Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 175 559 223 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Fairbanks Capital Management, Inc. har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 559 223 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Fairbanks Capital Management, Inc.s största innehav är Oracle Corporation (US:ORCL) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,67 | 2,5883 | 2,3616 | |
| 0,03 | 9,11 | 5,0493 | 1,7024 | |
| 0,01 | 6,07 | 3,3653 | 1,0759 | |
| 0,02 | 9,10 | 5,0413 | 0,8620 | |
| 0,11 | 19,33 | 11,0087 | 0,5992 | |
| 0,02 | 5,25 | 2,9086 | 0,5814 | |
| 0,00 | 4,54 | 2,5189 | 0,3244 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,1316 | 0,2730 | |
| 0,02 | 1,55 | 0,8848 | 0,2642 | |
| 0,03 | 7,42 | 4,2260 | 0,2310 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,62 | 0,3540 | −2,2020 | |
| 0,04 | 6,86 | 3,7998 | −1,5637 | |
| 0,29 | 7,55 | 4,1851 | −0,9064 | |
| 0,01 | 1,70 | 0,9438 | −0,7697 | |
| 0,05 | 4,51 | 2,5667 | −0,7223 | |
| 0,14 | 5,06 | 2,8063 | −0,5611 | |
| 0,02 | 2,65 | 1,4663 | −0,5234 | |
| 0,02 | 5,99 | 3,3180 | −0,3899 | |
| 0,01 | 6,31 | 3,5949 | −0,2346 | |
| 0,01 | 1,65 | 0,9147 | −0,2006 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORCL / Oracle Corporation | 0,11 | 5,62 | 19,33 | 19,36 | 11,0087 | 0,5992 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | 0,78 | 15,52 | 10,79 | 8,8410 | −0,1654 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 6,28 | 9,11 | 74,97 | 5,0493 | 1,7024 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 5,58 | 9,10 | 39,90 | 5,0413 | 0,8620 | |||
| ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,29 | −0,51 | 7,55 | −4,67 | 4,1851 | −0,9064 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 3,53 | 7,42 | 19,39 | 4,2260 | 0,2310 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,04 | −14,85 | 6,86 | −17,84 | 3,7998 | −1,5637 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 3,34 | 6,31 | 5,96 | 3,5949 | −0,2346 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 33,13 | 6,07 | 70,49 | 3,3653 | 1,0759 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 2,44 | 5,99 | 3,80 | 3,3180 | −0,3899 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 6,24 | 5,25 | 44,94 | 2,9086 | 0,5814 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,14 | −0,07 | 5,06 | −3,36 | 2,8063 | −0,5611 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 1 054,56 | 4,67 | 1 226,42 | 2,5883 | 2,3616 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 5,94 | 4,54 | 33,14 | 2,5189 | 0,3244 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,05 | 0,89 | 4,51 | −11,92 | 2,5667 | −0,7223 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,02 | 39,07 | 3,79 | 8,60 | 2,0996 | −0,1432 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −2,10 | 3,68 | 25,60 | 2,0965 | 0,2126 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 5,96 | 3,57 | 10,90 | 2,0350 | −0,0358 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | 1,95 | 3,36 | 8,57 | 1,8616 | −0,1271 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 6,16 | 3,17 | 14,34 | 1,8028 | 0,0234 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,03 | 6,40 | 2,95 | 25,43 | 1,6806 | 0,1683 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,03 | 6,68 | 2,76 | 13,59 | 1,5719 | 0,0101 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,02 | −0,01 | 2,65 | −14,54 | 1,4663 | −0,5234 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 14,66 | 2,49 | 5,92 | 1,3785 | −0,1311 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 7,69 | 1,99 | 48,76 | 1,1316 | 0,2730 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 6,32 | 1,95 | 8,04 | 1,0804 | −0,0800 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 6,22 | 1,82 | 12,94 | 1,0393 | 0,0010 | |||
| GME / GameStop Corp. | 0,07 | 0,00 | 1,80 | 9,30 | 1,0249 | −0,0336 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 7,25 | 1,70 | −36,14 | 0,9438 | −0,7697 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | 6,73 | 1,65 | −4,90 | 0,9147 | −0,2006 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 6,87 | 1,55 | 60,93 | 0,8848 | 0,2642 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 6,88 | 1,50 | 5,12 | 0,8533 | −0,0630 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 6,60 | 1,48 | 4,53 | 0,8411 | −0,0668 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | 6,75 | 1,46 | 8,87 | 0,8318 | −0,0305 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 7,01 | 1,41 | 2,54 | 0,8056 | −0,0814 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,02 | 112,45 | 1,02 | 15,05 | 0,5643 | −0,0045 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 6,24 | 0,98 | −5,02 | 0,5607 | −0,1056 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 6,24 | 0,96 | −5,80 | 0,5313 | −0,1230 | |||
| GFL / GFL Environmental Inc. | 0,02 | 6,51 | 0,93 | 11,31 | 0,5130 | −0,0218 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | −3,52 | 0,88 | 18,50 | 0,5039 | 0,0241 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 6,72 | 0,74 | −13,04 | 0,4220 | −0,1257 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,01 | −8,47 | 0,70 | 28,55 | 0,3872 | 0,0380 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 4,75 | 0,69 | 4,83 | 0,3851 | −0,0411 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | −1,74 | 0,65 | 23,53 | 0,3612 | 0,0219 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −86,14 | 0,62 | −84,38 | 0,3540 | −2,2020 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | −7,44 | 0,60 | 0,85 | 0,3301 | −0,0493 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 18,53 | 0,3316 | 0,0159 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 6,34 | 0,52 | 38,20 | 0,2891 | 0,0467 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,00 | −8,01 | 0,44 | 4,72 | 0,2462 | −0,0267 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 61,26 | 0,2329 | 0,0702 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 13,79 | 0,1693 | 0,0015 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 31,65 | 0,1596 | 0,0189 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 1,68 | 0,1346 | −0,0188 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
