Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 26 503 721
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Shares har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 503 721 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Sharess största innehav är Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio (US:US31421P1003) , FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO (US:US31409N2009) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , and UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) . FGFIX - Federated Mortgage Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEF41) , UMBS, 30 Year, Single Family (US:US01F0206791) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,98 1,98 8,2296 4,0150
0,87 3,6275 2,2722
0,20 0,8427 0,8427
0,54 2,2260 0,7955
0,53 2,2166 0,2738
0,46 1,8968 0,1523
0,02 0,0977 0,0977
0,98 4,0788 0,0815
0,02 0,0770 0,0770
0,65 2,7134 0,0593
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 3,25 13,4596 −4,7747
0,43 4,39 18,2231 −2,1588
0,85 3,5181 −0,5611
0,44 1,8224 −0,1091
0,55 2,2966 −0,0971
0,60 2,5018 −0,0862
0,96 4,0004 −0,0792
0,39 1,5984 −0,0620
0,32 1,3174 −0,0580
0,26 1,0789 −0,0524
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31421P1003 / Federated Hermes Corporate Bond Strategy Portfolio 0,43 −12,53 4,39 −11,86 18,2231 −2,1588
US31409N2009 / FEDERATED CORE TR MTG CORE PORTFOLIO 0,39 −27,13 3,25 −27,20 13,4596 −4,7747
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 1,98 92,54 1,98 92,62 8,2296 4,0150
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,98 0,61 4,0788 0,0815
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DFZ42) 0,96 −3,31 4,0004 −0,0792
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZH79) 0,96 −2,75 3,9639 −0,0517
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YK599) 0,95 −2,65 3,9563 −0,0518
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 0,87 164,05 3,6275 2,2722
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7U55) 0,85 −14,94 3,5181 −0,5611
US91282CEF41 / United States Treasury Note/Bond 0,73 0,41 3,0431 0,0584
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJX02) 0,65 0,77 2,7134 0,0593
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MP353) 0,60 −4,59 2,5018 −0,0862
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0,55 1,10 2,2966 −0,0971
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 0,54 53,58 2,2260 0,7955
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 0,53 12,42 2,2166 0,2738
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 0,49 −2,20 2,0295 −0,0168
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 0,49 0,21 2,0224 0,0342
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 0,46 7,28 1,8968 0,1523
US3137BRU606 / Freddie Mac REMICS 0,45 −3,05 1,8489 −0,0285
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MM616) 0,44 −6,99 1,8224 −0,1091
US3136AWQE07 / Fannie Mae REMICS 0,42 −3,65 1,7524 −0,0388
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 0,41 −2,82 1,7200 −0,0234
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 −4,41 1,7104 −0,0523
US01F0226757 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 1,58 1,5984 −0,0620
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 0,32 0,96 1,3174 −0,0580
US21H0406734 / Ginnie Mae 0,26 0,78 1,0789 −0,0524
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 0,25 0,82 1,0261 0,0225
US21H0426799 / Ginnie Mae 0,22 0,94 0,8926 −0,0425
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,20 0,8427 0,8427
US3140MFWM18 / FNMA POOL BV2451 FN 06/52 FIXED 3 0,20 −1,48 0,8317 −0,0019
US3133KNEE94 / UMBS 0,19 −1,52 0,8065 −0,0006
US01F0306781 / UMBS TBA 0,18 1,69 0,7529 −0,0284
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,17 0,59 0,7125 −0,0325
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −2,33 0,6977 −0,0056
US36179YDK73 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −3,55 0,6798 −0,0143
US91282CJQ50 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,15 1,36 0,6187 0,0139
US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 0,15 1,40 0,6031 0,0146
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −2,84 0,5706 −0,0060
US74333PAL13 / Progress Residential Trust 0,11 3,85 0,4499 0,0230
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −2,75 0,4417 −0,0044
US207942AB90 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,10 0,97 0,4326 0,0084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) 0,10 0,00 0,4304 0,0088
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 0,09 1,08 0,3927 0,0085
Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAG29) 0,09 1,08 0,3922 0,0103
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,08 −3,80 0,3177 −0,0062
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,08 1,33 0,3153 −0,0140
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,08 1,35 0,3112 0,0064
US31408AMW70 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,1632 −0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0977 0,0977
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0770 0,0770
US3128NC6A78 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0499 −0,0012
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0414 0,0414
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0347 0,0347
US31359VXU24 / Fannie Mae REMICS 0,01 −16,67 0,0228 −0,0021
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0198 0,0198
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0191 0,0191