Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 66 276 000
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Fairpointe Capital LLC har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 276 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fairpointe Capital LLCs största innehav är iCAD, Inc. (US:ICAD) , United Parks & Resorts Inc. (US:SEAS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , UniFirst Corporation (US:UNF) , and PowerFleet, Inc. (US:PWFL) . Fairpointe Capital LLCs nya positioner inkluderar Inotiv, Inc. (US:NOTV) , Playboy, Inc. (US:PLBY) , Danimer Scientific, Inc. (US:DNMR) , QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , and AquaBounty Technologies, Inc. (US:AQB) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 5,81 8,7724 7,9280
0,10 5,21 7,8671 7,2580
0,01 2,69 4,0512 3,5847
0,04 2,17 3,2742 2,8291
0,21 4,17 6,2843 2,6631
0,27 2,24 3,3738 2,1089
0,07 1,35 2,0309 1,8652
0,11 1,99 3,0041 1,7991
0,20 1,69 2,5454 1,7101
0,49 1,78 2,6827 1,7093
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,39 0,5900 −2,9801
0,02 0,49 0,7454 −2,9227
0,06 1,13 1,7080 −2,6756
0,00 0,00 −2,6393
0,00 0,30 0,4587 −2,6042
0,00 0,00 −2,5522
0,02 0,92 1,3866 −2,4456
0,01 0,69 1,0381 −2,3989
0,01 0,88 1,3293 −2,3132
0,01 0,60 0,9128 −2,3007
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-13 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ICAD / iCAD, Inc. 0,27 −21,33 5,81 26,47 8,7724 7,9280
SEAS / United Parks & Resorts Inc. 0,10 0,00 5,21 57,24 7,8671 7,2580
MAT / Mattel, Inc. 0,21 −81,49 4,17 −78,87 6,2843 2,6631
UNF / UniFirst Corporation 0,01 0,00 2,69 5,71 4,0512 3,5847
PWFL / PowerFleet, Inc. 0,27 0,00 2,24 10,64 3,3738 2,1089
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,04 0,00 2,17 −10,44 3,2742 2,8291
LIND / Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 0,11 −19,06 1,99 −10,64 3,0041 1,7991
SANW / S&W Seed Company 0,49 0,00 1,78 24,25 2,6827 1,7093
FLL / Full House Resorts, Inc. 0,20 −11,20 1,69 92,36 2,5454 1,7101
MBII / Marrone Bio Innovations Inc 0,66 7,69 1,38 80,18 2,0852 1,3920
PACK / Ranpak Holdings Corp. 0,07 0,00 1,35 49,22 2,0309 1,8652
REGI / Renewable Energy Group Inc 0,02 100,00 1,32 86,58 1,9932 1,3352
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 −96,49 1,13 −95,26 1,7080 −2,6756
KERN / Akerna Corp. 0,22 10,09 1,08 67,91 1,6265 1,0778
EYEN / Eyenovia, Inc. 0,21 0,00 1,07 −15,67 1,6160 1,3827
/ Clarus Corp 0,06 0,00 1,04 10,70 1,5767 1,4033
NOTV / Inotiv, Inc. 0,05 1,01 1,5194 1,5194
GLW / Corning Incorporated 0,02 −95,97 0,92 −95,13 1,3866 −2,4456
MGA / Magna International Inc. 0,01 −96,04 0,88 −95,08 1,3293 −2,3132
AUD / Audacy Inc - Class A 0,17 3,11 0,87 119,40 1,3142 1,2413
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,02 −82,29 0,84 −79,37 1,2629 0,5177
STRA / Strategic Education, Inc. 0,01 0,00 0,83 −3,61 1,2478 1,0902
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −93,46 0,81 −92,59 1,2222 −0,7849
PLBY / Playboy, Inc. 0,04 0,79 1,1890 1,1890
PNR / Pentair plc 0,01 −95,42 0,79 −94,63 1,1844 −1,4985
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,01 −95,04 0,77 −95,19 1,1633 −1,7805
LKQ / LKQ Corporation 0,02 −95,35 0,76 −94,42 1,1512 −1,3585
DNMR / Danimer Scientific, Inc. 0,02 0,76 1,1392 1,1392
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −18,29 0,75 −9,30 1,1331 0,9811
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −95,05 0,72 −94,64 1,0894 −1,3859
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 0,72 1,0879 1,0879
WDC / Western Digital Corporation 0,01 −93,47 0,72 −92,12 1,0803 −0,8756
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 −93,48 0,70 −92,97 1,0637 −0,7795
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 −95,26 0,69 −96,00 1,0381 −2,3989
AQB / AquaBounty Technologies, Inc. 0,10 0,65 0,9853 0,9853
TEN / Tsakos Energy Navigation Limited 0,06 0,64 0,9702 0,9702
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 −96,78 0,64 −96,37 0,9687 −2,2795
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 −96,40 0,60 −96,26 0,9128 −2,3007
RMD / ResMed Inc. 0,00 −94,18 0,60 −94,69 0,9068 −1,1724
SCHL / Scholastic Corporation 0,02 −94,41 0,57 −93,27 0,8600 −0,6950
NYT / The New York Times Company 0,01 −95,44 0,56 −95,54 0,8450 −1,4617
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −96,15 0,53 −95,87 0,7967 −1,5540
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −90,91 0,52 −91,83 0,7816 −0,3828
NATI / National Instruments Corp. 0,01 −94,19 0,51 −94,28 0,7725 −1,0775
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 −97,80 0,49 −97,53 0,7454 −2,9227
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,46 0,6926 0,6926
CMC / Commercial Metals Company 0,01 −16,38 0,46 25,48 0,6910 0,4410
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −97,73 0,44 −97,09 0,6579 −2,0969
CARS / Cars.com Inc. 0,03 −97,72 0,40 −97,38 0,5975 −2,1832
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 −98,29 0,39 −97,90 0,5900 −2,9801
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −97,44 0,36 −97,40 0,5507 −2,1775
CNMD / CONMED Corporation 0,00 0,33 0,35 17,16 0,5356 0,3381
QGEN / Qiagen N.V. 0,01 0,35 0,5311 0,5311
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,01 −94,93 0,34 −93,90 0,5190 −0,6535
VREX / Varex Imaging Corporation 0,02 −96,38 0,34 −95,56 0,5160 −1,0341
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 0,00 0,33 2,45 0,5040 0,3106
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −97,34 0,33 −97,27 0,4994 −1,8594
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −98,04 0,31 −97,68 0,4708 −2,0045
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −31,66 0,31 −30,51 0,4708 0,2636
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −96,92 0,31 −96,48 0,4662 −1,2687
LEA / Lear Corporation 0,00 −98,34 0,30 −98,10 0,4587 −2,6042
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −39,70 0,30 −36,08 0,3361 0,2490
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −11,32 0,30 −22,94 0,4511 0,3799
BG / Bunge Global SA 0,00 −97,71 0,29 −97,23 0,4391 −1,6092
OVID / Ovid Therapeutics Inc. 0,07 −41,08 0,29 2,49 0,4345 0,2678
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 0,42 0,28 15,85 0,4300 0,2709
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,27 0,4014 0,4014
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,43 0,26 11,39 0,3983 0,2493
YTEN / Yield10 Bioscience, Inc. 0,02 0,25 0,3787 0,3787
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,01 0,42 0,25 10,13 0,3772 0,2356
CREE / Cree, Inc. 0,00 −97,67 0,24 −97,63 0,3666 −1,6133
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −47,02 0,24 −46,05 0,2651 0,1837
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,44 0,23 3,67 0,3410 0,2106
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 −98,20 0,22 −98,12 0,3365 −1,9261
OC / Owens Corning 0,00 0,21 0,3123 0,3123
XCUR / Exicure, Inc. 0,04 0,00 0,08 23,88 0,1252 0,0798
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5522
UIS / Unisys Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8133
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5121
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7279
HXL / Hexcel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4105
US2168311072 / Cooper Tire & Rubber Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6393
WAT / Waters Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4676
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0472
MDP / Meredith Holdings Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1664