,1732 | 0,1732 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.2 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,08 | 0,0609 | 0,0609 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.3 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| VALSOFT CORP SER A-1.4 PC PP / EP (N/A) | 0,00 | 0,04 | 0,0261 | 0,0261 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2986 | ||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9259 |
