Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 032 475 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Shares har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 032 475 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess största innehav är AbbVie Inc. (US:ABBV) , Pfizer Inc. (US:PFE) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) . GVDSX - Federated Global Strategic Value Dividend Fund Class A Sharess nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Genuine Parts Company (US:GPC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Royal Bank of Canada (CA:RY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 3,1920 | 1,7040 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,2053 | 1,2053 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1503 | 1,1503 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1271 | 1,1271 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,1179 | 1,1179 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,0765 | 1,0765 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,1598 | 0,9582 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,1789 | 0,9151 | |
| 0,05 | 0,06 | 3,2246 | 0,8610 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,3609 | 0,7008 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −4,5100 | ||
| 0,00 | 0,03 | 1,6404 | −1,5800 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8450 | −1,3549 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,9176 | −0,8363 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,8287 | −0,6870 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,2753 | −0,5927 | |
| 0,00 | 0,02 | 1,2889 | −0,3085 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,9168 | −0,2668 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,3937 | −0,2618 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,1248 | −0,2464 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-12-28 för rapporteringsperioden 2020-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | −11,70 | 0,07 | −21,51 | 3,9176 | −0,8363 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −7,89 | 3,7258 | −0,1564 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −5,48 | 3,6894 | −0,0442 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 49,03 | 0,06 | 30,43 | 3,2246 | 0,8610 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 146,43 | 0,06 | 106,90 | 3,1920 | 1,7040 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,69 | 2,9829 | 0,3231 | |||
| 006855100 / Adeptus Health Inc. | 0,00 | 24,18 | 0,06 | 14,58 | 2,9434 | 0,4505 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −12,90 | 2,9168 | −0,2668 | |||
| BCE / BCE Inc. | 0,00 | 23,08 | 0,05 | 17,39 | 2,8986 | 0,5379 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,00 | −10,61 | 0,05 | −22,06 | 2,8287 | −0,6870 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,7586 | 0,0696 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,6749 | 0,0829 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | −10,91 | 2,6343 | −0,1912 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 2,22 | 2,4724 | 0,1376 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 22,63 | 0,05 | 2,22 | 2,4624 | 0,1305 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | −20,33 | 0,05 | −13,46 | 2,3937 | −0,2618 | |||
| SKHCF / Sonic Healthcare Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,32 | 2,3753 | 0,2437 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 32,00 | 0,04 | 37,50 | 2,3609 | 0,7008 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −10,42 | 2,3324 | −0,1196 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,52 | 2,3135 | −0,0578 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −25,00 | 2,2753 | −0,5927 | |||
| SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −6,82 | 2,2116 | −0,0366 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,04 | 95,24 | 2,1789 | 0,9151 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 94,28 | 0,04 | 73,91 | 2,1598 | 0,9582 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −13,04 | 2,1248 | −0,2464 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −9,30 | 2,1023 | −0,1215 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 1,9815 | 0,0899 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,22 | 1,7846 | 0,3846 | |||
| / Emera Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −2,94 | 1,7561 | −0,0042 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,51 | 1,7326 | −0,1950 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,33 | 1,6967 | 0,1633 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,89 | 1,6685 | −0,1738 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −50,64 | 0,03 | −52,38 | 1,6404 | −1,5800 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 44,23 | 0,03 | 38,10 | 1,5522 | 0,4550 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 1,5241 | 0,1067 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −6,67 | 1,5066 | −0,0589 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,57 | 1,4845 | 0,0115 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | −10,00 | 1,4813 | −0,0710 | |||
| BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −3,57 | 1,4660 | −0,0052 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 14,29 | 1,2936 | 0,1784 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −22,58 | 1,2889 | −0,3085 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −17,86 | 1,2348 | −0,1980 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,02 | 1,2053 | 1,2053 | |||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,00 | 1,1571 | 0,0972 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,02 | 1,1503 | 1,1503 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,1315 | 0,0405 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 0,02 | 1,1271 | 1,1271 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,02 | 1,1179 | 1,1179 | |||||
| PVOXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Feder Her Inst Prm Val Oblig Fd Inst Sh USD | 0,02 | −20,67 | 0,02 | −20,00 | 1,0844 | −0,2292 | |||
| RY / Royal Bank of Canada | 0,00 | 0,02 | 1,0765 | 1,0765 | |||||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,76 | 1,0726 | −0,0140 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −13,64 | 1,0355 | −0,0865 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −55,58 | 0,02 | −65,12 | 0,8450 | −1,3549 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,5487 | 0,5487 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −4,5100 |
