Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 648 630 265
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 648 630 265 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As största innehav är Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As nya positioner inkluderar The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 22,47 3,5765 3,5765
20,49 20,49 3,2624 2,3939
0,12 65,71 10,4609 2,0210
0,24 9,38 1,4929 1,2822
0,10 7,89 1,2559 1,2559
0,34 6,86 1,0928 1,0928
0,07 21,06 3,3519 0,8788
0,10 13,16 2,0957 0,5336
0,12 3,24 0,5164 0,5164
0,07 12,66 2,0156 0,5047
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,59 0,4125 −1,8097
0,00 0,00 −1,4454
0,31 21,12 3,3626 −1,0064
0,14 5,46 0,8699 −0,5745
0,02 3,21 0,5116 −0,5675
0,14 4,14 0,6594 −0,5287
0,03 2,68 0,4270 −0,4299
0,09 12,11 1,9271 −0,2885
0,55 39,01 6,2109 −0,2453
0,18 7,37 1,1734 −0,2439
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,12 17,66 65,71 16,10 10,4609 2,0210
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 0,00 39,01 −9,89 6,2109 −0,2453
BAC / Bank of America Corporation 0,80 11,49 31,85 −3,97 5,0710 0,1244
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,12 12,22 22,53 −7,75 3,5871 −0,0553
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,28 22,47 3,5765 3,5765
C / Citigroup Inc. 0,31 −14,15 21,12 −27,91 3,3626 −1,0064
CB / Chubb Limited 0,07 20,66 21,06 26,96 3,3519 0,8788
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 20,49 251,87 20,49 251,87 3,2624 2,3939
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 −1,24 14,36 2,67 2,2864 0,2004
STT / State Street Corporation 0,16 14,87 14,09 −0,41 2,2426 0,1332
MS / Morgan Stanley 0,12 2,02 13,97 −14,94 2,2232 −0,2250
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 2,40 13,16 25,67 2,0957 0,5336
DFS / Discover Financial Services 0,07 1,99 13,13 −7,36 2,0908 −0,0232
FI / Fiserv, Inc. 0,07 46,27 12,66 24,96 2,0156 0,5047
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 36,54 12,22 26,38 1,9448 0,5033
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 2,07 12,11 −18,53 1,9271 −0,2885
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −4,75 11,54 −16,98 1,8378 −0,2357
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 −5,48 11,06 0,43 1,7613 0,1185
USB / U.S. Bancorp 0,27 2,04 10,91 −13,85 1,7365 −0,1517
SLM / SLM Corporation 0,37 −8,83 10,80 −5,57 1,7199 0,0139
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 2,75 10,13 −13,32 1,6130 −0,1301
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,85 9,64 10,34 1,5345 0,2316
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 12,75 9,41 4,57 1,4981 0,1562
BPOP / Popular, Inc. 0,10 −2,77 9,39 −9,87 1,4943 −0,0587
TFC / Truist Financial Corporation 0,24 906,58 9,38 928,18 1,4929 1,2822
MCO / Moody's Corporation 0,02 3,03 9,24 −6,52 1,4715 −0,0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0,10 −0,52 9,07 −16,74 1,4437 −0,1805
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,23 −14,31 9,05 −16,27 1,4400 −0,1708
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 13,33 8,91 −5,49 1,4183 0,0125
H2X3 / Hiscox Ltd 0,60 1,93 8,72 10,17 1,3882 0,2078
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,18 −5,38 8,53 −19,81 1,3585 −0,2283
1TU / TransUnion 0,10 7,89 1,2559 1,2559
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,18 −23,70 7,37 −22,44 1,1734 −0,2439
UMBF / UMB Financial Corporation 0,07 33,35 7,01 6,96 1,1162 0,1387
AUBBF / AUB Group Limited 0,34 6,86 1,0928 1,0928
ONB / Old National Bancorp 0,33 2,58 6,79 −11,44 1,0808 −0,0624
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,89 41,73 6,65 32,14 1,0585 0,3082
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,08 2,52 6,61 −14,81 1,0527 −0,1050
CG / The Carlyle Group Inc. 0,17 41,77 6,39 −2,46 1,0168 0,0403
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,14 −42,64 5,46 −43,59 0,8699 −0,5745
LAZ / Lazard, Inc. 0,14 76,15 5,30 26,04 0,8437 0,2166
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,35 1,01 5,20 −17,92 0,8277 −0,1168
ASB / Associated Banc-Corp 0,24 0,00 5,20 −12,24 0,8272 −0,0558
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,19 1,09 5,08 −19,63 0,8088 −0,1339
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 1,63 4,79 11,89 0,7627 0,1243
BOKF / BOK Financial Corporation 0,05 −0,40 4,58 −15,97 0,7297 −0,0837
KEY / KeyCorp 0,30 −1,38 4,47 −18,60 0,7108 −0,1072
FLT / Corpay, Inc. 0,01 1,56 4,23 −13,16 0,6734 −0,0529
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,14 −40,76 4,14 −48,01 0,6594 −0,5287
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,42 1,51 4,06 21,54 0,6468 0,1483
WSBC / WesBanco, Inc. 0,13 1,50 3,84 −13,74 0,6106 −0,0525
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 3,72 39,73 3,73 39,72 0,5931 0,1955
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1,76 −0,17 3,70 36,13 0,5891 0,1837
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,15 1,77 3,41 −15,77 0,5426 −0,0608
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,12 3,24 0,5164 0,5164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 1,75 3,23 −27,52 0,5144 −0,1503
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −45,40 3,21 −55,60 0,5116 −0,5675
PAX / Patria Investments Limited 0,28 0,00 2,95 −11,84 0,4693 −0,0295
TCBK / TriCo Bancshares 0,08 −0,13 2,90 −12,19 0,4612 −0,0307
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,06 2,13 2,80 −20,61 0,4453 −0,0802
SF / Stifel Financial Corp. 0,03 −36,90 2,68 −53,32 0,4270 −0,4299
V / Visa Inc. 0,01 −82,80 2,59 −82,61 0,4125 −1,8097
PWP / Perella Weinberg Partners 0,13 2,35 2,25 −31,95 0,3578 −0,1347
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,16 −15,00 0,3445 −0,0352
CADE / Cadence Bank 0,07 0,00 2,11 −16,86 0,3360 −0,0426
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1877
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4454