Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 11 871 000 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Falcon Point Capital, Llc har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 871 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Falcon Point Capital, Llcs största innehav är CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , RingCentral, Inc. (US:RNG) , NeoGames S.A. (US:NGMS) , Five9, Inc. (US:FIVN) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Falcon Point Capital, Llcs nya positioner inkluderar NeoGames S.A. (US:NGMS) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Avalara Inc (US:AVLR) , CONV. NOTE (US:US92886TAJ16) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,44 | 3,6812 | 3,6812 | |
| 0,00 | 0,36 | 3,0663 | 3,0663 | |
| 0,00 | 0,34 | 2,8557 | 2,8557 | |
| 0,00 | 0,32 | 2,7041 | 2,7041 | |
| 0,00 | 0,30 | 2,5693 | 2,5693 | |
| 0,03 | 0,30 | 2,5356 | 2,5356 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4766 | 2,4766 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4514 | 2,4514 | |
| 0,00 | 0,29 | 2,4429 | 2,4429 | |
| 0,00 | 0,25 | 2,0975 | 2,0975 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −3,1098 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,7819 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,4200 | ||
| 0,00 | 0,31 | 2,6451 | −2,4097 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,4087 | ||
| 0,00 | 0,46 | 3,8666 | −2,2965 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,0242 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9563 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5606 | ||
| 0,00 | 0,25 | 2,1397 | −1,3772 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-01-29 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | −3,01 | 0,51 | 5,85 | 4,2709 | −1,1458 | |||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | −38,98 | 0,46 | −15,78 | 3,8666 | −2,2965 | |||
| NGMS / NeoGames S.A. | 0,01 | 0,44 | 3,6812 | 3,6812 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 0,00 | −19,13 | 0,42 | 8,59 | 3,5128 | −0,8297 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 0,36 | 3,0663 | 3,0663 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 9,47 | 0,34 | 47,41 | 2,8810 | 0,2574 | |||
| US9021041085 / II-VI, Inc. | 0,00 | 0,34 | 2,8557 | 2,8557 | |||||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | −10,57 | 0,33 | 27,91 | 2,7799 | −0,1377 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 9,57 | 0,33 | 19,49 | 2,7378 | −0,3381 | |||
| AVLR / Avalara Inc | 0,00 | 0,32 | 2,7041 | 2,7041 | |||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −27,24 | 0,31 | −29,75 | 2,6451 | −2,4097 | |||
| FVRR / Fiverr International Ltd. | 0,00 | −22,39 | 0,30 | 8,93 | 2,5693 | 2,5693 | |||
| NTIC / Northern Technologies International Corporation | 0,03 | 0,30 | 2,5356 | 2,5356 | |||||
| DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. | 0,00 | 0,29 | 2,4766 | 2,4766 | |||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | −4,46 | 0,29 | −10,19 | 2,4514 | 2,4514 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 0,29 | 2,4429 | 2,4429 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 7,45 | 0,29 | 13,39 | 2,4261 | −0,4462 | |||
| US92886TAJ16 / CONV. NOTE | 0,27 | 12,03 | 2,2745 | −0,4509 | |||||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | −42,32 | 0,25 | −18,33 | 2,1397 | −1,3772 | |||
| DT / Dynatrace, Inc. | 0,01 | −4,99 | 0,25 | 0,40 | 2,1228 | −0,7156 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 12,38 | 0,25 | −0,40 | 2,1060 | −0,7324 | |||
| XPO / XPO, Inc. | 0,00 | 0,25 | 2,0975 | 2,0975 | |||||
| US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond | 0,23 | 4,44 | 1,9796 | −0,5648 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,01 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| PCTY / Paylocity Holding Corporation | 0,00 | 0,23 | 1,9628 | 1,9628 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9543 | 1,9543 | |||||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | 0,23 | 1,9459 | 1,9459 | |||||
| US09739CAB81 / Boingo Wireless Bond | 0,23 | 5,05 | 1,9291 | −0,5362 | |||||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 0,01 | 0,23 | 1,9206 | 1,9206 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −21,28 | 0,23 | −16,85 | 1,9122 | −1,1750 | |||
| FHN.PRE / First Horizon Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 3,67 | 1,9038 | −0,5614 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,8870 | 1,8870 | |||||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,22 | 1,8785 | 1,8785 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | 9,48 | 0,22 | 0,00 | 1,8448 | 1,8448 | |||
| APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 4,35 | 1,8196 | 1,8196 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −7,04 | 0,21 | −4,02 | 1,8111 | −0,7219 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7859 | 1,7859 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,7522 | 1,7522 | |||||
| VG / Venture Global, Inc. | 0,02 | −14,21 | 0,20 | 7,89 | 1,7269 | −0,4217 | |||
| TANNL / TravelCenters of America Inc - 8% NT REDEEM 15/12/2029 USD 25 | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 1,7100 | −0,5856 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,20 | 1,6932 | 1,6932 | |||||
| LINC / Lincoln Educational Services Corporation | 0,02 | 38,69 | 0,13 | 63,75 | 1,1035 | 1,1035 | |||
| / Spartan Acquisition Corp. II Units, each consisting of one share of Class A common stock, and one-ha | 0,01 | 0,11 | 0,9098 | 0,9098 | |||||
| / WINTRUST FINANCIAL CORP /PREFERRED/ 0.00000000 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4200 | ||||
| US5391831030 / Livongo Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PQ / Petroquest Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US09739C1027 / Boingo Wireless Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9563 | ||||
| ASPU / Aspen Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5606 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,7819 | ||||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0242 | ||||
| HL / Hecla Mining Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7350 | ||||
| LLNW / Limelight Networks Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,4087 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,1098 | ||||
| UTI / Universal Technical Institute, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8821 |
