Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 57 157 000
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fayerweather Charles har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 57 157 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fayerweather Charless största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Danaher Corporation (US:DHR) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Fayerweather Charless nya positioner inkluderar The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,17 7,3009 1,0215
0,00 0,51 0,8923 0,8923
0,01 1,22 2,1415 0,7977
0,01 0,26 0,4479 0,4479
0,01 1,35 2,3602 0,4347
0,00 0,25 0,4339 0,4339
0,00 0,23 0,4041 0,4041
0,00 0,23 0,3972 0,3972
0,00 0,22 0,3884 0,3884
0,01 1,67 2,9253 0,3566
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,9128
0,02 0,97 1,6936 −0,6946
0,02 1,83 3,2087 −0,5679
0,02 2,13 3,7318 −0,5288
0,02 2,19 3,8385 −0,4964
0,01 2,07 3,6216 −0,4777
0,02 1,79 3,1352 −0,4312
0,01 1,80 3,1440 −0,3482
0,01 0,80 1,3962 −0,2894
0,02 2,11 3,6951 −0,2641
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-28 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,66 4,17 41,08 7,3009 1,0215
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,21 2,63 22,64 4,6066 0,0488
DHR / Danaher Corporation 0,01 −2,02 2,32 25,22 4,0660 0,1259
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 0,75 2,24 14,84 3,9120 −0,2212
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −1,13 2,19 7,44 3,8385 −0,4964
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,93 2,13 6,28 3,7318 −0,5288
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −2,20 2,11 13,24 3,6951 −0,2641
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,09 2,07 7,20 3,6216 −0,4777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,57 2,02 22,95 3,5341 0,0462
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 1,02 1,92 13,73 3,3627 −0,2250
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 0,31 1,83 3,09 3,2087 −0,5679
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,22 1,80 9,24 3,1440 −0,3482
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,70 1,79 6,67 3,1352 −0,4312
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,02 1,67 38,18 2,9253 0,3566
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,18 1,58 28,95 2,7591 0,1628
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,46 1,35 48,73 2,3602 0,4347
NVZMF / Novozymes A/S 0,02 −2,04 1,32 23,87 2,3059 0,0472
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 6,05 1,22 93,36 2,1415 0,7977
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 12,42 1,19 41,82 2,0767 0,2999
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,41 1,18 12,11 2,0575 −0,1694
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,38 1,17 12,20 2,0435 −0,1664
CB / Chubb Limited 0,01 −0,19 1,15 13,12 2,0068 −0,1458
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 14,97 1,09 19,96 1,9140 −0,0220
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,52 1,08 30,74 1,8825 0,1354
DIS / The Walt Disney Company 0,01 8,97 1,05 25,57 1,8388 0,0620
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,04 1,03 46,16 1,8003 0,3058
RTX / RTX Corporation 0,02 31,94 0,97 −13,96 1,6936 −0,6946
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −1,02 0,96 8,97 1,6796 −0,1907
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,93 14,30 1,6218 −0,0998
INTC / Intel Corporation 0,01 −9,02 0,80 0,50 1,3962 −0,2894
XYL / Xylem Inc. 0,01 13,42 0,66 13,13 1,1460 −0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,91 0,9623 −0,1098
DOGEF / Ørsted A/S 0,00 1,63 0,54 19,33 0,9395 −0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,02 0,51 131,82 0,8923 0,8923
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −0,88 0,50 25,81 0,8783 0,0313
CVX / Chevron Corporation 0,01 19,48 0,49 47,16 0,8625 0,1514
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,18 0,47 6,77 0,8275 −0,1129
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 10,91 0,41 50,36 0,7208 0,1392
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,38 37,28 0,6701 0,0778
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 15,30 0,36 61,54 0,6246 0,1554
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −8,51 0,35 15,36 0,6176 −0,0320
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,12 0,5791 −0,1023
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 10,51 0,5704 −0,0559
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,31 24,10 0,5406 0,0120
V / Visa Inc. 0,00 −11,11 0,31 6,55 0,5406 −0,0750
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,29 34,74 0,5021 0,0500
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,26 0,4479 0,4479
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,25 0,4339 0,4339
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,4041 0,4041
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,3972 0,3972
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,74 0,23 −7,02 0,3937 −0,1201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,22 0,3884 0,3884
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9128