Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 090 748 000
Aktuella positioner 285
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AGF Investments LLC har redovisat 285 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 090 748 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AGF Investments LLCs största innehav är The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund (US:XLE) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . AGF Investments LLCs nya positioner inkluderar Momo Inc Bond (US:US60879BAB36) , PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , CONV. NOTE (US:US94419LAD38) , Dish Network Corp Bond (US:US25470MAD11) , and ESPERION THERAPEUTICS INC (US:US29664WAB19) .

AGF Investments LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 122,73 11,2520 3,2725
1,03 73,97 6,7816 1,2410
3,21 0,2948 0,2948
2,64 0,2421 0,2421
4,57 0,4193 0,1967
4,06 0,3721 0,1908
0,01 1,88 0,1724 0,1724
1,85 0,1696 0,1696
0,02 1,70 0,1557 0,1557
0,02 1,69 0,1546 0,1546
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,18 140,45 12,8761 −6,4074
0,68 61,94 5,6789 −4,9971
1,42 67,94 6,2284 −0,9844
0,79 53,59 4,9131 −0,5201
2,50 75,75 6,9447 −0,4066
0,64 53,09 4,8669 −0,3758
0,49 17,69 1,6220 −0,2585
0,36 24,07 2,2071 −0,2327
0,00 0,00 −0,1123
0,00 0,00 −0,1053
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-11-10 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 1,18 −26,98 140,45 −31,77 12,8761 −6,4074
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 1,01 52,58 122,73 44,09 11,2520 3,2725
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 2,50 0,00 75,75 −3,47 6,9447 −0,4066
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 1,03 24,19 73,97 25,07 6,7816 1,2410
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 1,42 −0,01 67,94 −11,76 6,2284 −0,9844
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,68 −45,71 61,94 −45,64 5,6789 −4,9971
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,79 0,00 53,59 −7,60 4,9131 −0,5201
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,64 0,01 53,09 −5,14 4,8669 −0,3758
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,24 −0,00 34,27 3,61 3,1422 0,0433
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,36 −0,01 24,07 −7,56 2,2071 −0,2327
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,49 0,01 17,69 −11,86 1,6220 −0,2585
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,14 0,00 8,87 −6,58 0,8132 −0,0763
US60879BAB36 / Momo Inc Bond 6,47 3,34 0,5934 0,0066
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,49 13,37 0,5036 0,0497
US94419LAD38 / CONV. NOTE 4,57 92,47 0,4193 0,1967
US25470MAD11 / Dish Network Corp Bond 4,06 109,66 0,3721 0,1908
US29664WAB19 / ESPERION THERAPEUTICS INC 3,87 1,73 0,3550 −0,0016
US46185LAB99 / Invitae Corp 3,67 1,91 0,3367 −0,0009
US699374AB04 / Paratek Pharmaceuticals Inc Bond 3,54 3,57 0,3244 0,0043
US70614WAB63 / Peloton Interactive, Inc. 3,35 4,79 0,3071 0,0076
US705573AB99 / CONV. NOTE 3,21 0,2948 0,2948
US52603BAD91 / CONV. NOTE 2,85 5,79 0,2615 0,0089
US539183AA12 / Livongo Health Inc 2,67 −0,82 0,2447 −0,0074
US67181AAB35 / OAK STREET HEALTH INC CONV 0% 03/15/2026 2,64 0,2421 0,2421
US86771WAB19 / CONVERTIBLE ZERO 2,47 37,06 0,2268 0,0577
US399473AF49 / Groupon Inc 2,36 65,64 0,2161 0,0828
/ Aspen Technology, Inc. 0,01 1,88 0,1724 0,1724
US55955DAB64 / MAGNITE INC CONV 0.25% 03/15/2026 1,85 0,1696 0,1696
CHGG / Chegg, Inc. 0,09 66,05 1,84 86,31 0,1684 0,0760
NEU / NewMarket Corporation 0,01 116,47 1,83 116,47 0,1675 0,0884
HQY / HealthEquity, Inc. 0,03 68,66 1,79 84,62 0,1640 0,0732
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,01 84,19 1,76 68,84 0,1614 0,0637
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 72,11 1,76 76,86 0,1612 0,0681
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 96,56 1,75 76,57 0,1603 0,0675
BHVN / Biohaven Ltd. 0,01 73,81 1,75 80,39 0,1603 0,0695
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 41,08 1,71 57,13 0,1566 0,0548
ROL / Rollins, Inc. 0,05 82,53 1,70 81,24 0,1559 0,0680
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 46,79 1,70 59,92 0,1559 0,0563
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 94,90 1,70 79,98 0,1558 0,0673
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 1,70 0,1557 0,1557
GIS / General Mills, Inc. 0,02 61,05 1,69 63,54 0,1550 0,0582
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 53,37 1,69 41,09 0,1546 0,0426
GL / Globe Life Inc. 0,02 1,69 0,1546 0,1546
FHN / First Horizon Corporation 0,07 77,40 1,68 85,76 0,1543 0,0694
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 61,43 1,68 92,55 0,1539 0,0722
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 82,62 1,66 82,13 0,1523 0,0668
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 1,66 0,1517 0,1517
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,02 112,22 1,64 86,39 0,1507 0,0681
NEM / Newmont Corporation 0,04 185,09 1,64 100,73 0,1505 0,0739
AMGN / Amgen Inc. 0,01 90,68 1,64 76,56 0,1505 0,0634
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,03 83,29 1,64 73,47 0,1504 0,0618
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,03 1,64 0,1504 0,1504
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,02 85,71 1,64 62,15 0,1504 0,0556
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 87,04 1,64 76,72 0,1504 0,0634
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 100,84 1,64 85,41 0,1503 0,0674
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 1,64 0,1500 0,1500
PNM / PNM Resources, Inc. 0,04 76,92 1,63 69,33 0,1498 0,0594
TGNA / TEGNA Inc. 0,08 78,50 1,63 75,97 0,1497 0,0628
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 64,29 1,63 55,98 0,1494 0,0515
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 54,57 1,63 60,33 0,1493 0,0542
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 57,18 1,63 68,78 0,1492 0,0589
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,03 83,20 1,62 81,36 0,1490 0,0650
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,03 62,12 1,62 68,08 0,1487 0,0583
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 56,16 1,62 59,57 0,1483 0,0533
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 59,47 1,61 62,21 0,1480 0,0548
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 64,10 1,61 70,66 0,1477 0,0593
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 1,60 0,1471 0,1471
WM / Waste Management, Inc. 0,01 62,26 1,60 70,02 0,1471 0,0587
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,02 1 181,24 1,60 1 097,76 0,1471 0,1346
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,01 66,36 1,60 68,42 0,1471 0,0579
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 67,33 1,60 52,91 0,1468 0,0487
BAX / Baxter International Inc. 0,03 134,21 1,60 96,31 0,1465 0,0702
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,02 75,10 1,60 67,12 0,1463 0,0569
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 91,74 1,59 68,07 0,1462 0,0573
RE / Everest Re Group Ltd 0,01 72,11 1,59 61,17 0,1461 0,0535
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,04 71,19 1,59 74,42 0,1457 0,0603
PGR / The Progressive Corporation 0,01 65,48 1,59 65,42 0,1456 0,0557
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 49,97 1,59 77,01 0,1454 0,0615
CACI / CACI International Inc 0,01 58,70 1,58 47,03 0,1453 0,0443
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 37,64 1,58 43,95 0,1450 0,0421
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 89,36 1,58 71,48 0,1449 0,0586
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,02 1,58 0,1449 0,1449
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,07 59,75 1,58 73,25 0,1449 0,0594
K / Kellanova 0,02 65,48 1,58 61,55 0,1449 0,0532
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,09 64,34 1,58 67,52 0,1447 0,0564
G / Genpact Limited 0,04 1,58 0,1447 0,1447
PFE / Pfizer Inc. 0,04 79,99 1,58 50,19 0,1446 0,0462
MMS / Maximus, Inc. 0,03 82,71 1,58 69,10 0,1445 0,0572
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 85,42 1,57 75,47 0,1443 0,0603
INCY / Incyte Corporation 0,02 88,64 1,57 65,47 0,1441 0,0551
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 49,44 1,57 46,82 0,1440 0,0438
CPB / The Campbell's Company 0,03 66,21 1,57 63,03 0,1439 0,0537
RPRX / Royalty Pharma plc 0,04 64,69 1,57 57,47 0,1439 0,0505
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 64,84 1,57 57,06 0,1438 0,0503
DOX / Amdocs Limited 0,02 77,62 1,56 69,49 0,1431 0,0568
PINC / Premier, Inc. 0,05 83,26 1,56 74,30 0,1430 0,0592
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,03 100,66 1,56 87,38 0,1429 0,0650
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,02 71,90 1,55 67,89 0,1424 0,0557
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 80,93 1,55 52,21 0,1422 0,0467
EQC / Equity Commonwealth 0,06 81,94 1,55 61,02 0,1420 0,0519
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,03 88,87 1,55 62,61 0,1419 0,0527
HRB / H&R Block, Inc. 0,04 31,06 1,55 57,92 0,1417 0,0500
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 86,45 1,55 84,93 0,1417 0,0634
GD / General Dynamics Corporation 0,01 65,22 1,55 58,40 0,1417 0,0503
CMI / Cummins Inc. 0,01 60,53 1,54 68,85 0,1416 0,0559
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 1,54 0,1416 0,1416
MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. 0,02 1,54 0,1414 0,1414
PRGO / Perrigo Company plc 0,04 78,65 1,54 57,03 0,1414 0,0494
SCI / Service Corporation International 0,03 1,54 0,1410 0,1410
ALKS / Alkermes plc 0,07 108,16 1,53 56,00 0,1407 0,0485
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,02 88,46 1,53 63,78 0,1405 0,0529
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,05 83,16 1,53 60,92 0,1405 0,0513
Y / Alleghany Corp. 0,00 1,53 0,1402 0,1402
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 63,12 1,53 65,91 0,1401 0,0538
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 27,31 1,53 59,62 0,1399 0,0503
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 65,37 1,53 74,00 0,1399 0,0577
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 61,72 1,52 45,28 0,1397 0,0414
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 60,03 1,52 67,44 0,1391 0,0542
RLI / RLI Corp. 0,01 1,51 0,1388 0,1388
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 81,92 1,51 56,40 0,1388 0,0481
VIAV / Viavi Solutions Inc. 0,12 1,51 0,1387 0,1387
EA / Electronic Arts Inc. 0,01 85,01 1,51 75,99 0,1384 0,0581
HRL / Hormel Foods Corporation 0,03 69,46 1,50 62,69 0,1375 0,0511
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,07 91,85 1,50 75,94 0,1374 0,0576
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,02 81,49 1,50 65,34 0,1373 0,0525
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,04 74,14 1,50 64,04 0,1372 0,0517
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,03 75,71 1,50 49,50 0,1371 0,0434
WU / The Western Union Company 0,11 103,53 1,50 66,85 0,1371 0,0531
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 95,68 1,49 63,60 0,1368 0,0513
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,06 83,67 1,49 62,95 0,1367 0,0510
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 81,18 1,49 63,81 0,1365 0,0514
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 72,11 1,49 77,26 0,1365 0,0578
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,02 1,49 0,1364 0,1364
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 91,25 1,48 43,11 0,1361 0,0389
CVX / Chevron Corporation 0,01 64,08 1,48 62,79 0,1360 0,0506
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 86,11 1,48 62,79 0,1360 0,0506
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 1,48 0,1360 0,1360
RDN / Radian Group Inc. 0,08 67,04 1,48 63,94 0,1359 0,0512
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,05 52,54 1,48 54,70 0,1359 0,0461
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 49,98 1,48 40,63 0,1355 0,0370
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 43,59 1,48 46,38 0,1354 0,0409
SON / Sonoco Products Company 0,03 56,10 1,48 55,21 0,1353 0,0462
GPN / Global Payments Inc. 0,01 81,36 1,48 77,19 0,1353 0,0573
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 1,47 0,1351 0,1351
NNN / NNN REIT, Inc. 0,04 1,47 0,1350 0,1350
MCD / McDonald's Corporation 0,01 53,31 1,47 43,23 0,1349 0,0386
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 73,17 1,47 56,66 0,1349 0,0469
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 80,93 1,47 50,67 0,1347 0,0433
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,02 117,40 1,47 59,85 0,1347 0,0486
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,12 91,94 1,47 73,44 0,1347 0,0553
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,02 82,58 1,47 64,46 0,1345 0,0509
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,02 1,47 0,1345 0,1345
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,10 89,88 1,47 63,69 0,1343 0,0505
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 79,73 1,46 55,91 0,1342 0,0463
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 1,46 0,1341 0,1341
AVA / Avista Corporation 0,04 82,67 1,46 55,54 0,1338 0,0459
GNTX / Gentex Corporation 0,06 2 561,10 1,46 2 178,13 0,1337 0,1277
CNXC / Concentrix Corporation 0,01 101,08 1,46 65,38 0,1336 0,0510
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 68,36 1,46 43,83 0,1336 0,0387
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 113,01 1,46 83,38 0,1335 0,0591
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,02 91,72 1,46 68,52 0,1335 0,0525
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 74,39 1,46 55,06 0,1335 0,0455
AMCR / Amcor plc 0,14 84,26 1,46 59,02 0,1334 0,0477
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 72,97 1,46 53,64 0,1334 0,0447
EXEL / Exelixis, Inc. 0,09 73,02 1,45 30,31 0,1332 0,0288
MCY / Mercury General Corporation 0,05 158,29 1,45 65,68 0,1332 0,0511
T / AT&T Inc. 0,09 110,81 1,45 54,31 0,1328 0,0449
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,02 1,45 0,1327 0,1327
CRI / Carter's, Inc. 0,02 72,12 1,45 60,07 0,1327 0,0480
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 83,84 1,45 68,81 0,1325 0,0523
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 94,96 1,44 72,40 0,1323 0,0539
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 63,52 1,44 49,28 0,1322 0,0417
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,05 56,40 1,44 43,47 0,1319 0,0380
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,04 71,28 1,44 64,49 0,1317 0,0499
SR / Spire Inc. 0,02 89,94 1,43 59,22 0,1314 0,0471
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,11 1,43 0,1314 0,1314
FL / Foot Locker, Inc. 0,05 1,43 0,1312 0,1312
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,12 102,07 1,43 66,55 0,1310 0,0506
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0,17 69,90 1,43 58,84 0,1309 0,0467
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 48,92 1,42 41,41 0,1306 0,0362
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,03 1,42 0,1303 0,1303
WELL / Welltower Inc. 0,02 105,48 1,42 60,45 0,1302 0,0473
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 3 270,33 1,42 2 472,73 0,1297 0,1246
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,06 1,41 0,1296 0,1296
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 1,41 0,1292 0,1292
O / Realty Income Corporation 0,02 1,41 0,1291 0,1291
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 66,29 1,41 53,44 0,1290 0,0431
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 83,33 1,41 50,86 0,1289 0,0416
HUN / Huntsman Corporation 0,06 95,46 1,40 69,16 0,1287 0,0510
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 46,08 1,40 47,89 0,1285 0,0397
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,03 107,08 1,40 30,78 0,1285 0,0281
VTR / Ventas, Inc. 0,03 110,92 1,40 64,78 0,1283 0,0487
POR / Portland General Electric Company 0,03 1,40 0,1279 0,1279
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 1,39 0,1278 0,1278
SRCL / Stericycle, Inc. 0,03 68,09 1,39 61,44 0,1274 0,0468
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 100,81 1,39 71,39 0,1274 0,0515
DELL / Dell Technologies Inc. 0,04 64,55 1,39 21,67 0,1272 0,0204
MA / Mastercard Incorporated 0,00 60,33 1,38 44,46 0,1266 0,0370
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 34,30 1,38 38,01 0,1262 0,0327
THO / THOR Industries, Inc. 0,02 53,19 1,38 43,53 0,1261 0,0363
BG / Bunge Global SA 0,02 1 476,00 1,37 1 329,17 0,1258 0,1168
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 72,66 1,37 45,39 0,1257 0,0373
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 95,00 1,37 60,80 0,1256 0,0458
AVT / Avnet, Inc. 0,04 84,54 1,37 55,45 0,1254 0,0430
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 64,93 1,37 55,05 0,1252 0,0427
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 91,76 1,36 56,60 0,1251 0,0435
AN / AutoNation, Inc. 0,01 61,80 1,36 47,45 0,1248 0,0383
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,11 169,07 1,36 70,21 0,1247 0,0498
BKR / Baker Hughes Company 0,06 141,62 1,35 75,36 0,1240 0,0517
WEX / WEX Inc. 0,01 72,11 1,35 40,52 0,1237 0,0337
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 83,66 1,35 37,27 0,1236 0,0316
HPQ / HP Inc. 0,05 88,20 1,34 43,07 0,1230 0,0352
FLT / Corpay, Inc. 0,01 89,51 1,34 58,98 0,1226 0,0438
OGN / Organon & Co. 0,06 128,27 1,33 58,38 0,1221 0,0433
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,07 70,91 1,33 29,35 0,1220 0,0256
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,06 81,06 1,32 52,72 0,1211 0,0401
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 1,32 0,1208 0,1208
FLS / Flowserve Corporation 0,05 71,44 1,31 45,44 0,1200 0,0357
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 1,30 0,1195 0,1195
INTC / Intel Corporation 0,05 109,02 1,30 44,03 0,1194 0,0347
HELE / Helen of Troy Limited 0,01 145,06 1,29 45,54 0,1181 0,0352
VNT / Vontier Corporation 0,07 1,25 0,1145 0,1145
IP / International Paper Company 0,04 96,51 1,25 48,93 0,1144 0,0359
VRNT / Verint Systems Inc. 0,03 78,61 1,15 41,68 0,1053 0,0294
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,13 0,1033 0,1033
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 03/15/2027 0,97 242,40 0,0888 0,0623
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,87 −50,06 0,0794 −0,0831
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 −64,87 0,34 −62,46 0,0316 −0,0545
AMT / American Tower Corporation 0,00 −16,08 0,30 −29,55 0,0273 −0,0123
ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 0,01 −8,39 0,28 −19,43 0,0259 −0,0069
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −80,66 0,18 −83,35 0,0163 −0,0838
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 34,92 0,17 34,11 0,0159 0,0038
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −11,06 0,13 −17,79 0,0123 −0,0030
SRE / Sempra 0,00 −16,24 0,10 −16,39 0,0094 −0,0021
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 31,75 0,08 66,00 0,0076 0,0029
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,08 −22,86 0,0074 −0,0024
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0,00 −6,01 0,07 −12,00 0,0061 −0,0010
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −19,75 0,06 −28,21 0,0051 −0,0022
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −30,63 0,05 −37,04 0,0047 −0,0029
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 307,00 0,04 −82,19 0,0036 −0,0169
SO / The Southern Company 0,00 −49,22 0,04 −51,28 0,0035 −0,0038
ES / Eversource Energy 0,00 −45,86 0,04 −50,00 0,0034 −0,0035
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 0,00 0,03 −19,51 0,0030 −0,0008
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,03 0,0028 0,0028
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0028 0,0028
AGR / Avangrid, Inc. 0,00 0,03 0,0028 0,0028
FTS / Fortis Inc. 0,00 171,58 0,03 123,08 0,0027 0,0014
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,68 0,0026 −0,0003
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,03 3,85 0,0025 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −93,47 0,02 −92,97 0,0021 −0,0285
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,02 10,00 0,0020 0,0001
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,02 −9,09 0,0018 −0,0002
ENS / EnerSys 0,00 0,02 0,0017 0,0017
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −97,79 0,02 −97,99 0,0017 −0,0823
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,02 −10,00 0,0017 −0,0002
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,0016 −0,0001
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −9,32 0,02 −15,79 0,0015 −0,0003
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −88,11 0,01 −89,21 0,0014 −0,0116
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 6,16 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 58,91 0,01 66,67 0,0014 0,0005
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −68,30 0,01 −72,92 0,0012 −0,0033
BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0000
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0000
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 13,26 0,01 11,11 0,0009 0,0001
GLIF / AGF Investments Trust - AGF Global Infrastructure ETF 0,00 73,20 0,01 42,86 0,0009 0,0003
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 17,58 0,01 0,00 0,0008 −0,0000
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 −18,18 0,0008 −0,0002
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0007 −0,0001
DTE / DTE Energy Company 0,00 −99,09 0,01 −99,13 0,0007 −0,0850
GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0006 −0,0001
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 −4,20 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 6,98 0,01 0,00 0,0005 −0,0000
JHMT / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Technology ETF 0,00 14,06 0,01 25,00 0,0005 0,0001
RWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones International Real Estate ETF 0,00 33,79 0,01 25,00 0,0005 0,0001
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0000
JHMH / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Healthcare ETF 0,00 −14,61 0,00 −25,00 0,0003 −0,0001
JHMF / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Financials ETF 0,00 −32,29 0,00 −25,00 0,0003 −0,0001
JHMI / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Industrials ETF 0,00 162,96 0,00 200,00 0,0003 0,0002
JHME / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Energy ETF 0,00 783,33 0,00 0,0002 0,0002
JHMA / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Materials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
JHMC / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
JHCS / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Media and Communications ETF 0,00 4,35 0,00 0,00 0,0002 −0,0000
JHMU / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF 0,00 −31,71 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0020
ACN / Accenture plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0127
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0051
RMD / ResMed Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0151
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0113
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0086
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0842
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0140
FNCL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Financials Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
STEM / Stem, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
EIX / Edison International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0043
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0088
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0953
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0900
NOV / NOV Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0787
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0788
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0882
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0020
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0069
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0068
CSX / CSX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0027
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103
V / Visa Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0198
DRE / Duke Realty Corporation - Preferred Security 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0033
VMW / Vmware Inc. - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0848
FEYE / FireEye Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0886
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0068
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0954
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0808
FSTA / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0002
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0832
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0016
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0876
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0029
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0030
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0022
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0844
MAS / Masco Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0817
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
C / Citigroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0034
FCOM / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Communication Services Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0071
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0023
VLY / Valley National Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0763
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0029
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0061
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0876
MS / Morgan Stanley 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0038
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0133
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0840
BRBW / Brunswick Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0052
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
JPMB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0837
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0045
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0803
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0156
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0102
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0357
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0112
CFIN / Citizens Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0087
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0108
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0018
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0151
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0077
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1123
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0104
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0072
CDK / CDK Global Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0891
PSA / Public Storage 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0868
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
OC / Owens Corning 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0085
CLX / The Clorox Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0879
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0854
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0883
RS / Reliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0117
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1053
OZK / Bank OZK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0063
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0067
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0753
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0828
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0858
COHR / Coherent Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0920
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0107
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0816
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0028
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0071
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0158
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0056
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0013
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0910
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0108
RYN / Rayonier Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0831
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
INTU / Intuit Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0044
PKI / Revvity Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0099
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0844
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0032
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0043
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0019
ZEN / Zendesk Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0718
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0981
WAT / Waters Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0134
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0050
CE / Celanese Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0038
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0049
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0066
MDT / Medtronic plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0039
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0055
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0153
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0105
WRK / WestRock Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0054
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0052
JHMS / John Hancock Investment Management LLC - John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF 0,00 −90,24 0,00 −100,00 −0,0001
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0036
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0109
ACC / American Campus Communities Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0891
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0001
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0113
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0103