Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 139 944 567
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fidato Wealth LLC har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 139 944 567 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fidato Wealth LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Fidato Wealth LLCs nya positioner inkluderar The Progressive Corporation (US:PGR) , .

Fidato Wealth LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 69,44 49,6203 4,4623
0,13 36,73 26,2433 1,4719
0,00 0,46 0,3316 0,3316
0,01 8,42 6,0175 0,0884
0,01 0,70 0,5023 0,0268
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6134
0,12 9,69 6,9252 −0,1869
0,00 0,00 −0,1547
0,01 1,92 1,3724 −0,1191
0,46 10,82 7,7288 −0,0818
0,01 0,73 0,5188 −0,0499
0,00 0,27 0,1965 −0,0309
0,01 0,76 0,5433 −0,0080
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 6,46 69,44 17,67 49,6203 4,4623
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 4,85 36,73 13,45 26,2433 1,4719
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 7,37 10,82 5,97 7,7288 −0,0818
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 3,72 9,69 4,27 6,9252 −0,1869
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,64 8,42 8,69 6,0175 0,0884
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,21 1,92 −1,49 1,3724 −0,1191
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 −1,33 0,76 5,56 0,5433 −0,0080
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −0,68 0,73 −2,29 0,5188 −0,0499
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 3,75 0,70 13,04 0,5023 0,0268
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,46 0,3316 0,3316
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,27 −7,74 0,1965 −0,0309
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1547
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000