Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 148 996 765
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Farrell Financial LLC har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 148 996 765 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Farrell Financial LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Farrell Financial LLCs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , .

Farrell Financial LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,27 2,8645 0,5504
0,09 9,80 6,5788 0,2303
0,00 0,33 0,2199 0,2199
0,00 1,25 0,8410 0,2145
0,00 0,74 0,4936 0,2026
0,00 0,23 0,1539 0,1539
0,00 0,21 0,1424 0,1424
0,12 6,79 4,5601 0,1422
0,00 0,20 0,1370 0,1370
0,08 5,35 3,5923 0,1243
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,23 4,1833 −0,9789
0,02 0,81 0,5425 −0,2545
0,05 4,28 2,8742 −0,2524
0,03 3,15 2,1159 −0,1744
0,05 4,57 3,0645 −0,0908
0,02 5,81 3,8972 −0,0877
0,01 0,90 0,6028 −0,0801
0,06 1,85 1,2433 −0,0760
0,02 3,37 2,2609 −0,0646
0,04 3,55 2,3853 −0,0594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,06 −2,50 15,90 8,23 10,6695 −0,0250
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,44 −0,37 10,82 10,28 7,2628 0,1181
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,09 0,43 9,80 12,42 6,5788 0,2303
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,08 8,32 6,92 9,86 4,6426 0,0582
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 −0,16 6,79 11,98 4,5601 0,1422
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −0,64 6,49 7,23 4,3591 −0,0505
AAPL / Apple Inc. 0,03 −4,82 6,23 −12,08 4,1833 −0,9789
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,08 10,37 6,09 10,65 4,0868 0,0797
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −0,72 5,81 6,08 3,8972 −0,0877
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,08 1,19 5,35 12,39 3,5923 0,1243
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,05 −1,14 4,57 5,38 3,0645 −0,0908
L / Loews Corporation 0,05 0,00 4,28 −0,28 2,8742 −0,2524
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,36 4,27 34,30 2,8645 0,5504
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,02 0,77 3,56 7,81 2,3908 −0,0153
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,04 5,10 3,55 5,87 2,3853 −0,0594
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,02 −0,03 3,37 5,48 2,2609 −0,0646
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 −0,62 3,15 0,22 2,1159 −0,1744
IAU / iShares Gold Trust 0,05 0,41 3,07 6,20 2,0594 −0,0442
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,05 9,81 2,71 10,62 1,8187 0,0352
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,04 1,10 2,52 15,90 1,6882 0,1076
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,03 11,49 2,35 14,00 1,5793 0,0763
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,34 15,32 1,5717 0,0930
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,03 7,12 2,04 7,08 1,3710 −0,0176
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,06 2,40 1,85 2,26 1,2433 −0,0760
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,01 −0,18 1,30 3,01 0,8721 −0,0464
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 7,13 1,29 7,51 0,8649 −0,0081
MSTR / Strategy Inc 0,00 3,85 1,25 45,70 0,8410 0,2145
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,15 10,59 0,7717 0,0146
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 1,21 1,10 9,17 0,7352 0,0047
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,40 0,96 0,21 0,6457 −0,0535
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,01 0,24 0,95 7,55 0,6406 −0,0054
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 28,36 0,92 29,31 0,6194 0,0999
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −4,51 0,90 −4,16 0,6028 −0,0801
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 1,84 0,81 12,80 0,5446 0,0210
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,02 −25,43 0,81 −26,14 0,5425 −0,2545
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 3,55 0,79 2,59 0,5323 −0,0307
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 0,18 0,77 11,27 0,5168 0,0125
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,02 0,96 0,74 1,50 0,4996 −0,0342
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 26,22 0,74 84,21 0,4936 0,2026
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 16,29 0,70 26,17 0,4695 0,0659
CB / Chubb Limited 0,00 0,35 0,67 −3,76 0,4464 −0,0568
EUSA / iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0,01 −2,24 0,65 3,65 0,4384 −0,0209
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,03 6,25 0,65 6,61 0,4330 −0,0081
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 1,89 0,58 11,30 0,3905 0,0098
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,15 0,58 18,09 0,3904 0,0316
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −0,80 0,56 −2,43 0,3767 −0,0421
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,01 35,30 0,54 61,93 0,3603 0,1189
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,52 4,67 0,3467 −0,0126
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,72 0,51 10,09 0,3449 0,0053
VEGI / iShares, Inc. - iShares MSCI Agriculture Producers ETF 0,01 −0,84 0,44 7,62 0,2945 −0,0024
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,56 0,43 8,82 0,2902 0,0010
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,07 0,39 1,81 0,2644 −0,0178
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,38 29,05 0,2567 0,0410
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,03 0,38 −9,50 0,2564 −0,0504
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,14 0,36 22,95 0,2413 0,0282
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,19 0,36 22,41 0,2386 0,0271
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,33 0,2199 0,2199
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 −2,02 0,27 3,50 0,1790 −0,0083
VDMIX / Vanguard Developed Markets Index Fund 0,00 0,23 0,1539 0,1539
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −2,19 0,22 −0,90 0,1473 −0,0137
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,01 0,92 0,22 0,46 0,1472 −0,0119
FYX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,21 0,1424 0,1424
FNX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 0,20 0,1370 0,1370
F / Ford Motor Company 0,01 1,48 0,14 9,16 0,0966 0,0011
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,01 1,46 0,14 0,71 0,0947 −0,0074
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000