Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 778 959 825
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 778 959 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Classs största innehav är Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Broadridge Financial Solutions, Inc. (US:BR) . FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , .

FAMEX - FAM Dividend Focus Fund Investor Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 70,06 8,9986 1,4744
0,32 22,59 2,9013 1,1965
0,17 43,13 5,5402 0,7582
0,15 14,86 1,9089 0,5667
0,05 3,90 0,5012 0,5012
33,71 4,3303 0,4571
0,07 11,91 1,5295 0,4299
0,06 30,85 3,9621 0,3089
0,08 23,71 3,0455 0,1998
0,10 26,82 3,4448 0,1828
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 25,37 3,2588 −1,2751
0,18 57,73 7,4153 −1,0507
0,23 32,92 4,2287 −0,5193
0,29 23,05 2,9600 −0,4389
0,17 40,93 5,2566 −0,2951
0,14 23,73 3,0480 −0,2779
0,05 13,76 1,7674 −0,2761
0,23 29,84 3,8324 −0,2313
0,12 21,94 2,8186 −0,2055
0,04 15,72 2,0193 −0,1923
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TT / Trane Technologies plc 0,16 −2,48 70,06 26,61 8,9986 1,4744
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,18 0,00 57,73 −7,28 7,4153 −1,0507
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,17 0,00 43,13 22,65 5,5402 0,7582
SYK / Stryker Corporation 0,11 0,00 42,33 6,28 5,4372 0,0214
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,17 0,00 40,93 0,24 5,2566 −0,2951
RSG / Republic Services, Inc. 0,15 0,00 37,70 1,84 4,8427 −0,1914
CTAS / Cintas Corporation 0,16 0,00 35,47 8,44 4,5552 0,1082
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 33,71 18,36 4,3303 0,4571
PAYX / Paychex, Inc. 0,23 0,00 32,92 −5,72 4,2287 −0,5193
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,06 0,00 30,85 14,81 3,9621 0,3089
ROST / Ross Stores, Inc. 0,23 0,00 29,84 −0,17 3,8324 −0,2313
FAST / Fastenal Company 0,70 100,00 29,32 8,32 3,7653 0,0853
STE / STERIS plc 0,12 0,00 28,03 5,98 3,6006 0,0043
VMC / Vulcan Materials Company 0,10 0,00 26,82 11,80 3,4448 0,1828
CDW / CDW Corporation 0,14 −31,72 25,37 −23,91 3,2588 −1,2751
IEX / IDEX Corporation 0,14 0,00 23,73 −2,98 3,0480 −0,2779
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,08 8,25 23,71 13,30 3,0455 0,1998
ENTG / Entegris, Inc. 0,29 0,00 23,05 −7,81 2,9600 −0,4389
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,32 23,94 22,59 80,16 2,9013 1,1965
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,12 0,00 21,94 −1,33 2,8186 −0,2055
WSO / Watsco, Inc. 0,04 11,25 15,72 −3,34 2,0193 −0,1923
APH / Amphenol Corporation 0,15 0,00 14,86 50,56 1,9089 0,5667
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,03 0,00 14,28 −3,86 1,8347 −0,1855
AVY / Avery Dennison Corporation 0,08 8,25 14,28 6,73 1,8336 0,0149
POOL / Pool Corporation 0,05 0,00 13,76 −8,44 1,7674 −0,2761
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,07 32,15 11,91 47,27 1,5295 0,4299
A / Agilent Technologies, Inc. 0,09 0,00 11,00 0,88 1,4127 −0,0698
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,05 3,90 0,5012 0,5012