Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 172 691 785 |
| Aktuella positioner | 48 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 172 691 785 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess största innehav är Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) . SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar GSK plc (US:GLAXF) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,52 | 148,44 | 1,8183 | 1,8183 | |
| 3,05 | 132,40 | 1,6219 | 1,6219 | |
| 3,06 | 131,18 | 1,6070 | 1,6070 | |
| 2,50 | 264,06 | 3,2347 | 1,4448 | |
| 0,70 | 81,96 | 1,0040 | 1,0040 | |
| 1,22 | 238,99 | 2,9276 | 0,6489 | |
| 19,41 | 280,60 | 3,4372 | 0,5521 | |
| 0,39 | 159,98 | 1,9598 | 0,4165 | |
| 5,84 | 257,25 | 3,1512 | 0,3400 | |
| 79,30 | 79,30 | 0,9714 | 0,2943 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,67 | 84,00 | 1,0290 | −2,2572 | |
| 1,46 | 84,79 | 1,0387 | −1,6557 | |
| 1,05 | 87,11 | 1,0670 | −0,9348 | |
| 0,61 | 58,40 | 0,7154 | −0,8757 | |
| 1,93 | 205,21 | 2,5138 | −0,7685 | |
| 6,31 | 241,76 | 2,9615 | −0,7090 | |
| 5,97 | 240,77 | 2,9493 | −0,4214 | |
| 0,69 | 79,43 | 0,9730 | −0,3918 | |
| 1,26 | 216,68 | 2,6543 | −0,3712 | |
| 1,99 | 203,38 | 2,4913 | −0,3366 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 2,94 | 2,65 | 322,43 | 3,79 | 3,9497 | 0,1523 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 6,10 | 0,00 | 285,26 | 8,14 | 3,4944 | 0,2699 | |||
| NG. / National Grid plc | 19,41 | 0,00 | 280,60 | 18,88 | 3,4372 | 0,5521 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 4,89 | 2,09 | 277,17 | −0,33 | 3,3952 | −0,0040 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,91 | 3,28 | 265,54 | 5,27 | 3,2528 | 0,1695 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 2,50 | 82,39 | 264,06 | 80,34 | 3,2347 | 1,4448 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 5,84 | 0,00 | 257,25 | 11,86 | 3,1512 | 0,3400 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 1,58 | 0,00 | 246,26 | 2,73 | 3,0166 | 0,0865 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 6,31 | 0,00 | 241,76 | −19,49 | 2,9615 | −0,7090 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 5,97 | 3,42 | 240,77 | −12,69 | 2,9493 | −0,4214 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 1,22 | 20,84 | 238,99 | 28,20 | 2,9276 | 0,6489 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 2,11 | −3,87 | 228,45 | 5,88 | 2,7984 | 0,1610 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 1,64 | 0,00 | 223,48 | −8,80 | 2,7376 | −0,2578 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 3,21 | 0,00 | 221,83 | 7,68 | 2,7173 | 0,1992 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 1,26 | −33,48 | 216,68 | −12,46 | 2,6543 | −0,3712 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 1,34 | 23,94 | 215,29 | −0,89 | 2,6373 | −0,0180 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 4,16 | 0,00 | 210,01 | 12,12 | 2,5725 | 0,2829 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 1,93 | −30,28 | 205,21 | −23,58 | 2,5138 | −0,7685 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 1,99 | 2,58 | 203,38 | −12,09 | 2,4913 | −0,3366 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 1,64 | 0,00 | 200,49 | 8,96 | 2,4559 | 0,2067 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 7,87 | 13,57 | 192,08 | 4,53 | 2,3529 | 0,1069 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 12,45 | 4,80 | 180,94 | −11,47 | 2,2165 | −0,2819 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 2,27 | 0,00 | 164,57 | 14,29 | 2,0160 | 0,2558 | |||
| PPL / PPL Corporation | 4,41 | 0,00 | 160,94 | 8,63 | 1,9714 | 0,1605 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,39 | 0,00 | 159,98 | 26,72 | 1,9598 | 0,4165 | |||
| DGE / Diageo plc | 5,73 | 0,00 | 159,87 | −6,81 | 1,9583 | −0,1387 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 7,72 | 14,98 | 154,30 | 2,33 | 1,8901 | 0,0470 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 1,14 | 11,26 | 154,12 | 0,10 | 1,8879 | 0,0059 | |||
| GLAXF / GSK plc | 7,52 | 148,44 | 1,8183 | 1,8183 | |||||
| BMO / Bank of Montreal | 1,49 | 0,00 | 142,85 | −3,22 | 1,7498 | −0,0543 | |||
| SO / The Southern Company | 1,54 | 0,00 | 141,14 | 9,46 | 1,7289 | 0,1527 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 1,27 | 0,00 | 138,85 | 10,34 | 1,7009 | 0,1626 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 3,05 | 132,40 | 1,6219 | 1,6219 | |||||
| FE / FirstEnergy Corp. | 3,06 | 131,18 | 1,6070 | 1,6070 | |||||
| T / AT&T Inc. | 3,87 | −24,72 | 107,21 | −12,12 | 1,3133 | −0,1780 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 2,47 | 0,00 | 101,62 | 4,37 | 1,2448 | 0,0546 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 4,02 | 0,00 | 94,77 | 10,85 | 1,1609 | 0,1159 | |||
| AMCR / Amcor plc | 9,52 | 0,00 | 87,60 | −5,35 | 1,0731 | −0,0582 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 1,05 | −48,15 | 87,11 | −46,81 | 1,0670 | −0,9348 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 1,30 | 9,58 | 87,00 | −14,89 | 1,0658 | −0,1838 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 1,46 | −49,97 | 84,79 | −61,53 | 1,0387 | −1,6557 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 1,67 | −63,31 | 84,00 | −68,75 | 1,0290 | −2,2572 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,70 | 81,96 | 1,0040 | 1,0040 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,69 | −14,67 | 79,43 | −28,86 | 0,9730 | −0,3918 | |||
| GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD | 79,30 | 43,15 | 79,30 | 43,16 | 0,9714 | 0,2943 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 1,23 | 0,00 | 77,87 | 0,12 | 0,9539 | 0,0032 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,61 | −46,22 | 58,40 | −55,13 | 0,7154 | −0,8757 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,57 | 0,00 | 55,05 | −29,88 | 0,6744 | −0,2854 |
