Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 161 537 655
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fee-Only Financial Planning, L.C. har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 161 537 655 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fee-Only Financial Planning, L.C.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Fee-Only Financial Planning, L.C.s nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , fuboTV Inc. (US:FUBO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 48,63 30,1016 2,1672
0,00 0,53 0,3279 0,1519
0,00 0,24 0,1487 0,1487
0,01 4,44 2,7474 0,1292
0,00 1,54 0,9520 0,0664
0,01 2,03 1,2588 0,0639
0,00 0,61 0,3775 0,0633
0,10 6,85 4,2380 0,0622
0,00 0,47 0,2914 0,0415
0,01 1,43 0,8880 0,0346
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 30,20 18,6970 −1,3477
0,05 10,47 6,4797 −0,3438
0,02 3,74 2,3183 −0,1623
0,04 10,38 6,4284 −0,1458
0,05 14,50 8,9759 −0,1341
0,01 0,93 0,5752 −0,1155
0,01 0,65 0,4015 −0,1032
0,00 0,49 0,3063 −0,0494
0,01 0,62 0,3830 −0,0494
0,03 0,74 0,4564 −0,0354
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 0,51 48,63 18,83 30,1016 2,1672
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 0,53 30,20 2,86 18,6970 −1,3477
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 0,41 14,50 8,65 8,9759 −0,1341
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 0,04 10,47 4,72 6,4797 −0,3438
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,90 10,38 7,83 6,4284 −0,1458
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,03 0,26 8,37 10,29 5,1842 0,0006
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,10 0,99 6,85 11,90 4,2380 0,0622
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 4,69 4,44 15,72 2,7474 0,1292
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,02 0,60 3,74 3,06 2,3183 −0,1623
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,58 2,82 12,33 1,7430 0,0319
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 0,00 2,16 11,88 1,3354 0,0191
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −0,07 2,03 16,17 1,2588 0,0639
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,64 13,43 1,0141 0,0279
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 1,54 18,50 0,9520 0,0664
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,43 14,72 0,8880 0,0346
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 1,89 1,15 14,30 0,7127 0,0250
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,01 0,00 0,93 −8,11 0,5752 −0,1155
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,84 11,04 0,5169 0,0034
T / AT&T Inc. 0,03 0,00 0,74 2,36 0,4564 −0,0354
TFC / Truist Financial Corporation 0,02 2,19 0,66 6,80 0,4091 −0,0134
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,22 0,65 −12,31 0,4015 −0,1032
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,62 −2,37 0,3830 −0,0494
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,61 32,39 0,3775 0,0633
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,54 0,93 0,3365 −0,0314
AAPL / Apple Inc. 0,00 122,39 0,53 105,84 0,3279 0,1519
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,52 −0,19 0,3212 −0,0335
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,00 0,49 −5,18 0,3063 −0,0494
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 28,42 0,2914 0,0415
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,42 −0,48 0,2594 −0,0284
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,40 −2,46 0,2459 −0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,39 9,32 0,2400 −0,0022
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,32 −1,54 0,1977 −0,0239
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,28 −3,40 0,1761 −0,0247
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 0,00 0,28 −7,97 0,1715 −0,0346
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 0,00 0,27 7,29 0,1645 −0,0048
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,24 14,62 0,1507 0,0054
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 −9,02 0,1504 −0,0314
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,24 0,1487 0,1487
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 8,92 0,1442 −0,0014
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,88 0,1420 −0,0133
FUBO / fuboTV Inc. 0,01 0,05 0,0314 0,0314
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000