Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 776 278 279
Aktuella positioner 47
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har redovisat 47 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 776 278 279 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess största innehav är Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Allianz SE (DE:ALV) , GSK plc (DE:GS71) , and Snam S.p.A. (IT:SRG) . IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Telefônica Brasil S.A. (BR:VIVT3) , .

IVFAX - Federated International Strategic Value Dividend Fund Class A Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,31 26,69 3,3892 1,9928
2,91 14,58 1,8509 1,8509
0,27 16,99 2,1579 1,4179
0,25 16,87 2,1423 0,9066
0,34 15,28 1,9404 0,7387
0,01 9,67 1,2275 0,5503
4,21 13,74 1,7450 0,5482
1,20 11,30 1,4345 0,3850
0,09 11,31 1,4365 0,3450
4,42 26,43 3,3567 0,2906
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 7,20 0,9142 −1,5906
0,03 9,53 1,2107 −1,4356
0,41 15,43 1,9598 −0,7527
1,44 13,10 1,6630 −0,7499
0,07 5,77 0,7323 −0,6336
4,40 13,55 1,7204 −0,5787
0,08 7,47 0,9483 −0,5672
0,41 21,62 2,7455 −0,4997
0,12 13,39 1,6999 −0,4745
0,33 32,25 4,0952 −0,4722
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,33 12,20 32,25 1,81 4,0952 −0,4722
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,25 27,92 6,75 3,5461 −0,2258
ALV / Allianz SE 0,07 0,00 27,31 15,33 3,4682 0,0536
GS71 / GSK plc 1,31 151,06 26,69 175,62 3,3892 1,9928
SRG / Snam S.p.A. 4,42 0,00 26,43 24,32 3,3567 0,2906
NG. / National Grid plc 1,70 0,00 24,09 15,33 3,0588 0,0472
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 6,67 23,50 4,04 2,9846 −0,2729
TU / TELUS Corporation 1,41 0,00 23,07 5,95 2,9295 −0,2102
ELISA / Elisa Oyj 0,41 −16,33 21,62 −3,93 2,7455 −0,4997
IG / Italgas S.p.A. 2,62 −22,87 21,57 −1,14 2,7395 −0,4072
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 20,16 21,40 13,66 2,7180 0,0025
TRP / TC Energy Corporation 0,42 0,00 21,33 13,22 2,7086 −0,0079
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,00 21,24 3,93 2,6969 −0,2496
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,31 0,00 21,19 25,15 2,6913 0,2496
SHEL N / Shell plc 0,64 14,29 21,19 12,49 2,6903 −0,0254
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 −9,50 20,12 5,25 2,5550 −0,2016
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 18,53 7,24 2,3525 −0,1385
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 18,48 6,54 2,3463 −0,1545
ENB / Enbridge Inc. 0,38 0,00 17,92 8,94 2,2752 −0,0964
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 194,16 16,99 231,16 2,1579 1,4179
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,25 91,36 16,87 96,86 2,1423 0,9066
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3,43 −11,19 16,12 9,38 2,0467 −0,0780
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,00 15,98 10,44 2,0291 −0,0572
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,41 −14,90 15,43 −17,96 1,9598 −0,7527
IBE / Iberdrola, S.A. 0,84 −10,39 15,33 13,28 1,9467 −0,0047
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,34 58,38 15,28 83,36 1,9404 0,7387
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 2,91 14,58 1,8509 1,8509
DGEAF / Diageo plc 0,53 0,00 14,48 0,19 1,8384 −0,2451
KIMBERA / Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 7,95 −5,07 14,18 12,71 1,8013 −0,0134
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 4,21 34,88 13,74 65,57 1,7450 0,5482
TLS / Telstra Group Limited 4,40 −28,88 13,55 −15,03 1,7204 −0,5787
BMO / Bank of Montreal 0,12 −15,00 13,39 −11,23 1,6999 −0,4745
AMCR / Amcor plc 1,44 −13,06 13,10 −21,74 1,6630 −0,7499
FTS / Fortis Inc. 0,27 −10,74 13,03 −0,55 1,6553 −0,2346
NDB / Nordea Bank Abp 0,84 −16,67 12,21 −7,88 1,5510 −0,3609
RY / Royal Bank of Canada 0,09 39,34 11,31 49,45 1,4365 0,3450
SGRO / SEGRO Plc 1,20 46,03 11,30 55,21 1,4345 0,3850
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,16 −10,38 11,17 0,68 1,4188 −0,1812
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,01 60,89 9,67 109,79 1,2275 0,5503
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −46,64 9,53 −48,05 1,2107 −1,4356
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −17,20 9,47 −0,95 1,2022 −0,1761
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 0,00 9,30 21,80 1,1813 0,0800
MGA / Magna International Inc. 0,24 20,78 8,55 20,39 1,0852 0,0617
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −33,33 7,47 −28,95 0,9483 −0,5672
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −60,46 7,20 −58,56 0,9142 −1,5906
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −49,02 5,77 −39,13 0,7323 −0,6336
GOFXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD 5,46 36,60 5,46 36,62 0,6937 0,1171