Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 316 655 480
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 316 655 480 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFs största innehav är Amgen Inc. (US:AMGN) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETFs nya positioner inkluderar FirstEnergy Corp. (US:FE) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , HP Inc. (US:HPQ) , and Genuine Parts Company (US:GPC) .

FDV - Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 5,54 1,7426 1,7426
0,01 4,51 1,4182 1,4182
0,04 3,22 1,0127 1,0127
0,11 2,72 0,8564 0,8564
0,08 5,51 1,7336 0,7666
0,02 2,42 0,7604 0,7604
0,06 11,32 3,5616 0,6610
0,30 7,23 2,2745 0,6047
0,07 7,13 2,2448 0,5946
0,05 5,75 1,8097 0,5757
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,68 0,8447 −2,3627
0,05 3,06 0,9641 −1,0554
0,07 8,13 2,5605 −1,0368
0,02 3,42 1,0775 −0,9459
0,09 5,04 1,5852 −0,8327
0,03 3,16 0,9947 −0,6757
0,06 4,93 1,5511 −0,6539
0,05 5,23 1,6467 −0,6167
0,05 8,43 2,6530 −0,5817
0,16 6,41 2,0170 −0,3093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMGN / Amgen Inc. 0,04 35,67 11,88 38,29 3,7401 0,3509
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 45,04 11,32 53,88 3,5616 0,6610
DUK / Duke Energy Corporation 0,08 28,66 9,85 40,19 3,0999 0,3287
PM / Philip Morris International Inc. 0,06 17,34 9,66 54,44 3,0417 0,5735
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 15,14 9,20 26,21 2,8949 0,0203
EVRG / Evergy, Inc. 0,13 28,67 9,18 38,56 2,8899 0,2761
CVX / Chevron Corporation 0,07 28,42 9,12 17,11 2,8693 −0,2008
VZ / Verizon Communications Inc. 0,20 28,73 8,76 43,99 2,7581 0,3579
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,05 28,53 8,43 2,78 2,6530 −0,5817
JNJ / Johnson & Johnson 0,05 29,16 8,38 32,70 2,6364 0,1466
MS / Morgan Stanley 0,07 6,98 8,13 −10,80 2,5605 −1,0368
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,07 41,27 7,94 55,59 2,4995 0,4866
SO / The Southern Company 0,09 5,31 7,88 15,28 2,4800 −0,2160
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,07 28,74 7,78 42,05 2,4481 0,2884
PLD / Prologis, Inc. 0,07 44,31 7,58 23,67 2,3853 −0,0316
KVUE / Kenvue Inc. 0,32 30,03 7,44 44,16 2,3428 0,3059
PFE / Pfizer Inc. 0,30 85,45 7,23 70,71 2,2745 0,6047
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,07 72,40 7,13 70,48 2,2448 0,5946
KO / The Coca-Cola Company 0,10 28,86 7,01 47,27 2,2078 0,3291
TFC / Truist Financial Corporation 0,18 42,90 6,84 15,05 2,1536 −0,1921
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 28,49 6,72 20,22 2,1148 −0,0894
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 28,84 6,72 15,92 2,1138 −0,1713
USB / U.S. Bancorp 0,16 28,69 6,41 8,65 2,0170 −0,3093
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 27,99 6,36 31,52 2,0030 0,0947
KIM / Kimco Realty Corporation 0,31 28,79 6,23 14,61 1,9602 −0,1829
O / Realty Income Corporation 0,11 29,19 6,20 36,78 1,9515 0,1639
NNN / NNN REIT, Inc. 0,15 44,24 6,13 50,55 1,9293 0,3233
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 52,26 6,05 42,31 1,9039 0,2273
AMCR / Amcor plc 0,65 74,40 5,96 65,11 1,8751 0,4516
VLO / Valero Energy Corporation 0,05 110,54 5,75 83,79 1,8097 0,5757
FE / FirstEnergy Corp. 0,13 5,54 1,7426 1,7426
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,07 74,25 5,53 65,74 1,7422 0,4249
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 91,22 5,51 124,68 1,7336 0,7666
TGT / Target Corporation 0,05 30,02 5,23 −8,84 1,6467 −0,6167
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 −13,76 5,04 −17,83 1,5852 −0,8327
ETR / Entergy Corporation 0,06 −14,06 4,93 −11,84 1,5511 −0,6539
CLX / The Clorox Company 0,03 49,06 4,72 33,67 1,4859 0,0930
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 4,51 1,4182 1,4182
PPL / PPL Corporation 0,12 6,73 4,25 15,94 1,3370 −0,1081
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 54,97 4,22 20,34 1,3299 −0,0546
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 28,85 3,77 11,73 1,1878 −0,1447
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 28,82 3,55 30,89 1,1180 0,0476
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 −33,02 3,42 −33,26 1,0775 −0,9459
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 29,20 3,34 13,32 1,0525 −0,1114
EMN / Eastman Chemical Company 0,04 3,22 1,0127 1,0127
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −10,56 3,16 −25,37 0,9947 −0,6757
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,05 −22,20 3,06 −40,18 0,9641 −1,0554
HPQ / HP Inc. 0,11 2,72 0,8564 0,8564
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,05 −61,25 2,68 −67,00 0,8447 −2,3627
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 8,97 2,58 −0,27 0,8117 −0,2083
GPC / Genuine Parts Company 0,02 2,42 0,7604 0,7604