Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 249 873 604
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Family Wealth Partners, Llc har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 873 604 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Family Wealth Partners, Llcs största innehav är LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Family Wealth Partners, Llcs nya positioner inkluderar Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (US:VIOV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (US:SCZ) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Family Wealth Partners, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 9,04 3,6183 0,9055
0,01 0,86 0,3452 0,3452
0,02 0,77 0,3071 0,3071
0,01 0,71 0,2846 0,2846
0,00 0,71 0,2845 0,2845
0,04 1,97 0,7894 0,2443
0,06 3,14 1,2576 0,1904
0,00 0,40 0,1589 0,1589
0,02 0,93 0,3726 0,1530
0,02 0,36 0,1432 0,1432
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 14,57 5,8329 −0,5904
0,05 9,28 3,7132 −0,4616
0,03 3,16 1,2635 −0,3879
0,03 4,67 1,8686 −0,3840
0,03 6,53 2,6152 −0,3179
0,01 5,52 2,2087 −0,2898
0,03 2,50 0,9999 −0,2201
0,09 8,35 3,3404 −0,2071
0,16 7,79 3,1160 −0,2024
0,12 6,13 2,4547 −0,1872
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,11 −0,04 41,96 14,58 16,7924 0,0742
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,28 2,80 37,41 13,79 14,9710 −0,0377
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,24 2,88 14,57 3,58 5,8329 −0,5904
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,13 2,58 9,95 16,61 3,9814 0,0867
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,12 2,55 9,46 13,19 3,7877 −0,0292
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,26 3,34 9,31 10,88 3,7243 −0,1071
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,31 2,20 9,30 14,63 3,7220 0,0183
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,32 2,18 9,29 11,85 3,7181 −0,0739
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,05 −3,08 9,28 1,45 3,7132 −0,4616
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 37,58 9,04 52,15 3,6183 0,9055
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 2,78 8,35 7,40 3,3404 −0,2071
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,16 6,02 7,79 7,11 3,1160 −0,2024
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 −4,83 6,53 1,70 2,6152 −0,3179
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,12 5,21 6,13 5,98 2,4547 −0,1872
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 −8,77 5,52 0,84 2,2087 −0,2898
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 −7,52 4,67 −5,37 1,8686 −0,3840
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 −12,97 3,16 −12,72 1,2635 −0,3879
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 19,85 3,14 34,45 1,2576 0,1904
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 −7,44 2,99 2,58 1,1957 −0,1341
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,04 −0,21 2,91 13,57 1,1628 −0,0053
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 14,04 2,85 12,17 1,1404 −0,0193
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 −1,78 2,56 −1,62 1,0233 −0,1633
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,02 −5,29 2,51 10,12 1,0060 −0,0362
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,03 −7,01 2,50 −6,51 0,9999 −0,2201
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,06 0,00 2,22 8,66 0,8890 −0,0444
VPL / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Pacific ETF 0,03 −6,82 2,12 5,69 0,8479 −0,0673
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,04 51,17 1,97 65,30 0,7894 0,2443
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,03 −0,33 1,90 14,01 0,7588 −0,0007
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −7,50 1,85 2,89 0,7419 −0,0805
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 −8,90 1,79 0,56 0,7173 −0,0964
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,62 10,55 0,6501 −0,0210
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 34,83 1,47 35,24 0,5868 0,0916
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,05 54,76 1,04 53,32 0,4155 0,1063
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 97,14 0,93 93,75 0,3726 0,1530
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,86 0,3452 0,3452
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 −3,65 0,83 −2,68 0,3338 −0,0575
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,02 0,77 0,3071 0,3071
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,01 0,71 0,2846 0,2846
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,71 0,2845 0,2845
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,65 45,95 0,2596 0,0565
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 83,10 0,52 77,05 0,2073 0,0738
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 0,04 85,07 0,52 81,34 0,2063 0,0763
EPR / EPR Properties 0,01 83,08 0,44 103,27 0,1743 0,0762
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −4,39 0,42 −3,71 0,1663 −0,0307
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,40 0,1589 0,1589
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,02 81,54 0,39 94,00 0,1553 0,0636
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 83,99 0,37 81,77 0,1480 0,0552
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,36 15,29 0,1449 0,0013
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,36 0,1432 0,1432
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 −2,47 0,34 −0,87 0,1369 −0,0210
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 9,71 0,33 20,14 0,1339 0,0069
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,32 0,1294 0,1294
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,06 0,32 −7,47 0,1291 −0,0302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −32,66 0,32 −22,41 0,1263 −0,0593
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,00 0,31 0,1251 0,1251
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,29 0,1156 0,1156
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −4,06 0,26 8,64 0,1058 −0,0056
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,08 91,78 0,26 49,13 0,1033 0,0241
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,26 0,1021 0,1021
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 −6,04 0,24 2,55 0,0967 −0,0110
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,21 0,0826 0,0826
SVC / Service Properties Trust 0,01 0,44 0,03 −7,14 0,0106 −0,0025