Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 118 800 292
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Felicitas Private Markets Fund har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 118 800 292 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Felicitas Private Markets Funds största innehav är Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (US:KYN) . Felicitas Private Markets Funds nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , and .

Felicitas Private Markets Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,27 8,2653 8,2653
7,58 6,7609 6,7609
7,00 6,2434 6,2434
1,18 6,74 6,0157 6,0157
5,23 4,6671 4,6671
5,00 4,4596 4,4596
4,67 4,1619 4,1619
3,73 3,3267 3,3267
3,46 3,0882 3,0882
3,08 2,7472 2,7472
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,32 0,2829 −0,0215
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series A) / (999999999) 9,27 8,2653 8,2653
ACE Buyout IV (Lux) SCSp SICAV-RAIF / (999999999) 7,58 6,7609 6,7609
Kensington Private Equity Fund / DBT (999999999) 7,00 6,2434 6,2434
Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund / (999999999) 1,18 6,74 6,0157 6,0157
Banner Ridge Secondary Fund IV (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 5,23 4,6671 4,6671
Antares Loan Funding I Ltd. / DBT (999999999) 5,00 4,4596 4,4596
Archer 2023 Finance Co. LLC / DBT (999999999) 4,67 4,1619 4,1619
Banner Ridge Secondary Fund V (Offshore), LP / (999999999) 3,73 3,3267 3,3267
Banner Ridge DSCO Fund I, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 3,46 3,0882 3,0882
Banner Ridge DSCO Fund II (Offshore), LP / (999999999) 3,08 2,7472 2,7472
HEI Warehouse Facility - Nada / DBT (999999999) 3,00 2,6758 2,6758
Thorofare Asset Based Lending Fund V, LP / (999999999) 2,99 2,6702 2,6702
European Liquidity SolutionsIII Limited Partnership / (999999999) 0,00 2,92 2,6075 2,6075
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 2,77 1,99 2,4701 0,0185
StepStone Private Venture and Growth Fund / (999999999) 2,75 2,4496 2,4496
The Evolution Technology FundII SCSp / (999999999) 2,51 2,2420 2,2420
CapitalSpring Investment Partners VI Parallel II, LP / (999999999) 2,33 2,0746 2,0746
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B-1 Shares / (999999999) 0,05 2,12 1,8892 1,8892
TerraCotta Credit Fund, LP / (999999999) 2,10 1,8737 1,8737
EGH Investors LLC (Series A) (FPMF Blocker) / (999999999) 2,08 1,8516 1,8516
Venerable Loan 12% PIK, June 30, 2026 / DBT (999999999) 2,07 1,8430 1,8430
Nuveen Churchill Private Capital Income Fund / (999999999) 0,08 2,00 1,7860 1,7860
ALP CFO 2024 LP / DBT (999999999) 2,00 1,7838 1,7838
Peregrine Select Fund II, L.P. / (999999999) 1,89 1,6823 1,6823
Awz Pentera II LLC / (999999999) 1,88 1,6778 1,6778
Albion Growth Opportunities Fund LP / (999999999) 1,83 1,6347 1,6347
NE II Fund SCSp / (999999999) 1,81 1,6178 1,6178
Banner Ridge Secondary Fund III (T), LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1,69 1,5090 1,5090
Crestline Portfolio Financing Fund II (US), L.P. / (999999999) 1,38 1,2300 1,2300
Banner Ridge Secondary Fund IV (Offshore), LP / (999999999) 1,28 1,1381 1,1381
Banner Ridge Secondary Fund III Co, LP (FPMF Blocker) / (999999999) 1,25 1,1191 1,1191
Second Alpha Partners IV, L.P. / (999999999) 1,23 1,0990 1,0990
NE Pulse SCSp / (999999999) 1,23 1,0962 1,0962
Jupiter SPV LP / (999999999) 1,23 1,0956 1,0956
VCFA Venture Partners VI, L.P. / (999999999) 1,07 0,9499 0,9499
Levine Leichtman Capital Partners VI, L.P. (Series B) / (999999999) 1,03 0,9193 0,9193
LL-MS City Place, LLC Blocker / (999999999) 0,99 0,8832 0,8832
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class D / DBT (999999999) 0,99 0,8830 0,8830
LL-MS City Place 2 Blocker, LLC / (999999999) 0,99 0,8819 0,8819
LL-MS Troy Court Blocker, LLC / (999999999) 0,99 0,8804 0,8804
NPC Opportunity Fund, L.P. / (999999999) 0,92 0,8247 0,8247
Bain Capital Global Direct Lending Fund (U) II RN, L.P - Class C / DBT (999999999) 0,90 0,8027 0,8027
Second Alpha Partners V, L.P. / (999999999) 0,85 0,7583 0,7583
Banner Ridge DSCO Fund I (Offshore), LP / (999999999) 0,84 0,7475 0,7475
WhiteHawk III Onshore Fund, L.P. / (999999999) 0,55 0,4920 0,4920
LL-MS Covington Blocker, LLC / (999999999) 0,42 0,3765 0,3765
Pathlight Capital Fund I LP / (999999999) 0,40 0,3548 0,3548
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-3 Shares / (999999999) 0,02 0,38 0,3415 0,3415
Crestline Portfolio Financing Fund II (TE/FNT), L.P. / (999999999) 0,34 0,3049 0,3049
Inspiration Ventures Secondary Fund I, L.P. / (999999999) 0,32 0,2860 0,2860
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,02 −93,83 0,32 −5,93 0,2829 −0,0215
OCP Chimera LP / (999999999) 0,30 0,2656 0,2656
Banner Ridge Secondary Fund III (Offshore), LP / (999999999) 0,29 0,2602 0,2602
EGH Investors LLC (Series B) / (999999999) 0,29 0,2598 0,2598
NPC Keep Truckin, LLC / (999999999) 0,27 0,2374 0,2374
CXI Valley I LLC - Promissory Note, 0%, November 15, 2025 / DBT (999999999) 0,26 0,2324 0,2324
Crestline Portfolio Financing Fund, LP / (999999999) 0,24 0,2111 0,2111
LBR Co-Invest Equityco LLC / (999999999) 0,22 0,1969 0,1969
LL-MS Management Blocker, LLC / (999999999) 0,21 0,1861 0,1861
LL-MS Fabian Way Blocker, LLC / (999999999) 0,15 0,1336 0,1336
KA Credit Advisors Holdco LLC / (999999999) 0,06 0,0560 0,0560
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred B Shares / (999999999) 0,00 0,04 0,0344 0,0344
Crestline Portfolio Financing Fund Offshore B, L.P. / (999999999) 0,02 0,0210 0,0210
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-4 Shares / (999999999) 0,00 0,02 0,0197 0,0197
TSC Co-Invest LP / (999999999) 0,01 0,0097 0,0097
I.G.M.R RESEARCH LTD. - Preferred Ordinary A-1 Shares / (999999999) 0,00 0,01 0,0090 0,0090
LL-MS Carry Co, LLC / (999999999) 0,00 0,0038 0,0038
17Capital Co-investment / (999999999) 0,00 0,0009 0,0009
Dugout Funding LLC / (999999999) 0,00 0,0000 0,0000