Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 224 818 381
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIDELIS iM, LLC har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 224 818 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIDELIS iM, LLCs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (US:DLN) . FIDELIS iM, LLCs nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,35 33,02 14,6879 0,9940
0,25 17,27 7,6796 0,4346
0,73 18,59 8,2702 0,3595
0,07 19,78 8,7998 0,3310
0,20 5,98 2,6621 0,3273
0,13 3,97 1,7637 0,1412
0,00 0,27 0,1209 0,1209
0,01 1,65 0,7338 0,1108
0,16 32,76 14,5714 0,0971
0,00 0,20 0,0893 0,0893
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,43 33,96 15,1072 −1,1374
0,19 9,56 4,2511 −0,5322
0,15 10,81 4,8077 −0,5281
0,07 5,35 2,3776 −0,4548
0,08 7,30 3,2460 −0,2153
0,04 0,87 0,3862 −0,0144
0,00 0,60 0,2653 −0,0089
0,00 0,21 0,0930 −0,0075
0,24 19,50 8,6750 −0,0073
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,43 −3,84 33,96 96 937,14 15,1072 −1,1374
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,35 0,90 33,02 113 765,52 14,6879 0,9940
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,16 −0,64 32,76 105 574,19 14,5714 0,0971
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 −0,00 19,78 109 805,56 8,7998 0,3310
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,24 0,53 19,50 108 244,44 8,6750 −0,0073
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,73 0,82 18,59 109 264,71 8,2702 0,3595
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,25 −0,79 17,27 115 000,00 7,6796 0,4346
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 −6,41 10,81 98 154,55 4,8077 −0,5281
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,19 −8,14 9,56 95 470,00 4,2511 −0,5322
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,08 −0,74 7,30 104 142,86 3,2460 −0,2153
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,20 1,80 5,98 119 580,00 2,6621 0,3273
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,07 −13,06 5,35 88 983,33 2,3776 −0,4548
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,13 3,54 3,97 132 066,67 1,7637 0,1412
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,65 164 800,00 0,7338 0,1108
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 1,23 123 100,00 0,5481 0,0141
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 0,00 1,05 0,4684 0,0131
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,17 0,89 0,3959 0,0856
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 0,00 0,87 0,3862 −0,0144
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,62 0,60 0,2653 −0,0089
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1209 0,1209
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,68 0,21 0,0930 −0,0075
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,20 0,0893 0,0893
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000