Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 803 478 907 |
| Aktuella positioner | 27 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
FAMVX - FAM Value Fund Investor Class har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 803 478 907 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FAMVX - FAM Value Fund Investor Classs största innehav är Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Amphenol Corporation (US:APH) , Markel Group Inc. (US:MKL) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , and CDW Corporation (US:CDW) . FAMVX - FAM Value Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,17 | 115,99 | 6,4347 | 2,0809 | |
| 1,59 | 98,45 | 5,4615 | 0,6314 | |
| 0,01 | 65,71 | 3,6451 | 0,6177 | |
| 0,29 | 68,69 | 3,8108 | 0,5472 | |
| 0,17 | 31,36 | 1,7395 | 0,4239 | |
| 0,56 | 99,69 | 5,5302 | 0,3508 | |
| 0,30 | 77,71 | 4,3107 | 0,2864 | |
| 0,26 | 18,22 | 1,0105 | 0,2850 | |
| 0,38 | 62,88 | 3,4885 | 0,2730 | |
| 0,19 | 57,51 | 3,1905 | 0,2546 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 44,99 | 2,4957 | −1,5238 | ||
| 1,26 | 139,40 | 7,7329 | −1,3227 | |
| 0,34 | 90,73 | 5,0333 | −0,5378 | |
| 1,07 | 46,98 | 2,6063 | −0,3263 | |
| 0,43 | 75,76 | 4,2030 | −0,3185 | |
| 0,02 | 67,80 | 3,7614 | −0,2706 | |
| 0,81 | 103,43 | 5,7376 | −0,2605 | |
| 0,23 | 27,93 | 1,5493 | −0,1843 | |
| 0,14 | 50,09 | 2,7790 | −0,1808 | |
| 0,00 | 20,41 | 1,1320 | −0,1623 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1,26 | 0,00 | 139,40 | −10,88 | 7,7329 | −1,3227 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 1,17 | 2,45 | 115,99 | 54,25 | 6,4347 | 2,0809 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,05 | 0,00 | 107,56 | 6,83 | 5,9667 | 0,1377 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,81 | 0,00 | 103,43 | −0,16 | 5,7376 | −0,2605 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,56 | 0,00 | 99,69 | 11,44 | 5,5302 | 0,3508 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 1,59 | 0,00 | 98,45 | 18,01 | 5,4615 | 0,6314 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,34 | 0,00 | 90,73 | −5,71 | 5,0333 | −0,5378 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,21 | 0,00 | 82,29 | 6,28 | 4,5651 | 0,0822 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,30 | 0,00 | 77,71 | 11,80 | 4,3107 | 0,2864 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 0,43 | 0,00 | 75,76 | −2,98 | 4,2030 | −0,3185 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,29 | 3,26 | 68,69 | 21,87 | 3,8108 | 0,5472 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,02 | 0,00 | 67,80 | −2,64 | 3,7614 | −0,2706 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 65,71 | 25,66 | 3,6451 | 0,6177 | |||
| FAST / Fastenal Company | 1,56 | 100,00 | 65,60 | 8,32 | 3,6389 | 0,1327 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,38 | 3,49 | 62,88 | 13,23 | 3,4885 | 0,2730 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,24 | 0,00 | 59,97 | −0,31 | 3,3270 | −0,1560 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,67 | 0,00 | 57,62 | 2,95 | 3,1962 | −0,0442 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,19 | 3,93 | 57,51 | 13,42 | 3,1905 | 0,2546 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,14 | 3,48 | 50,09 | −2,01 | 2,7790 | −0,1808 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 1,07 | 0,00 | 46,98 | −7,24 | 2,6063 | −0,3263 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 44,99 | −35,20 | 2,4957 | −1,5238 | |||||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,40 | 4,77 | 44,71 | 9,09 | 2,4805 | 0,1074 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,17 | 31,27 | 31,36 | 38,00 | 1,7395 | 0,4239 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,23 | 0,00 | 27,93 | −6,73 | 1,5493 | −0,1843 | |||
| BAM / Brookfield Asset Management Ltd. | 0,40 | 0,00 | 22,00 | 14,10 | 1,2203 | 0,1041 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 20,41 | −8,72 | 1,1320 | −0,1623 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,26 | 0,00 | 18,22 | 45,36 | 1,0105 | 0,2850 |
