Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 131 555 355
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Family Wealth Group, LLC har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 131 555 355 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Family Wealth Group, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF (US:IWY) . Family Wealth Group, LLCs nya positioner inkluderar Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (US:SCEC) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (US:ACWV) , Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (September) ETF (US:SEPZ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 6,00 4,5581 4,5581
0,01 5,91 4,4930 4,4930
0,02 2,01 1,5275 1,5275
0,03 1,65 1,2510 1,2510
0,01 1,34 1,0168 1,0168
0,01 1,25 0,9524 0,9524
0,03 1,19 0,9075 0,9075
0,01 1,06 0,8033 0,8033
0,01 1,05 0,7988 0,7988
0,00 1,03 0,7796 0,7796
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 17,44 13,2560 −5,4753
0,03 1,07 0,8100 −1,7811
0,02 4,09 3,1061 −1,0327
0,03 2,39 1,8149 −0,9801
0,04 2,72 2,0641 −0,9657
0,03 1,90 1,4412 −0,9000
0,10 4,02 3,0578 −0,8760
0,14 3,71 2,8170 −0,8643
0,06 1,45 1,1001 −0,8487
0,11 4,00 3,0423 −0,8391
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-04 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −1,17 17,44 9,23 13,2560 −5,4753
SCEC / Capitol Series Trust - Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF 0,24 6,00 4,5581 4,5581
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 5,91 4,4930 4,4930
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,09 19,48 5,44 32,91 4,1387 −0,6680
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,02 −0,88 4,09 15,85 3,1061 −1,0327
OCTT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF 0,10 11,25 4,02 19,99 3,0578 −0,8760
JANT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jan ETF 0,11 12,54 4,00 20,98 3,0423 −0,8391
SIXD / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF 0,14 12,90 3,71 18,11 2,8170 −0,8643
DECT / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF 0,09 12,78 3,08 21,45 2,3381 −0,6331
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,04 −4,74 2,72 5,15 2,0641 −0,9657
QJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - June 0,09 17,02 2,62 30,84 1,9938 −0,3585
IWX / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Value ETF 0,03 −2,17 2,39 0,21 1,8149 −0,9801
FJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June 0,04 51,61 2,36 63,14 1,7934 0,0962
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,07 57,02 2,01 76,23 1,5277 0,1892
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,02 2,01 1,5275 1,5275
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 −14,04 1,90 −4,96 1,4412 −0,9000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 −0,77 1,75 11,12 1,3301 −0,5171
FOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October 0,04 1,15 1,70 9,06 1,2907 −0,5350
FMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May 0,03 1,65 1,2510 1,2510
FJAN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January 0,03 9,46 1,60 17,42 1,2193 −0,3843
QMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March 0,05 10,43 1,58 21,01 1,2000 −0,3311
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,03 −1,50 1,54 11,51 1,1713 −0,4499
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 −7,13 1,50 0,07 1,1434 −0,6210
FNOV / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November 0,03 11,92 1,45 20,18 1,1046 −0,3142
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,06 −13,07 1,45 −12,88 1,1001 −0,8487
ONEZ / Elevation Series Trust - TrueShares Seasonality Laddered Buffered Etf 0,06 36,13 1,43 45,17 1,0852 −0,0684
QBER / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF 0,06 65,47 1,42 64,70 1,0817 0,0678
FMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March 0,03 63,27 1,42 73,41 1,0816 0,1193
FSEP / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September 0,03 −1,38 1,40 6,30 1,0646 −0,4815
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 1,34 1,0168 1,0168
FDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December 0,03 −3,18 1,34 4,13 1,0150 −0,4901
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 −13,38 1,31 −3,61 0,9958 −0,5998
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,25 0,9524 0,9524
SEPZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (September) ETF 0,03 1,19 0,9075 0,9075
FFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February 0,02 56,41 1,14 67,99 0,8701 0,0708
FAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August 0,02 −2,80 1,09 4,70 0,8299 −0,3927
GDEC / First Trust Exchange Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - December 0,03 −54,56 1,07 −51,77 0,8100 −1,7811
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 1,06 0,8033 0,8033
BILZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund 0,01 1,05 0,7988 0,7988
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,03 0,7796 0,7796
SIXF / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF 0,03 12,86 0,95 19,90 0,7241 −0,2083
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,02 1,55 0,95 13,40 0,7212 −0,2602
FJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July 0,02 −9,19 0,94 −1,36 0,7158 −0,4042
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,93 0,7073 0,7073
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 −9,69 0,92 −9,55 0,6990 −0,4938
QSPT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September 0,03 −5,32 0,88 5,75 0,6713 −0,3093
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,02 −10,35 0,88 −10,07 0,6657 −0,4766
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 67,06 0,76 86,88 0,5743 0,0994
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,75 0,5668 0,5668
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,73 0,5522 0,5522
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,67 0,5129 0,5129
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,66 0,5049 0,5049
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF 0,01 −3,44 0,66 4,46 0,4994 −0,2386
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,64 0,4855 0,4855
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,64 0,4835 0,4835
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,63 0,4785 0,4785
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,02 10,83 0,62 8,16 0,4737 −0,2029
FAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April 0,01 −26,97 0,61 −24,60 0,4660 −0,4886
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,01 −6,77 0,57 0,53 0,4355 −0,2328
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,56 0,4257 0,4257
QBUL / Elevation Series Trust - TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF 0,02 13,45 0,52 15,96 0,3981 −0,1312
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,50 0,3836 0,3836
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,49 0,3724 0,3724
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,48 0,3643 0,3643
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,46 0,3489 0,3489
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,46 0,3463 0,3463
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 0,45 0,3383 0,3383
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,41 0,3090 0,3090
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,39 0,2982 0,2982
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,39 0,2952 0,2952
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,38 0,2917 0,2917
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,38 0,2889 0,2889
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,38 0,2883 0,2883
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 0,2624 0,2624
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,01 0,34 0,2611 0,2611
FISR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF 0,01 −8,00 0,34 −8,22 0,2552 −0,1736
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,2544 0,2544
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,32 0,2452 0,2452
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,32 0,2431 0,2431
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,32 0,2421 0,2421
ZDEK / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December 0,01 −0,01 0,32 3,59 0,2416 −0,1183
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,32 0,2402 0,2402
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,29 0,2214 0,2214
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,28 0,2152 0,2152
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,27 0,2055 0,2055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,27 0,2029 0,2029
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,26 0,1962 0,1962
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,25 0,1924 0,1924
NDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December 0,01 −8,03 0,25 0,81 0,1907 −0,1013
SIXP / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF 0,01 0,25 0,1885 0,1885
OCTZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (October) ETF 0,01 0,24 0,1833 0,1833
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,23 0,1785 0,1785
JULZ / Listed Funds Trust - TrueShares Structured Outcome (July) ETF 0,01 0,23 0,1782 0,1782
OCTU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF 0,01 0,23 0,1769 0,1769
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,23 0,1733 0,1733
NVBU / AIM ETF Products Trust - AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF 0,01 0,23 0,1731 0,1731
GWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,23 0,1719 0,1719
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,22 0,1705 0,1705
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,1644 0,1644
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF 0,01 0,22 0,1639 0,1639
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 0,22 0,1637 0,1637
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,00 0,21 0,1559 0,1559
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,20 0,1551 0,1551
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,20 0,1541 0,1541
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,20 0,1531 0,1531
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,03 0,09 0,0675 0,0675
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AUGZ / Listed Funds Trust - TrueShares Structured Outcome (August) ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DECZ / Elevation Series Trust - TrueShares Structured Outcome (December) ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000