Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 677 000
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FBR & Co. har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 677 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FBR & Co.s största innehav är AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS (US:MSLEX) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , and aTyr Pharma, Inc. (US:LIFE) . FBR & Co.s nya positioner inkluderar AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 (US:US001546AP59) , NMI Holdings, Inc. (US:NMIH) , XPO Logistics, Inc. Bond (US:983793AA8) , Starwood Property Trust Inc Bond (US:85571BAB1) , and PVR PARTNERS L P (IN:PVR) .

FBR & Co. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,56 11,1867 9,7404
0,31 4,00 6,8102 6,8102
0,04 3,03 5,1673 5,1673
0,10 2,68 4,5725 4,5725
0,05 2,56 4,3680 4,3680
0,10 1,93 3,2875 3,2875
0,09 1,55 2,6382 2,6382
0,05 1,28 2,1814 2,1814
0,02 1,20 2,0400 2,0400
2,77 4,7139 1,4053
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −34,5648
0,00 0,00 −2,1135
0,12 2,12 3,6062 −1,1428
0,00 0,00 −1,0681
0,00 0,00 −0,6838
0,04 1,19 2,0332 −0,1348
0,00 0,13 0,2267 −0,0093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2014-02-11 för rapporteringsperioden 2013-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US001546AP59 / AK Steel Holding Corp. 1.5% Bond due 2019-11-15 6,56 586,61 11,1867 9,7404
MSLEX / Morgan Stanley Institutional Fund Trust. - MSIFT Senior Loan Portfolio USD Cls IS 0,20 0,00 4,91 0,00 8,3610 0,9388
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,31 4,00 6,8102 6,8102
983793AA8 / XPO Logistics, Inc. Bond 3,25 0,0000
LIFE / aTyr Pharma, Inc. 0,04 0,00 3,03 1,30 5,1673 5,1673
85571BAB1 / Starwood Property Trust Inc Bond 2,77 26,47 4,7139 1,4053
PVR / PVR PARTNERS L P 0,10 2,68 4,5725 4,5725
012423AA7 / Albany Molecular Research, Inc. 2.25% Bond 2,66 0,0000
HCN / Welltower Inc. 0,05 2,56 4,3680 4,3680
ARPI / American Residential Properties, Inc. 0,12 −30,93 2,12 −32,59 3,6062 −1,1428
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,10 1,93 3,2875 3,2875
US74973WAB37 / Rti Intl Metals Inc Bond 1,79 27,62 3,0557 1,2658
94733AAA2 / Web.com Group, Inc. Bond 1,68 0,0000
CVA / Covanta Holding Corporation 0,09 1,55 2,6382 2,6382
CSE / Capitalsource Inc 0,10 −9,09 1,44 9,95 2,4490 0,4717
02208RAE6 / Altra Industrial Motion Corp. 2.75% Bond Due 2013-03-01 1,37 0,0000
242309AB8 / DealerTrack Technologies, Inc. Bond 1,29 0,0000
SNEC / Sanchez Energy Corp 0,05 1,28 2,1814 2,1814
UNS / Uns Energy Corp 0,02 1,20 2,0400 2,0400
859319303 / Sterling Financial Corp 0,04 −30,00 1,19 −16,75 2,0332 −0,1348
590328AA8 / Merrimack Pharmaceuticals, Inc. Bond 1,03 0,0000
AMERICAN RESIDENTIAL / (02927E306) 0,05 0,90 0,0000
SPF / 0,09 0,78 1,3293 1,3293
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,04 0,72 10,49 1,2202 0,2399
DISH / DISH Network Corporation Call 0,50 0,0000
ACMP / 0,01 16,39 0,40 36,27 0,6851 0,2388
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,01 17,24 0,39 28,81 0,6630 0,2061
Y / Alleghany Corp. 0,01 15,15 0,39 10,89 0,6595 0,1315
KMP / 0,00 27,03 0,38 28,47 0,6459 0,1996
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,01 20,37 0,34 19,58 0,5829 0,1502
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 13,73 0,30 11,52 0,5113 0,1043
US26885B1008 / EQT Midstream Partners LP 0,00 0,00 0,29 19,50 0,4908 0,1262
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,00 0,00 0,28 8,40 0,4840 0,0876
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,01 65,92 0,26 49,43 0,4482 0,1819
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,01 47,66 0,26 49,71 0,4465 0,1818
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 21,13 0,25 31,55 0,4192 0,1363
DISH / DISH Network Corporation Call 0,24 0,0000
US04929Q1022 / Atlas Energy Group LLC 0,01 24,39 0,24 6,70 0,4073 0,0684
EVA / Enviva Inc. 0,01 16,95 0,23 6,85 0,3988 0,0675
RRMS / Rose Rock Midstream, L.P. 0,01 0,00 0,23 20,83 0,3954 0,1049
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 133,33 0,23 113,89 0,3937 0,2303
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,00 0,00 0,17 1,76 0,2948 0,0376
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,16 13,04 0,2659 0,0571
CMLP / Crestwood Midstream Partners Lp 0,01 0,15 0,2556 0,2556
EPB / 0,00 0,00 0,13 −14,74 0,2267 −0,0093
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,12 2,50 0,2096 0,0281
NTLS / NTELOS Holdings Corp. Put 0,02 77,78 0,0273 0,0137
ANF / Abercrombie & Fitch Co. Call 0,01 0,0000
ARKANSAS BEST CORP-DEL / (040790107) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNG / PAA Natural Gas Storage, L.P. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1135
HCBK / Hudson City Bancorp, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6838
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −34,5648
/ Array BioPharma, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0681