Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 401 136 308
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FFRSX - Federated Floating Rate Strategic Income Fund Institutional Shares har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 401 136 308 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FFRSX - Federated Floating Rate Strategic Income Fund Institutional Sharess största innehav är FEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUND (US:US31409N8048) , FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE (US:US31415N1037) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Fannie Mae REMICS (US:US3136ATBU74) , and FANNIE MAE FNR 2018 35 FA (US:US3136B1C938) . FFRSX - Federated Floating Rate Strategic Income Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Fannie Mae REMICS (US:US3136ATBU74) , FANNIE MAE FNR 2018 35 FA (US:US3136B1C938) , Freddie Mac REMICS (US:US3137FNFG03) , Fannie Mae REMICS (US:US3136B4RW01) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137B6PA39) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,59 5,59 1,3930 0,9009
2,51 0,6255 0,0156
1,35 0,3367 0,0069
1,00 0,2498 0,0047
0,90 0,2251 0,0045
0,75 0,1871 0,0037
0,50 0,1247 0,0027
4,56 1,1373 0,0007
2,92 0,7277 0,0006
0,04 0,0107 0,0000
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,17 45,93 11,4511 −0,3702
3,05 0,7597 −0,1216
4,32 1,0772 −0,0913
3,81 0,9492 −0,0417
4,04 1,0061 −0,0255
0,48 0,1202 −0,0234
5,47 1,3634 −0,0211
2,26 0,5636 −0,0193
32,43 279,23 69,6209 −0,0190
3,85 0,9607 −0,0167
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31409N8048 / FEDERATED CORE TR FEDERATED BANK LOAN CORE FUND 32,43 −2,49 279,23 −2,15 69,6209 −0,0190
US31415N1037 / FEDERATED CORE TR III FEDERATED PROJ+TRADE FIN CORE 5,17 −5,18 45,93 −5,18 11,4511 −0,3702
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KSZ56) 5,77 −2,90 1,4386 −0,0115
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 5,59 177,08 5,59 177,08 1,3930 0,9009
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 5,47 −3,60 1,3634 −0,0211
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,66 −2,29 1,1614 −0,0018
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ESC02) 4,56 −2,06 1,1373 0,0007
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,32 −9,76 1,0772 −0,0913
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 4,04 −4,54 1,0061 −0,0255
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CEY03) 3,85 −3,80 0,9607 −0,0167
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 3,81 −6,23 0,9492 −0,0417
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PTL49) 3,05 −15,62 0,7597 −0,1216
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BSW18) 2,92 −2,05 0,7277 0,0006
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZH79) 2,87 −2,68 0,7151 −0,0040
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,80 −4,05 0,6978 −0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 2,51 0,36 0,6255 0,0156
US3136ATBU74 / Fannie Mae REMICS 2,26 −5,36 0,5636 −0,0193
US3136B1C938 / FANNIE MAE FNR 2018 35 FA 1,95 −3,13 0,4861 −0,0050
US3137FNFG03 / Freddie Mac REMICS 1,73 −5,19 0,4323 −0,0140
US3136B4RW01 / Fannie Mae REMICS 1,73 −5,27 0,4302 −0,0144
US3137B6PA39 / Freddie Mac REMICS 1,59 −2,34 0,3958 −0,0008
US58769JAH05 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 1,35 −0,07 0,3367 0,0069
US3137FN5F37 / FREDDIE MAC FHR 4903 NF 1,27 −2,46 0,3171 −0,0010
US3136B5E505 / FNMA, Series 2019-41, Class F 1,18 −4,53 0,2946 −0,0073
US025816DD86 / American Express Co 1,00 −0,20 0,2498 0,0047
US69335PFA84 / PFSFC 23-D A 144A FRN (SOFR30A+115) 08-16-27/08-15-25 0,90 −0,22 0,2251 0,0045
US576339DF92 / MCCT 2023-1A A 0,75 −0,13 0,1871 0,0037
US3137B8TA58 / Freddie Mac REMICS 0,61 −3,33 0,1520 −0,0018
US55279HAV24 / Manufacturers & Traders Trust Company 0,50 0,20 0,1247 0,0027
US31398SXN88 / FNR 2010-141 FB 12/40 0,50 −2,55 0,1237 −0,0005
US165183CV43 / Chesapeake Funding II LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,48 −18,03 0,1202 −0,0234
US3137FL2D51 / Freddie Mac REMICS 0,42 −4,08 0,1057 −0,0020
US31396LAL45 / Fannie Mae REMICS 0,22 −3,14 0,0540 −0,0006
US31397C6D66 / FHLMC, Series 3241, Class FM 0,19 −2,53 0,0483 −0,0001
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,16 −11,11 0,0400 −0,0042
US29375CAB54 / Enterprise Fleet Financing 2023-1 LLC 0,15 −25,24 0,0386 −0,0118
US55317WAB72 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A 0,15 −32,88 0,0368 −0,0166
US31396LSQ40 / Fannie Mae REMICS 0,14 −5,48 0,0346 −0,0011
US3136A7LG55 / Fannie Mae REMICS 0,13 −3,82 0,0317 −0,0003
US29374GAB77 / Enterprise Fleet Financing 2022-4 LLC 0,13 −23,78 0,0314 −0,0088
US31398SG984 / Fannie Mae REMICS 0,07 −4,17 0,0173 −0,0003
US31409XZY83 / FANNIE MAE 3.46% 02/01/2036 FNMA ARM 0,04 −2,33 0,0107 0,0000
US31300LC786 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,03 −3,23 0,0076 −0,0002
US31398SPJ68 / Fannie Mae REMICS 0,03 −6,67 0,0071 −0,0004
US31396JKM61 / Freddie Mac REMICS 0,03 −6,90 0,0067 −0,0005
US3128QLTT85 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,02 0,00 0,0059 0,0000
US36169EAB65 / GECU Auto Receivables Trust 2023-1 0,02 −79,75 0,0041 −0,0152
US31300LWF83 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 −6,67 0,0036 −0,0001
US31349SVQ38 / Freddie Mac Non Gold Pool 0,01 0,00 0,0033 0,0000
US31406HG509 / FANNIE MAE POOL FN 810320 0,01 −10,00 0,0025 −0,0000
US31403CWU16 / FANNIE MAE 3.509% 09/01/2035 FNMA ARM 0,01 0,00 0,0023 −0,0000